图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 444 | 378 | 408 | 386 | 486 | 414 | 1223 | 1007 | 397 | 617 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 454 | |
应收票据 | 149 | 153 | 204 | 128 | 139 | 242 | 151 | 139 | 0 | 0 | |
应收账款 | 40 | 31 | 20 | 26 | 18 | 22 | 17 | 18 | 14 | 11 | |
预付款项 | 84 | 96 | 13 | 13 | 32 | 37 | 36 | 37 | 40 | 38 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 229 | 231 | 261 | 389 | 318 | 251 | 375 | 404 | 355 | 306 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 11 | 18 | 3 | |
流动资产合计 | 946 | 889 | 906 | 949 | 994 | 970 | 1812 | 1617 | 1393 | 1505 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 116 | 267 | 288 | 177 | 77 | 21 | 24 | 20 | 19 | 9 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 449 | 419 | 405 | 495 | 608 | 541 | 540 | 487 | 499 | 452 | |
在建工程 | 1 | 126 | 235 | 183 | 34 | 86 | 50 | 200 | 520 | 572 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 48 | 46 | 44 | 42 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 52 | 2 | 9 | 46 | 75 | 115 | 2 | 2 | |
非流动资产合计 | 610 | 853 | 1022 | 904 | 776 | 754 | 757 | 884 | 1095 | 1087 | |
资产总计 | 1556 | 1742 | 1928 | 1852 | 1770 | 1724 | 2568 | 2501 | 2488 | 2592 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
应付账款 | 23 | 42 | 39 | 26 | 36 | 38 | 44 | 34 | 49 | 30 | |
预收款项 | 15 | 14 | 20 | 25 | 23 | 28 | 16 | 13 | 12 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
应交税费 | 31 | 3 | 19 | -6 | -8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 79 | 63 | 82 | 47 | 55 | 82 | 67 | 58 | 72 | 115 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 48 | 47 | |
负债合计 | 79 | 81 | 100 | 65 | 72 | 99 | 83 | 72 | 121 | 162 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 401 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 962 | 1443 | 1443 | 1732 | |
资本公积 | 529 | 128 | 129 | 128 | 128 | 128 | 790 | 309 | 309 | 20 | |
盈余公积 | 64 | 88 | 112 | 114 | 114 | 120 | 127 | 136 | 144 | 144 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 442 | 615 | 759 | 714 | 623 | 572 | 603 | 538 | 470 | 532 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1437 | 1634 | 1802 | 1760 | 1670 | 1626 | 2485 | 2429 | 2367 | 2430 | |
少数股东权益 | 39 | 26 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1477 | 1660 | 1828 | 1787 | 1698 | 1626 | 2485 | 2429 | 2367 | 2430 | |
负债和股东权益总计 | 1556 | 1742 | 1928 | 1852 | 1770 | 1724 | 2568 | 2501 | 2488 | 2592 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1751 | 1522 | 1634 | 1644 | 1490 | 1188 | 1429 | 1372 | 1153 | 1225 | |
营业收入 | 1751 | 1522 | 1634 | 1644 | 1490 | 1188 | 1429 | 1372 | 1153 | 1225 | |
营业总成本 | 1592 | 1330 | 1412 | 1525 | 1414 | 1127 | 1375 | 1288 | 1096 | 993 | |
营业成本 | 1519 | 1276 | 1354 | 1449 | 1346 | 1056 | 1279 | 1214 | 1007 | 881 | |
营业税金及附加 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
销售费用 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
管理费用 | 52 | 53 | 55 | 61 | 63 | 64 | 78 | 30 | 28 | 28 | |
财务费用 | 7 | -11 | -5 | -5 | -5 | -8 | -2 | -21 | -0 | 12 | |
资产减值损失 | -1 | -0 | -1 | 10 | -0 | 1 | 4 | -1 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资收益 | 19 | 27 | 36 | -86 | -92 | -33 | 19 | 11 | 27 | 31 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 19 | 27 | 36 | -86 | -93 | -33 | 19 | 11 | 5 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 179 | 219 | 258 | 33 | -17 | 28 | 76 | 98 | 89 | 273 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 182 | 228 | 266 | 42 | -14 | 33 | 75 | 98 | 89 | 274 | |
所得税 | 16 | 10 | 26 | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 34 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 167 | 218 | 240 | 31 | -18 | 28 | 70 | 88 | 82 | 239 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 163 | 217 | 239 | 30 | -19 | 27 | 70 | 88 | 82 | 239 | |
少数股东损益 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 163 | 217 | 240 | 31 | -18 | 27 | 70 | 88 | 83 | 240 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2007 | 1625 | 1807 | 1920 | 1603 | 1227 | 1701 | 1451 | 1100 | 1173 | |
收到的税费返还 | 9 | 9 | 4 | 10 | 11 | 20 | 7 | 8 | 11 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 16 | 11 | 10 | 10 | 123 | 31 | 103 | 177 | 141 | |
经营活动现金流入小计 | 2030 | 1650 | 1823 | 1940 | 1624 | 1370 | 1740 | 1561 | 1289 | 1319 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1657 | 1260 | 1513 | 1716 | 1322 | 1057 | 1515 | 1396 | 974 | 768 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26 | 37 | 36 | 41 | 39 | 40 | 46 | 50 | 53 | 52 | |
支付的各项税费 | 66 | 79 | 56 | 57 | 50 | 45 | 23 | 19 | 21 | 80 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33 | 35 | 44 | 41 | 54 | 141 | 69 | 123 | 153 | 448 | |
经营活动现金流出小计 | 1783 | 1410 | 1649 | 1854 | 1465 | 1284 | 1654 | 1588 | 1201 | 1348 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 247 | 239 | 174 | 85 | 159 | 87 | 86 | -26 | 88 | -30 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 15 | 596 | 1011 | |
取得投资收益收到的现金 | 7 | 11 | 14 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 188 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 32 | 14 | 21 | 7 | 23 | 17 | 15 | 718 | 1232 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95 | 165 | 95 | 54 | 6 | 75 | 75 | 59 | 256 | 61 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1020 | 1470 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 95 | 299 | 95 | 54 | 6 | 92 | 79 | 59 | 1276 | 1531 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -88 | -267 | -81 | -33 | 1 | -69 | -62 | -44 | -558 | -299 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 35 | 73 | 72 | 72 | 83 | 32 | 145 | 144 | 142 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 474 | 35 | 73 | 72 | 72 | 83 | 32 | 145 | 144 | 142 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96 | -35 | -73 | -72 | -72 | -83 | 790 | -145 | -144 | -142 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 7 | -2 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 255 | -63 | 20 | -20 | 87 | -62 | 811 | -208 | -616 | -472 | |
期初现金及现金等价物余额 | 182 | 437 | 375 | 394 | 374 | 461 | 399 | 1210 | 1002 | 386 | |
期末现金及现金等价物余额 | 437 | 375 | 394 | 374 | 461 | 399 | 1210 | 1002 | 386 | -86 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。