康美药业(600518)基本面研究报告

2018-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    5.67(元)
  • 每股现金流
    0.36(元)
  • 净资产收益率
    0.0403(%)
  • 总资产收益率
    0.015(%)
  • 毛利率
    0.3004(%)
  • 利润增长率
    14.41(%)
  • 资产负债比
    0.6208(%)
  • 市盈率
    13.54(倍)
  • 市净率
    0.55(倍)
  • 市盈增长比率
    0.01(倍)
  • EV / EBIT
    45.29(倍)
  • 市销率
    0.79(倍)
  • 市值(亿)
    153.69(亿元)

注:以上数据是基于康美药业(600518)的2018-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
康美药业(600518)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

中药

2120 34
2011-06-30

西药

555 19
2011-06-30

食品

106 15
2011-06-30

物业管理

10 63
康美药业(600518)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

医药

2675 31
2011-06-30

食品

106 15
2011-06-30

其他

10 63
康美药业(600518)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华南地区

1536 0
2011-06-30

华东地区

777 0
2011-06-30

西南地区

243 0
2011-06-30

其他(补充)

237 0
2011-06-30

华北地区

235 0
财务分析
康美药业(600518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2018-12-31TTM 37.92 11.99
2018-12-31 37.92 11.99
2017-12-31 46.76 8.89
2016-12-31 53.60 10.80
2015-12-31 49.44 12.57
2014-12-31 59.97 15.46
2013-12-31 54.07 17.30
2012-12-31 58.93 14.48
2011-12-31 60.69 11.56
2010-12-31 60.01 11.79
2009-12-31 68.71 14.70
历史平均 53.49 12.76
行业平均 77.42 23.09
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
康美药业(600518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2018-12-31TTM 2.08 62.08
2018-12-31 2.08 62.08
2017-12-31 2.21 53.24
2016-12-31 2.22 46.40
2015-12-31 2.12 50.56
2014-12-31 2.50 40.03
2013-12-31 2.05 45.93
2012-12-31 3.07 41.07
2011-12-31 4.61 39.31
2010-12-31 2.82 39.99
2009-12-31 3.12 31.29
历史平均 2.63 46.51
行业平均 3.18 22.58
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.08低于历史平均水平2.63,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.08低于行业平均水平3.18,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.23,说明本公司经营风险处于行业上游
康美药业(600518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2018-12-31TTM 30.04 5.80 4.03 1.50
2018-12-31 30.04 5.80 4.03 1.50
2017-12-31 30.32 15.46 12.80 5.96
2016-12-31 29.90 15.42 11.47 6.09
2015-12-31 28.34 15.26 14.69 7.23
2014-12-31 26.21 14.33 13.67 8.20
2013-12-31 26.10 14.08 15.63 8.45
2012-12-31 25.16 12.91 13.62 8.03
2011-12-31 30.18 16.53 10.87 6.60
2010-12-31 36.50 21.62 14.53 8.72
2009-12-31 33.39 21.10 11.74 8.07
历史平均 29.19 14.60 12.37 6.75
行业平均 65.64 17.23 15.11 11.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30高于历史平均水平0.29,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.30低于行业平均水平0.66,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.15,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.17,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
康美药业(600518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2018-12-31TTM 0.40 2.16 0.68 0.26
2018-12-31 0.40 2.16 0.68 0.26
2017-12-31 1.18 4.34 0.82 0.39
2016-12-31 1.20 3.66 0.74 0.39
2015-12-31 1.32 3.77 0.96 0.47
2014-12-31 1.60 3.70 0.95 0.57
2013-12-31 2.61 3.47 1.11 0.60
2012-12-31 2.35 4.29 1.06 0.62
2011-12-31 2.23 3.45 0.66 0.40
2010-12-31 1.84 3.42 0.67 0.40
2009-12-31 1.54 2.60 0.56 0.38
历史平均 1.64 3.58 0.85 0.46
行业平均 3.00 2.66 0.86 0.66
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.40低于历史平均水平1.64,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.40低于行业平均水平3.00,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.16低于历史平均水平3.58,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.16低于行业平均水平2.66,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.68低于历史平均水平0.85,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.68低于行业平均水平0.86,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康美药业(600518)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.46,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.66,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
康美药业(600518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2018-12-31TTM 1135 28195 1767
2018-12-31 1135 28195 1767
2017-12-31 4101 32033 34063
2016-12-31 3340 29116 27245
2015-12-31 2757 18765 15795
2014-12-31 2286 16716 9970
2013-12-31 1880 12028 8465
2012-12-31 1441 10581 6098
2011-12-31 1005 9246 6323
2010-12-31 716 4926 2760
2009-12-31 502 4272 1990
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
康美药业(600518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2018-12-31TTM 7.61 102.97
2018-12-31 2.55 102.97
2017-12-31 0.91 24.73
2016-12-31 0.95 25.12
2015-12-31 0.94 25.52
2014-12-31 1.65 25.01
2013-12-31 1.11 23.39
2012-12-31 0.38 7.63
2011-12-31 0.45 10.94
2010-12-31 0.18 8.29
2009-12-31 0.25 9.15
历史平均 1.01 28.18
行业平均 0.81 32.06
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
康美药业(600518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2018-12-31TTM 0.55 13.54
2018-12-31 1.62 40.35
2017-12-31 3.47 27.12
2016-12-31 3.03 26.44
2015-12-31 3.97 27.04
2014-12-31 2.07 15.12
2013-12-31 3.29 21.05
2012-12-31 2.73 20.05
2011-12-31 2.67 24.55
2010-12-31 6.78 46.67
2009-12-31 4.22 35.91
历史平均 3.29 27.60
行业平均 6.01 39.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
康美药业(600518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2018-12-31TTM 9.21 0.23
2018-12-31 9.21 0.23
2017-12-31 22.36 0.82
2016-12-31 17.85 0.68
2015-12-31 16.95 0.63
2014-12-31 15.72 1.04
2013-12-31 18.00 0.85
2012-12-31 13.14 0.66
2011-12-31 11.22 0.46
2010-12-31 19.71 0.42
2009-12-31 10.63 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

康美药业(600518)的前一交易日收盘价为3.09元, 我们给予的估值13.01元, 安全边际率321.04%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予康美药业(600518)低估评级。

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