菲达环保(600526) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	791	761	1040	994	1071	937	1535	1786	1547	2737
交易性金融资产	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	207	353	376	21	10	5	23	23	12	18
应收账款	1340	1346	1165	958	466	771	1010	1958	1854	1507
预付款项	272	237	271	158	113	90	64	147	160	173
其他应收款	233	262	250	237	402	63	61	49	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
存货	3003	2908	2480	2206	1344	1367	792	773	602	756
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
其他流动资产	317	291	309	251	44	128	79	86	84	109
流动资产合计	6164	6157	5918	5163	5416	5238	5642	6694	6361	7399
非流动资产
可供出售金融资产	34	32	46	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	2	2	89	58	656	598	587	485	486
长期股权投资	280	450	218	47	47	52	55	63	79	79
投资性房地产	31	32	49	48	0	145	157	150	144	142
固定资产	596	888	1110	992	535	482	449	395	371	0
在建工程	302	216	270	356	4	2	2	0	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	387	379	356	321	448	2967	2618	2464	4045	4072
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	139	119	48	32	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	7	5	11	13	8	31	41	30	20	20
递延所得税资产	30	48	65	73	81	107	122	126	141	139
其他非流动资产	0	0	0	6	4	3	3	2	15	13
非流动资产合计	1808	2173	2176	1982	1327	4472	4078	3846	5335	5395
资产总计	7972	8330	8093	7145	6743	9710	9719	10540	11696	12794
流动负债
短期借款	806	1914	2400	1617	1254	1650	1136	470	764	982
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	400	437	343	330	232	184	200	263	452	507
应付账款	1372	1259	1258	1156	1254	1715	1788	2492	2606	2289
预收款项	1651	1523	1322	1358	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	28	27	38	34	16	11	11	6	50
应交税费	75	69	45	29	167	146	191	253	250	135
应付利息	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	8	6	2	4	4
其他应付款	80	47	45	74	182	713	117	182	133	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	210	55	68	215	215	286	348	533	560
其他流动负债	505	0	0	0	125	106	66	123	460	214
流动负债合计	4912	5490	5499	4670	4424	5573	4307	4764	6128	5907
非流动负债
长期借款	321	177	306	112	0	783	1226	1077	578	1832
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	202	202	204
长期应付款	0	85	119	133	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	59	78	63	59	15	0	0	0	19	19
递延所得税负债	0	0	4	0	0	0	5	6	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	470	467	611	403	174	1050	1383	1419	920	2188
负债合计	5382	5957	6110	5073	4598	6623	5690	6183	7048	8095
股东权益
股本	547	547	547	547	547	547	864	887	890	890
资本公积	1701	1701	1701	1701	1701	2287	2761	2803	2823	2828
盈余公积	35	35	35	35	35	35	35	35	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	251	57	-364	-276	-243	-5	148	376	605	646
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2534	2341	1919	2007	2040	2864	3809	4115	4358	4406
少数股东权益	56	33	64	65	104	223	220	242	290	294
股东权益合计	2590	2373	1983	2072	2144	3087	4029	4357	4648	4699
负债和股东权益总计	7972	8330	8093	7145	6743	9710	9719	10540	11696	12794

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3689	3805	3521	3416	3111	4239	4284	4353	4289	4312
营业收入	3689	3805	3521	3416	3111	4239	4284	4353	4289	4312
营业总成本	3604	4044	4001	3371	3032	4046	3987	4052	3896	3895
营业成本	3058	3264	3263	2845	2576	3492	3425	3500	3287	3250
营业税金及附加	33	33	43	27	24	23	30	36	40	43
销售费用	97	104	89	59	58	61	68	78	90	96
管理费用	312	338	298	239	200	240	235	233	283	291
财务费用	53	97	134	112	80	108	90	45	20	24
资产减值损失	52	208	133	-74	-78	-76	-45	58	-34	-50
公允价值变动净收益	0	-0	24	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	17	29	9	30	50	24	-20	-20	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	17	29	-9	-7	-20	14	2	3	5	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	102	-181	-411	95	89	194	191	307	324	332
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	43	5	13	5	1	2	12	5	4	4
营业外支出	61	10	12	2	17	4	1	3	6	5
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	-186	-410	98	74	192	203	308	322	331
所得税	35	12	17	7	24	49	42	61	69	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	-198	-427	91	50	143	161	247	252	255
归属于母公司所有者的净利润	44	-167	-422	91	52	133	153	229	241	244
少数股东损益	5	-32	-5	-0	-2	10	9	19	11	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	2	12	-20	10
综合收益总额	0	0	0	0	50	143	163	259	233	265
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	-166	-422	91	52	133	155	240	222	254
归属于母少数股东的综合收益总额	5	-32	-5	-0	-2	10	9	19	11	11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4371	4171	3980	3293	2496	3203	3061	3278	3885	3992
收到的税费返还	21	22	16	21	99	10	38	17	19	23
收到其他与经营活动有关的现金	60	49	80	128	92	224	496	236	204	233
经营活动现金流入小计	4452	4243	4077	3441	2687	3436	3596	3530	4107	4248
购买商品、接受劳务支付的现金	3622	3701	3195	2305	1986	2278	2090	1823	1955	1952
支付给职工以及为职工支付的现金	316	382	407	321	287	411	408	436	477	491
支付的各项税费	211	177	170	129	76	196	177	192	247	284
支付其他与经营活动有关的现金	229	197	336	132	89	110	255	264	387	470
经营活动现金流出小计	4378	4458	4107	2887	2437	2994	2930	2715	3066	3198
经营活动产生的现金流量净额	74	-215	-31	555	250	442	665	815	1041	1050
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	26	2	212	209	6	33	4	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	4	0	7	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	6	111	71	0	68	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	289	342	196	51	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	6	0	12	6	395	159	49	240	140
投资活动现金流入小计	30	9	213	520	464	702	215	117	242	142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284	263	303	78	235	360	182	111	1821	1924
投资支付的现金	30	141	0	3	20	478	5	5	22	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	3	124	44	24	2	2
投资活动现金流出小计	314	403	303	84	259	962	231	140	1845	1943
投资活动产生的现金流量净额	-285	-394	-90	437	205	-260	-16	-23	-1603	-1800
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	8	37	15	42	8	801	63	60	60
取得借款收到的现金	1986	2281	3019	2374	1893	2980	2393	984	1709	3053
发行债券收到的现金	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	100	0	0	29	1246	0	46	0	97
筹资活动现金流入小计	2493	2390	3056	2389	1965	4234	3194	1093	1770	3210
偿还债务支付的现金	1864	1608	2601	3260	2169	2374	2373	1537	1425	1564
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134	119	133	119	78	320	125	98	79	80
支付其他与筹资活动有关的现金	108	56	58	38	24	1927	738	9	59	59
筹资活动现金流出小计	2106	1783	2792	3417	2271	4621	3235	1645	1563	1703
筹资活动产生的现金流量净额	387	607	264	-1028	-307	-388	-41	-552	207	1507
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	1	-4	-1	1	-1	3	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	177	-2	144	-35	144	-207	610	240	-352	760
期初现金及现金等价物余额	395	572	570	713	678	993	786	1396	1636	1284
期末现金及现金等价物余额	572	570	713	678	822	786	1396	1636	1284	2044

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