文一科技(600520)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.32(元)
  • 每股净资产
    2.25(元)
  • 每股现金流
    0.34(元)
  • 净资产收益率
    -14.41(%)
  • 总资产收益率
    -6.20(%)
  • 毛利率
    18.34(%)
  • 利润增长率
    -3.92(%)
  • 资产负债比
    54.12(%)
  • 市盈率
    -49.06(倍)
  • 市净率
    7.07(倍)
  • 市盈增长比率
    11.68(倍)
  • EV / EBIT
    -57.15(倍)
  • 市销率
    8.79(倍)
  • 市值(亿)
    25.25(亿元)

注：以上数据是基于文一科技(600520)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
文一科技(600520)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑料挤出模具

 36 26
2011-06-30

电子塑封模具

 27 14
2011-06-30

冲压件

 14 11
2011-06-30

塑封压机

 14 31
2011-06-30

其他（含汽车零件）

 14 38
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 51
2011-06-30

T/F系统

 9 23
2011-06-30

LED支架

 6 18
文一科技(600520)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

半导体设备及器件

 69 24
2011-06-30

化学建材模具

 36 26
2011-06-30

带式输送机

 14 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 51
文一科技(600520)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 39
2011-06-30

华南地区

 24
2011-06-30

国外

 19
2011-06-30

西北地区

 18
2011-06-30

华北地区

 12
2011-06-30

华中地区

 7
2011-06-30

东北地区

 4
2011-06-30

其他(补充)

 2
2011-06-30

西南地区

 2
财务分析
文一科技(600520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.88 38.94
2019-12-31 43.92 37.89
2018-12-31 51.46 40.62
2017-12-31 56.42 15.86
2016-12-31 59.52 18.10
2015-12-31 60.17 19.57
2014-12-31 67.84 21.57
2013-12-31 42.72 22.28
2012-12-31 49.16 28.15
2011-12-31 55.52 30.63
2010-12-31 55.44 25.36
历史平均 55.36 24.68
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
文一科技(600520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.96 54.12
2019-12-31 0.89 56.08
2018-12-31 0.98 48.54
2017-12-31 1.08 43.58
2016-12-31 1.11 40.48
2015-12-31 1.19 39.83
2014-12-31 1.89 32.16
2013-12-31 1.10 57.28
2012-12-31 1.36 50.84
2011-12-31 1.32 44.48
2010-12-31 1.42 44.56
历史平均 1.27 44.64
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.96低于历史平均水平1.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.96低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
文一科技(600520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.34 -19.19 -14.41 -6.20
2019-12-31 15.03 -30.57 -19.61 -8.30
2018-12-31 22.72 2.25 1.14 0.72
2017-12-31 20.68 2.53 1.82 0.91
2016-12-31 18.34 4.08 2.88 1.08
2015-12-31 13.37 -30.73 -13.67 -7.47
2014-12-31 16.93 -23.52 -14.08 -8.90
2013-12-31 20.31 2.49 3.35 1.28
2012-12-31 25.17 -1.12 -2.28 -0.55
2011-12-31 23.53 3.09 1.39 1.70
2010-12-31 24.22 5.44 2.68 2.37
历史平均 20.59 -3.94 -1.86 -0.98
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.19低于历史平均水平-0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.19低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.14低于历史平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.14低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
文一科技(600520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.90 0.83 0.70 0.32
2019-12-31 1.95 0.72 0.62 0.27
2018-12-31 2.39 0.78 0.62 0.32
2017-12-31 2.37 2.27 0.64 0.36
2016-12-31 1.76 1.46 0.44 0.26
2015-12-31 1.87 1.24 0.40 0.24
2014-12-31 2.81 1.75 0.56 0.38
2013-12-31 2.72 2.30 1.20 0.51
2012-12-31 2.93 1.75 1.00 0.49
2011-12-31 2.56 1.79 0.99 0.55
2010-12-31 2.09 1.72 0.78 0.43
历史平均 2.39 1.67 0.74 0.39
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.90低于历史平均水平2.39，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.90低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.83低于历史平均水平1.67，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.83低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70低于历史平均水平0.74，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 文一科技(600520)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
文一科技(600520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -51 357 54
2019-12-31 -73 370 76
2018-12-31 5 442 89
2017-12-31 8 437 62
2016-12-31 12 429 64
2015-12-31 -57 417 54
2014-12-31 -67 474 152
2013-12-31 7 201 53
2012-12-31 -5 210 79
2011-12-31 3 215 42
2010-12-31 6 212 100
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
文一科技(600520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
文一科技(600520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 7.07 -49.06
2019-12-31 4.89 -24.91
2018-12-31 4.72 413.99
2017-12-31 8.90 489.17
2016-12-31 9.96 346.21
2015-12-31 10.60 -77.51
2014-12-31 5.25 -37.31
2013-12-31 5.19 154.99
2012-12-31 4.88 -213.95
2011-12-31 4.68 337.31
2010-12-31 7.39 275.95
历史平均 6.84 187.65
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
文一科技(600520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.40 -0.32
2019-12-31 11.40 -0.46
2018-12-31 13.18 0.03
2017-12-31 24.55 0.05
2016-12-31 26.99 0.08
2015-12-31 27.88 -0.36
2014-12-31 15.71 -0.42
2013-12-31 9.25 0.06
2012-12-31 9.08 -0.04
2011-12-31 8.91 0.03
2010-12-31 13.88 0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

文一科技(600520)的前一交易日收盘价为15.94元， 我们给予的估值为-13.04元， 安全边际率为-181.81%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予文一科技(600520)高估评级。

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