中铁工业(600528) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5029	6848	5040	6442	7785	7511	7621	6981	6897	4354
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1447	752	232	114	108	199	169	129	500	218
应收账款	15373	6771	6298	6086	7836	9952	12746	15717	18293	17135
预付款项	12583	1370	1685	1671	2116	1798	1640	1596	1366	1921
其他应收款	3198	373	0	0	0	0	0	449	379	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	5	58	55	46
存货	13600	7545	9713	12049	12736	14801	16111	17491	20430	21164
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	193	333	251	0	0	0	0	0
其他流动资产	334	424	614	535	386	478	352	485	577	612
流动资产合计	51564	24084	24731	28052	32482	36178	40323	44668	50597	48089
非流动资产
可供出售金融资产	186	314	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	21	28
长期股权投资	236	669	841	1033	1227	1349	1342	1334	1252	1259
投资性房地产	391	109	97	94	90	88	82	78	24	23
固定资产	1763	4031	4561	4773	4953	5130	5589	5541	6415	0
在建工程	0	498	510	642	641	1211	939	1471	699	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	64	1183	1440	1421	1415	1635	1591	1443	1455	1440
开发支出	0	0	0	16	25	134	108	61	71	80
商誉	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	506	488	492	509	483	476	66	68	64
递延所得税资产	297	152	196	202	229	215	189	168	194	203
其他非流动资产	1636	91	724	1304	1830	2068	2341	2531	2709	2755
非流动资产合计	4582	7552	9157	10832	11708	12999	13198	13001	13360	13338
资产总计	56146	31636	33888	38884	44190	49177	53521	57668	63956	61427
流动负债
短期借款	9681	764	21	25	245	270	281	130	121	119
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8281	2368	3284	3603	4944	3684	4446	3469	3457	3672
应付账款	16976	6615	6189	6549	6967	10662	12341	15040	18406	16816
预收款项	3225	4534	41	44	48	82	210	229	795	670
应付职工薪酬	82	68	15	32	19	29	27	29	45	55
应交税费	602	411	374	216	293	303	501	537	334	209
应付利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	35	667	0	0	0	0	101	13	19	12
其他应付款	2796	836	0	0	0	0	0	1113	1136	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2396	56	219	358	375	318	304	364	310	308
其他流动负债	0	45	209	471	533	508	491	1809	704	463
流动负债合计	44079	16367	17212	19071	21489	25182	28261	31133	35882	33022
非流动负债
长期借款	5523	0	110	125	136	117	63	53	19	99
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	29	40	52	62	65	107	69	61	60
其他非流动负债	59	0	6	5	7	1	1	0	0	0
非流动负债合计	5582	479	628	919	812	734	750	724	738	758
负债合计	49662	16846	17839	19990	22301	25916	29011	31857	36619	33781
股东权益
股本	1459	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222
资本公积	1598	5303	5370	5368	5381	5384	5396	5398	5398	5398
盈余公积	567	626	667	695	732	756	789	807	827	827
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2619	6252	7269	8605	10031	11429	12794	14189	15629	15947
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6243	14617	15725	18593	21310	22684	23894	25170	26623	26941
少数股东权益	242	173	323	300	580	577	616	642	715	705
股东权益合计	6485	14790	16048	18894	21889	23261	24510	25812	27337	27647
负债和股东权益总计	56146	31636	33888	38884	44190	49177	53521	57668	63956	61427

