贵航股份(600523) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	470	442	407	511	604	633	542	527	475	423
交易性金融资产	3	0	0	301	0	0	0	0	0	0
应收票据	457	359	252	0	215	222	136	143	127	94
应收账款	951	982	773	617	563	567	625	949	1258	1161
预付款项	52	34	23	19	36	36	24	23	23	25
其他应收款	20	15	70	8	11	3	4	5	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	649	472	486	418	390	398	400	414	387	398
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	10	11	13	15	12	86	12	3	2
其他流动资产	12	8	4	3	2	8	7	3	5	2
流动资产合计	2627	2501	2026	2128	1944	1967	1855	2125	2355	2244
非流动资产
可供出售金融资产	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	128	124	118	110	94	0	23	23	23
长期股权投资	110	20	9	10	8	10	499	533	553	560
投资性房地产	16	15	15	28	31	28	25	22	16	18
固定资产	640	621	669	641	680	676	527	549	581	0
在建工程	60	80	51	82	23	50	55	84	142	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	144	119	114	111	116	113	93	91	88	87
开发支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	15	14	7	6	4	3	3	4	4
递延所得税资产	11	12	10	11	10	10	10	8	8	9
其他非流动资产	50	39	40	30	26	57	57	55	48	62
非流动资产合计	1153	1158	1155	1038	1314	1354	1594	1710	1823	1851
资产总计	3780	3659	3181	3166	3258	3321	3449	3835	4178	4094
流动负债
短期借款	128	0	0	0	0	0	6	7	50	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	198	133	28	7	8	1	0	11	35	9
应付账款	777	688	459	350	344	134	276	494	608	543
预收款项	21	11	9	9	1	1	0	0	28	28
应付职工薪酬	24	24	13	10	6	5	5	6	9	12
应交税费	32	49	19	18	13	13	24	45	59	48
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	3	4	2	12	3	1	0	0	0
其他应付款	248	217	172	53	54	77	70	62	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	1	28	56	57	77	47
流动负债合计	1438	1184	705	449	453	472	524	784	978	855
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	7	4	3	4	6	7	4	9	12	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	8	8	9	9
递延所得税负债	0	0	2	1	6	5	4	2	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	13	13	15	25	29	39	45	68	68
负债合计	1455	1197	718	464	478	500	563	830	1047	923
股东权益
股本	289	289	404	404	404	404	404	404	404	404
资本公积	931	936	820	820	820	850	871	871	871	871
盈余公积	194	217	228	232	245	265	281	292	311	311
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	678	796	842	1081	1150	1202	1255	1362	1471	1509
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2093	2242	2295	2542	2625	2727	2818	2937	3066	3106
少数股东权益	232	220	168	160	155	94	68	68	65	66
股东权益合计	2326	2462	2463	2702	2780	2820	2886	3005	3131	3172
负债和股东权益总计	3780	3659	3181	3166	3258	3321	3449	3835	4178	4094

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3361	3391	2798	2208	2236	2394	2153	2335	2380	2428
营业收入	3361	3391	2798	2208	2236	2394	2153	2335	2380	2428
营业总成本	3198	3222	2706	2118	2053	2206	1993	2153	2221	2264
营业成本	2580	2632	2170	1697	1677	1827	1651	1781	1829	1861
营业税金及附加	20	26	20	16	15	16	13	21	19	20
销售费用	148	144	136	92	80	46	40	30	29	31
管理费用	403	395	253	222	208	229	194	193	198	206
财务费用	19	-3	-15	-19	-17	-16	-14	-10	-11	-13
资产减值损失	28	29	14	-20	-25	-30	-27	-17	-26	-26
公允价值变动净收益	1	0	0	23	0	0	0	0	0	0
投资收益	31	58	28	18	16	30	27	50	36	38
对联营企业和合营企业的投资收益	8	-10	1	1	-1	2	4	34	20	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	194	227	147	145	190	183	148	197	201	203
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	43	19	13	17	4	3	2	1	1	1
营业外支出	21	6	7	5	10	7	6	3	5	5
非流动资产处置净损失	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	217	240	154	157	184	179	144	195	197	199
所得税	26	30	20	11	22	18	15	27	14	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	191	210	134	146	162	161	129	169	183	185
归属于母公司所有者的净利润	173	194	118	135	150	153	123	164	178	179
少数股东损益	18	16	17	11	12	8	6	5	5	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	162	161	129	169	183	185
归属于母公司所有者的综合收益总额	173	194	118	135	150	153	123	164	178	179
归属于母少数股东的综合收益总额	18	16	17	11	12	8	6	5	5	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2664	2650	2279	1828	1834	2251	1639	1581	1476	1594
收到的税费返还	3	6	1	3	4	3	10	6	7	8
收到其他与经营活动有关的现金	238	147	101	92	95	61	58	52	84	85
经营活动现金流入小计	2905	2804	2381	1922	1932	2314	1708	1640	1567	1687
购买商品、接受劳务支付的现金	1342	1325	1133	777	888	1219	795	667	698	742
支付给职工以及为职工支付的现金	725	708	720	608	558	625	562	555	595	599
支付的各项税费	219	211	171	109	119	115	84	151	126	137
支付其他与经营活动有关的现金	168	280	236	257	148	123	126	135	140	146
经营活动现金流出小计	2453	2525	2260	1750	1715	2081	1567	1509	1559	1624
经营活动产生的现金流量净额	452	278	122	172	217	233	141	131	8	63
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	34	44	28	17	16	28	24	25	20	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	4	24	21	5	11	4	0	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	19	55	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	50	0	10	11	309	18	2	10	10	10
投资活动现金流入小计	109	53	81	104	329	57	30	35	38	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130	146	138	100	80	152	139	131	123	127
投资支付的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	300	0	71	0	0	0
投资活动现金流出小计	135	149	138	100	380	152	210	131	123	127
投资活动产生的现金流量净额	-25	-97	-57	4	-50	-95	-180	-96	-85	-89
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	173	17	0	0	0	0	0	0	50	50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	12	0	0	0	2	6	7	0	0
筹资活动现金流入小计	177	29	0	0	0	2	6	7	50	50
偿还债务支付的现金	556	143	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	60	65	75	73	95	58	56	56	54
支付其他与筹资活动有关的现金	19	13	0	0	0	11	2	1	4	5
筹资活动现金流出小计	645	215	65	75	73	106	59	57	60	59
筹资活动产生的现金流量净额	-468	-186	-65	-75	-73	-104	-53	-50	-10	-9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	3	1	-0	-1	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-3	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-41	-6	2	102	94	33	-91	-15	-87	-35
期初现金及现金等价物余额	449	408	402	404	506	600	633	542	527	440
期末现金及现金等价物余额	408	402	404	506	600	633	542	527	440	405

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