交大昂立(600530)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:上海交大昂立股份有限公司
- 注册地址:上海市松江区环城路666号
- 公司简称:交大昂立
- 法人代表:杨国平
- 公司董秘:李红
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:021-54277900
- 公司网址:
- 上市时间:2001-07-01
- 发行数量(万股):50000000
- 发行价格(元):13.77
- 发行市盈率(倍):41.98
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.15(元)
-
每股净资产1.02(元)
-
每股现金流0.21(元)
-
净资产收益率-14.65(%)
-
总资产收益率-8.76(%)
-
毛利率49.71(%)
-
利润增长率16.31(%)
-
资产负债比36.18(%)
-
市盈率-15.57(倍)
-
市净率2.28(倍)
-
市盈增长比率-0.97(倍)
-
EV / EBIT-15.01(倍)
-
市销率5.36(倍)
-
市值(亿)18.10(亿元)
注:以上数据是基于交大昂立(600530)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 保健品 |
160 | 72 |
2011-06-30 | 其他 |
22 | 30 |
2011-06-30 | 房地产 |
2 | 78 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 商业 |
186 | 44 |
2011-06-30 | 工业 |
87 | 40 |
2011-06-30 | 房地产业 |
2 | 78 |
2011-06-30 | 旅游饮食服务业 |
2 | 70 |
2011-06-30 | 外贸 |
1 | 1 |
2011-06-30 | 公司内各业务分部相互抵销 |
-93 | -5 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 上海地区 |
229 | |
2011-06-30 | 其他地区 |
48 | |
2011-06-30 | 公司内各业务分部相互抵销 |
-93 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 63.82 | 0.00 |
2019-12-31 | 55.95 | 10.30 |
2018-12-31 | 68.57 | 5.53 |
2017-12-31 | 77.26 | 3.66 |
2016-12-31 | 71.80 | 3.48 |
2015-12-31 | 72.97 | 7.91 |
2014-12-31 | 80.05 | 7.96 |
2013-12-31 | 81.39 | 12.65 |
2012-12-31 | 82.28 | 12.80 |
2011-12-31 | 83.34 | 14.42 |
2010-12-31 | 84.27 | 19.17 |
历史平均 | 77.99 | 9.73 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.13 | 36.18 |
2019-12-31 | 1.00 | 44.05 |
2018-12-31 | 0.82 | 31.43 |
2017-12-31 | 0.93 | 22.74 |
2016-12-31 | 0.62 | 28.20 |
2015-12-31 | 0.83 | 27.03 |
2014-12-31 | 1.03 | 19.95 |
2013-12-31 | 1.19 | 18.61 |
2012-12-31 | 1.26 | 17.72 |
2011-12-31 | 1.29 | 16.66 |
2010-12-31 | 1.76 | 15.73 |
历史平均 | 1.08 | 22.01 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.13高于历史平均水平1.08,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.13低于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.22,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 49.71 | -33.99 | -14.65 | -8.76 |
2019-12-31 | 54.11 | -21.29 | -10.34 | -5.00 |
2018-12-31 | 56.93 | -211.02 | -56.03 | -36.65 |
2017-12-31 | 56.05 | 60.64 | 9.82 | 7.24 |
2016-12-31 | 59.58 | 45.17 | 8.24 | 4.64 |
2015-12-31 | 58.61 | 37.43 | 5.41 | 3.51 |
2014-12-31 | 60.44 | 28.26 | 4.07 | 3.44 |
2013-12-31 | 62.71 | 24.47 | 6.27 | 4.87 |
2012-12-31 | 65.47 | 22.24 | 5.65 | 4.50 |
2011-12-31 | 64.48 | 16.11 | 4.08 | 3.34 |
2010-12-31 | 67.12 | 13.91 | 5.48 | 3.58 |
历史平均 | 61.27 | 4.13 | -0.78 | -0.17 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.50低于历史平均水平0.61,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.34低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.34低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.15低于历史平均水平-0.01,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.15低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.79 | 0.00 | 0.40 | 0.26 |
2019-12-31 | 2.89 | 2.28 | 0.42 | 0.23 |
2018-12-31 | 1.83 | 3.14 | 0.25 | 0.17 |
2017-12-31 | 1.98 | 3.26 | 0.15 | 0.12 |
2016-12-31 | 1.48 | 2.96 | 0.14 | 0.10 |
2015-12-31 | 1.81 | 1.18 | 0.13 | 0.09 |
2014-12-31 | 1.71 | 1.53 | 0.15 | 0.12 |
2013-12-31 | 1.58 | 1.57 | 0.24 | 0.20 |
2012-12-31 | 1.96 | 1.58 | 0.25 | 0.20 |
2011-12-31 | 1.91 | 1.44 | 0.25 | 0.21 |
2010-12-31 | 2.17 | 1.34 | 0.31 | 0.26 |
历史平均 | 1.83 | 2.00 | 0.21 | 0.16 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.79高于历史平均水平1.83,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.79高于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.40高于历史平均水平0.21,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 交大昂立(600530)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.26高于历史平均水平0.16,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -116 | 794 | 162 |
2019-12-31 | -78 | 753 | 182 |
2018-12-31 | -506 | 903 | 221 |
2017-12-31 | 160 | 1634 | 252 |
2016-12-31 | 137 | 1666 | 139 |
2015-12-31 | 99 | 1834 | 291 |
2014-12-31 | 85 | 2085 | 110 |
2013-12-31 | 83 | 1324 | 72 |
2012-12-31 | 83 | 1471 | 101 |
2011-12-31 | 56 | 1362 | 91 |
2010-12-31 | 58 | 1059 | 131 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1.47 | -10.02 |
2017-12-31 | 0.81 | 29.17 |
2016-12-31 | 0.53 | 22.74 |
2015-12-31 | 0.63 | 47.13 |
2014-12-31 | 1.25 | 55.14 |
2013-12-31 | 1.90 | 56.40 |
2012-12-31 | 1.75 | 45.03 |
2011-12-31 | 1.10 | 39.28 |
2010-12-31 | 0.43 | 26.89 |
历史平均 | 1.10 | 34.64 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.28 | -15.57 |
2019-12-31 | 5.02 | -48.53 |
2018-12-31 | 3.82 | -6.81 |
2017-12-31 | 3.52 | 35.83 |
2016-12-31 | 3.51 | 42.64 |
2015-12-31 | 4.04 | 74.66 |
2014-12-31 | 1.79 | 44.04 |
2013-12-31 | 1.86 | 29.67 |
2012-12-31 | 1.45 | 25.70 |
2011-12-31 | 1.46 | 35.80 |
2010-12-31 | 3.40 | 62.07 |
历史平均 | 2.76 | 38.18 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.84 | -0.15 |
2019-12-31 | 4.84 | -0.10 |
2018-12-31 | 4.42 | -0.65 |
2017-12-31 | 7.37 | 0.21 |
2016-12-31 | 7.50 | 0.18 |
2015-12-31 | 23.76 | 0.32 |
2014-12-31 | 11.98 | 0.27 |
2013-12-31 | 7.89 | 0.27 |
2012-12-31 | 6.85 | 0.27 |
2011-12-31 | 6.38 | 0.18 |
2010-12-31 | 11.54 | 0.19 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
交大昂立(600530)的前一交易日收盘价为2.32元, 我们给予的估值为-1.31元, 安全边际率为-156.47%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予交大昂立(600530)高估评级。