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	51242	15886	17898	20575	24292	27157	28817	30067	29003	28224
营业收入	51242	15886	17898	20575	24292	27157	28817	30067	29003	28224
营业总成本	51375	14579	16553	18900	22756	25320	26989	28257	27432	26778
营业成本	48408	12651	14252	16401	20055	22250	23608	24346	23454	22889
营业税金及附加	431	145	185	142	152	173	170	194	201	221
销售费用	98	324	359	430	372	443	480	590	605	609
管理费用	1325	1305	786	923	969	1141	1233	1438	1363	1307
财务费用	780	48	42	29	4	-84	-38	22	21	5
资产减值损失	332	106	131	-3	49	10	3	2	-4	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-10	-48	-34	14	-0	-0
投资收益	182	180	226	79	96	31	59	-79	5	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	53	175	221	129	155	145	150	59	73	71
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	1539	1744	1864	2057	2068	2063	1894	1858	1690
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	101	52	18	8	18	14	22	11	13	14
营业外支出	42	28	27	9	44	3	5	3	7	12
非流动资产处置净损失	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	108	1563	1735	1863	2031	2080	2079	1902	1864	1692
所得税	65	198	224	226	206	221	188	138	131	110
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	1365	1511	1636	1825	1859	1892	1763	1733	1582
归属于母公司所有者的净利润	168	1339	1481	1627	1826	1856	1876	1744	1770	1620
少数股东损益	-125	25	30	10	-1	2	16	19	-37	-38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-15	-51	-35	14	-2	-0
综合收益总额	0	0	0	0	1811	1808	1857	1778	1731	1582
归属于母公司所有者的综合收益总额	168	1214	1339	1667	1811	1806	1840	1758	1768	1620
归属于母少数股东的综合收益总额	-125	25	29	9	-1	2	16	19	-37	-38

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	48681	15796	21394	23351	24264	29439	27869	30100	25731	26245
收到的税费返还	1	2	25	49	31	55	374	96	151	249
收到其他与经营活动有关的现金	3195	626	303	425	271	328	387	376	680	719
经营活动现金流入小计	51877	16423	21722	23824	24566	29821	28630	30573	26562	27213
购买商品、接受劳务支付的现金	41701	12031	16530	18158	18930	23064	22358	24582	20820	21956
支付给职工以及为职工支付的现金	2332	1623	1914	2091	2247	2555	2670	2858	2813	2708
支付的各项税费	2333	1077	1136	718	578	838	924	823	1058	1085
支付其他与经营活动有关的现金	4143	1083	1309	1433	1737	1738	1460	1673	1227	1695
经营活动现金流出小计	50508	15813	20890	22400	23492	28194	27413	29937	25918	27444
经营活动产生的现金流量净额	1368	610	832	1424	1074	1627	1217	636	645	-232
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	227	0	0	0	0	0	135	168	74	74
取得投资收益收到的现金	59	199	164	134	95	92	112	73	62	70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73	3	170	66	382	201	100	125	312	91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	44	2	0	0	0	0	437	21	21
投资活动现金流入小计	359	246	336	200	476	293	347	802	469	256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234	824	1254	1022	1170	1708	834	1193	589	522
投资支付的现金	33	117	111	193	138	57	73	98	168	32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	267	942	1365	1215	1308	1765	907	1291	757	554
投资活动产生的现金流量净额	92	-696	-1029	-1016	-831	-1472	-560	-489	-288	-298
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	102	5971	142	25	289	8	20	20	66	5
取得借款收到的现金	14140	1514	707	165	270	270	281	130	197	262
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	1299	1199	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	70	0	0	200	0	1199	1512	1512
筹资活动现金流入小计	14242	7484	919	1649	1808	478	1601	1350	1775	1779
偿还债务支付的现金	15111	3399	1339	146	40	263	1756	1546	1469	1469
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1099	456	1079	289	414	471	374	555	333	334
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4108	262	258	212	164	73	14	217	218
筹资活动现金流出小计	16210	7963	2681	692	666	898	2202	2116	2019	2020
筹资活动产生的现金流量净额	-1968	-479	-1762	957	1142	-420	-602	-766	-244	-242
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-6	8	1	-7	44	12	0	3	15
其他原因对现金的影响	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-510	-570	-1950	1366	1379	-221	67	-619	115	-755
期初现金及现金等价物余额	4501	7202	6633	4682	6048	7427	7206	7272	6654	6769
期末现金及现金等价物余额	3991	6633	4682	6048	7427	7206	7272	6654	6769	6014

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