海航基础(600515) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	17490	16086	15600	10330	1861	10998	7383	6371	4989	4248
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1503	1005	1	101
应收票据	0	1	10	0	0	0	0	2	3	4
应收账款	2082	2629	3772	3168	2312	1194	1452	1446	1156	1261
预付款项	1452	1277	233	97	240	38	26	63	18	22
其他应收款	413	675	4435	2089	9621	3977	440	663	516	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	61	95	41	0	0	0	0	0	19	0
应收股利	0	47	43	63	29	6	5	5	40	40
存货	30239	33467	29742	24125	12836	12569	12790	11860	13797	14107
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	313	879	1081	480	581	841	708	820	441	476
流动资产合计	52077	55166	55012	40355	27484	29748	24337	22234	21001	20808
非流动资产
可供出售金融资产	11050	10273	10405	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	154	235	363	437	475	46	47	47	47	47
长期股权投资	11560	11551	13712	7283	3006	2847	2043	1788	1694	1691
投资性房地产	6501	3764	4192	12335	14902	13322	13541	13760	12350	12350
固定资产	10770	6517	7014	7074	6359	8662	8559	10024	9916	0
在建工程	2537	2323	506	688	718	607	1171	863	1178	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1783	1715	1735	1688	1892	2005	2021	2240	2232	2218
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	57	79	35	29	47	3	4	9	18	17
递延所得税资产	171	257	270	987	1289	877	907	537	462	462
其他非流动资产	339	466	700	417	239	2347	1256	1319	382	364
非流动资产合计	44922	37181	38934	41169	30568	31421	31878	33560	32690	32348
资产总计	96999	92347	93945	81523	58052	61169	56215	55795	53691	53156
流动负债
短期借款	3508	4231	4375	2973	2763	20	0	0	21	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	10	74	5	0	0	56	189	391	287
应付账款	7060	9134	8303	7754	6880	4126	3360	3716	3464	2868
预收款项	1901	3283	7785	3457	148	124	24	50	50	88
应付职工薪酬	94	119	136	121	161	351	418	427	364	233
应交税费	751	1073	4146	4599	5705	5387	3013	2322	2191	2118
应付利息	464	300	735	1534	3282	130	32	34	29	20
应付股利	27	27	28	27	27	27	27	27	27	27
其他应付款	2413	1648	2652	2602	3051	4872	1710	1681	1257	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8096	9554	8733	12277	14336	333	274	379	2678	2646
其他流动负债	1724	4000	3000	3895	4149	404	106	35	11	8
流动负债合计	26041	33380	39966	39244	43734	18459	11043	9524	10704	9723
非流动负债
长期借款	17995	10042	6231	5475	1715	19976	18825	18414	14327	14474
应付债券	6207	3293	3788	3791	2244	0	0	0	0	0
长期应付款	1333	1953	5901	1615	143	150	180	120	0	0
专项应付款	31	31	1	1	0	0	4	2	4	0
预计负债	2	2	2	1571	3	8	3	4	20	20
递延所得税负债	1269	901	823	1063	1022	1134	1341	1404	1378	1381
其他非流动负债	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	27219	16604	17209	14247	5973	22350	21378	21491	17310	17490
负债合计	53261	49984	57175	53491	49707	40809	32421	31016	28013	27213
股东权益
股本	3908	3908	3908	3908	3908	11425	11425	11425	11425	11425
资本公积	25320	23851	21859	22136	22648	25675	26942	27235	26940	27005
盈余公积	45	45	183	194	194	194	194	194	199	199
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
未分配利润	1602	3389	5148	-225	-8346	-17129	-14831	-14019	-13565	-14398
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	34023	31654	30999	23377	7431	19306	22400	23121	23519	23708
少数股东权益	9715	10709	5770	4655	914	1054	1394	1658	2159	2236
股东权益合计	43738	42364	36770	28033	8345	20360	23794	24779	25678	25943
负债和股东权益总计	96999	92347	93945	81523	58052	61169	56215	55795	53691	53156

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9937	11157	11656	11526	6319	4525	4701	6762	4368	4265
营业收入	9937	11157	11656	11526	6319	4525	4701	6762	4368	4265
营业总成本	11049	10176	10806	13168	8855	4705	4991	5481	4229	4242
营业成本	7095	7211	5872	7342	4373	2944	3059	3454	2565	2562
营业税金及附加	599	706	1936	1335	992	223	466	544	324	296
销售费用	265	289	171	178	173	138	159	204	178	176
管理费用	743	617	734	660	597	1127	712	783	744	724
