交大昂立(600530)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    2.35(元)
  • 每股现金流
    0.37(元)
  • 净资产收益率
    5.41(%)
  • 总资产收益率
    3.51(%)
  • 毛利率
    58.61(%)
  • 利润增长率
    28.65(%)
  • 资产负债比
    27.03(%)
  • 市盈率
    38.02(倍)
  • 市净率
    2.06(倍)
  • 市盈增长比率
    1.4(倍)
  • EV / EBIT
    32.26(倍)
  • 市销率
    15.0(倍)
  • 市值(亿)
    37.75(亿元)

注:以上数据是基于交大昂立(600530)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
交大昂立(600530)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

保健品

160 72
2011-06-30

其他

22 30
2011-06-30

房地产

2 78
交大昂立(600530)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

商业

186 44
2011-06-30

工业

87 40
2011-06-30

房地产业

2 78
2011-06-30

旅游饮食服务业

2 70
2011-06-30

外贸

1 1
2011-06-30

公司内各业务分部相互抵销

-93 -5
交大昂立(600530)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

上海地区

229 0
2011-06-30

其他地区

48 0
2011-06-30

公司内各业务分部相互抵销

-93 0
财务分析
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 72.97 7.91
2015-12-31 72.97 7.91
2014-12-31 80.05 7.96
2013-12-31 81.39 12.65
2012-12-31 82.28 12.80
2011-12-31 83.34 14.42
2010-12-31 84.27 19.17
2009-12-31 81.88 24.48
2008-12-31 57.87 17.38
2007-12-31 68.48 20.34
2006-12-31 63.37 20.67
历史平均 76.95 15.23
行业平均 30.06 25.35
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 0.83 27.03
2015-12-31 0.83 27.03
2014-12-31 1.03 19.95
2013-12-31 1.19 18.61
2012-12-31 1.26 17.72
2011-12-31 1.29 16.66
2010-12-31 1.76 15.73
2009-12-31 2.05 18.12
2008-12-31 2.60 42.13
2007-12-31 2.32 31.52
2006-12-31 1.89 36.63
历史平均 1.59 23.05
行业平均 1.24 69.52
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.83低于历史平均水平1.59,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.83低于行业平均水平1.24,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率27.03高于历史平均水平23.05,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率27.03低于行业平均水平69.52,说明本公司经营风险处于行业下游
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 58.61 37.43 5.41 3.51
2015-12-31 58.61 37.43 5.41 3.51
2014-12-31 60.44 28.26 4.07 3.44
2013-12-31 62.71 24.47 6.27 4.87
2012-12-31 65.47 22.24 5.65 4.50
2011-12-31 64.48 16.11 4.08 3.34
2010-12-31 67.12 13.91 5.48 3.58
2009-12-31 62.15 6.47 3.20 1.81
2008-12-31 59.43 -50.45 -17.63 -9.95
2007-12-31 45.66 2.69 0.51 0.91
2006-12-31 44.99 10.77 4.27 3.32
历史平均 60.67 11.24 1.89 1.78
行业平均 88.4 8.93 38.89 11.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前毛利率58.61低于历史平均水平60.67,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率58.61低于行业平均水平88.40,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前净利润率37.43高于历史平均水平11.24,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率37.43高于行业平均水平8.93,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率5.41高于历史平均水平1.89,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率5.41低于行业平均水平38.89,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 1.81 1.18 0.13 0.09
2015-12-31 1.81 1.18 0.13 0.09
2014-12-31 1.71 1.53 0.15 0.12
2013-12-31 1.58 1.57 0.24 0.20
2012-12-31 1.96 1.58 0.25 0.20
2011-12-31 1.91 1.44 0.25 0.21
2010-12-31 2.17 1.34 0.31 0.26
2009-12-31 1.38 1.14 0.34 0.28
2008-12-31 0.18 1.13 0.34 0.20
2007-12-31 0.85 1.67 0.50 0.34
2006-12-31 0.83 1.49 0.49 0.31
历史平均 1.51 1.40 0.28 0.21
行业平均 0.0 6.05 4.35 1.31
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.81高于历史平均水平1.51,说明本公司存货运营效率正在上升
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.18低于历史平均水平1.40,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.18低于行业平均水平6.05,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.13低于历史平均水平0.28,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.13低于行业平均水平4.35,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.09低于历史平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.09低于行业平均水平1.31,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 99 1834 291
2015-12-31 99 1834 291
2014-12-31 85 2085 110
2013-12-31 83 1324 72
2012-12-31 83 1471 101
2011-12-31 56 1362 91
2010-12-31 58 1059 131
2009-12-31 27 830 227
2008-12-31 -140 795 134
2007-12-31 5 1006 235
2006-12-31 41 957 202
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 1.25 55.14
2013-12-31 1.90 56.40
2012-12-31 1.75 45.03
2011-12-31 1.10 39.28
2010-12-31 0.43 26.89
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 1.03 563.63
2006-12-31 2.26 70.48
历史平均 1.07 112.34
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 2.06 38.02
2015-12-31 4.04 74.66
2014-12-31 1.79 44.04
2013-12-31 1.86 29.67
2012-12-31 1.45 25.70
2011-12-31 1.46 35.80
2010-12-31 3.40 62.07
2009-12-31 3.83 119.90
2008-12-31 1.34 -7.60
2007-12-31 2.77 545.31
2006-12-31 1.33 31.25
历史平均 2.44 103.28
行业平均 5.7 33.4
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 23.76 0.13
2015-12-31 23.76 0.32
2014-12-31 11.98 0.27
2013-12-31 7.89 0.27
2012-12-31 6.85 0.27
2011-12-31 6.38 0.18
2010-12-31 11.54 0.19
2009-12-31 10.19 0.08
2008-12-31 3.41 -0.45
2007-12-31 11.61 0.02
2006-12-31 5.32 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

交大昂立(600530)的前一交易日收盘价为4.84元, 我们给予的估值4.59元, 安全边际率-5.17%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予交大昂立(600530)合理评级。

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