财务费用	2239	1355	1538	1771	2712	273	596	497	418	484
资产减值损失	109	-3	555	-12	-467	-174	-155	-28	-44	-44
公允价值变动净收益	256	44	12	-50	-8188	-241	-568	-49	282	15
投资收益	1794	929	1620	-259	-3016	1255	47	136	258	234
对联营企业和合营企业的投资收益	179	243	102	-231	-5180	260	-99	101	-44	-65
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	938	2866	3471	-955	-9162	988	-17	1521	415	291
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	745	13	11	7	12	30	2014	14	83	84
营业外支出	46	49	366	181	971	188	-42	48	74	72
非流动资产处置净损失	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1637	2830	3116	-1129	-10121	830	2039	1487	425	302
所得税	512	581	1275	356	-441	381	68	492	-13	-30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1125	2249	1841	-1485	-9680	449	1971	995	438	332
归属于母公司所有者的净利润	960	1993	1885	-1213	-7765	463	1852	953	459	340
少数股东损益	166	256	-45	-272	-1915	-14	118	42	-21	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-9414	1047	-468	-383	442	177
综合收益总额	0	0	0	0	-19095	1496	1502	613	880	510
归属于母公司所有者的综合收益总额	1047	1307	1305	-3750	-16103	1494	1383	569	902	517
归属于母少数股东的综合收益总额	69	-74	-108	-215	-2992	3	119	44	-22	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8906	12926	15697	7377	5211	4103	4254	5781	4764	4767
收到的税费返还	0	13	4	0	0	0	163	33	40	41
收到其他与经营活动有关的现金	921	3895	3636	2856	6672	1011	1043	1080	1040	780
经营活动现金流入小计	9828	16835	19338	10233	11883	5113	5460	6894	5844	5589
购买商品、接受劳务支付的现金	7079	6858	5754	3463	3815	2029	3254	2543	3840	4044
支付给职工以及为职工支付的现金	587	646	1152	1042	862	1005	1261	1487	1705	1625
支付的各项税费	1224	1291	802	2103	367	538	3019	1478	537	525
支付其他与经营活动有关的现金	502	5090	5626	1311	6172	1119	1072	840	544	569
经营活动现金流出小计	9391	13885	13334	7920	11215	4691	8606	6348	6626	6761
经营活动产生的现金流量净额	436	2950	6004	2313	667	423	-3147	546	-782	-1173
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3003	99	1020	406	1056	439	49	502	1003	653
取得投资收益收到的现金	226	176	153	54	33	374	256	233	146	133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94	15	113	106	9	0	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198	2462	4594	0	4779	3147	462	32	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	37	0	0	0	0	0	0	0	5	30
投资活动现金流入小计	3557	2753	5880	566	5876	3960	769	768	1154	817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7061	795	734	394	421	335	484	1660	581	584
投资支付的现金	20	1151	2480	381	2743	59	1500	0	1478	1948
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0	0	0	1791	0	0	0	0	3
支付其他与投资活动有关的现金	150	0	0	1717	0	3	0	0	4	2
投资活动现金流出小计	7251	1946	3215	2493	4955	397	1984	1660	2064	2536
投资活动产生的现金流量净额	-3694	806	2666	-1927	920	3564	-1214	-892	-909	-1719
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20172	27	0	0	141	5310	3027	0	0	148
取得借款收到的现金	2543	13683	10107	5494	658	1820	0	19	363	457
发行债券收到的现金	2690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5409	2660	0	1685	12	137	114	444	419	547
筹资活动现金流入小计	30814	16370	10107	7179	812	7267	3141	463	783	1152
偿还债务支付的现金	20016	14261	16638	7282	3641	2357	1549	472	449	445
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3591	2375	1761	1639	554	41	761	676	584	586
支付其他与筹资活动有关的现金	4034	4506	8665	2378	67	40	97	167	84	95
筹资活动现金流出小计	27640	21142	27064	11299	4261	2437	2408	1316	1117	1127
筹资活动产生的现金流量净额	3174	-4772	-16957	-4120	-3449	4829	733	-852	-334	25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	0	1	0	-0	-0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-74	-1016	-8287	-3734	-1862	8815	-3628	-1198	-2025	-2867
期初现金及现金等价物余额	15615	15669	14984	6889	3155	1293	10108	6480	5282	3257
期末现金及现金等价物余额	15541	14653	6697	3155	1293	10108	6480	5282	3257	390

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