图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 73 | 77 | 139 | 282 | 802 | 1204 | 988 | 138 | 764 | 705 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 7 | 103 | 203 | 10 | 57 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
应收账款 | 61 | 2 | 3 | 6 | 103 | 7 | 5 | 544 | 517 | 307 | |
预付款项 | 42 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 50 | 310 | 1168 | 710 | |
其他应收款 | 72 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 18 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
应收股利 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 117 | 28 | 43 | 100 | 70 | 43 | 27 | 31 | 0 | 47 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 16 | 3 | 2 | 104 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
流动资产合计 | 371 | 269 | 413 | 408 | 1144 | 1280 | 1113 | 1078 | 2466 | 1793 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 94 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 49 | 65 | 120 | 98 | 119 | 682 | 706 | 614 | 607 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 339 | 487 | 829 | 910 | 751 | 704 | 589 | 543 | 3 | 2 | |
在建工程 | 7 | 437 | 226 | 215 | 165 | 165 | 164 | 168 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 45 | 407 | 399 | 398 | 292 | 291 | 290 | 283 | 0 | 0 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 5 | 5 | 20 | 19 | 18 | 49 | 44 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 396 | 1388 | 1532 | 1807 | 1463 | 1435 | 1913 | 1841 | 715 | 706 | |
资产总计 | 767 | 1657 | 1945 | 2214 | 2607 | 2715 | 3026 | 2919 | 3181 | 2499 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 108 | 355 | 460 | 370 | 320 | 260 | 391 | 362 | 153 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 30 | 50 | 0 | |
应付账款 | 125 | 129 | 188 | 219 | 233 | 187 | 112 | 121 | 21 | 8 | |
预收款项 | 52 | 19 | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 419 | 0 | |
应付职工薪酬 | 33 | 6 | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 | 19 | 2 | 1 | |
应交税费 | 26 | 28 | 48 | 16 | 15 | 61 | 9 | 35 | 10 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 13 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 138 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 23 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 60 | 70 | 176 | 84 | 80 | 234 | 408 | 365 | 325 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 587 | 597 | 795 | 792 | 668 | 614 | 923 | 1008 | 1046 | 358 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 160 | 90 | 0 | 0 | 120 | 185 | 0 | 180 | 180 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 208 | 139 | 69 | 86 | 69 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 160 | 90 | 216 | 146 | 194 | 275 | 73 | 270 | 270 | |
负债合计 | 587 | 757 | 885 | 1008 | 814 | 808 | 1198 | 1081 | 1316 | 629 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 152 | 396 | 396 | 396 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
资本公积 | 136 | 185 | 185 | 185 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | |
盈余公积 | 15 | 0 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -112 | 307 | 466 | 601 | 207 | 321 | 242 | 253 | 283 | 289 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 194 | 900 | 1060 | 1206 | 1793 | 1907 | 1828 | 1838 | 1864 | 1870 | |
少数股东权益 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 181 | 900 | 1060 | 1206 | 1793 | 1907 | 1828 | 1838 | 1864 | 1870 | |
负债和股东权益总计 | 767 | 1657 | 1945 | 2214 | 2607 | 2715 | 3026 | 2919 | 3181 | 2499 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 631 | 563 | 687 | 693 | 478 | 254 | 514 | 2642 | 5673 | 4512 | |
营业收入 | 631 | 563 | 687 | 693 | 478 | 254 | 514 | 2642 | 5673 | 4512 | |
营业总成本 | 700 | 457 | 518 | 612 | 861 | 354 | 645 | 2716 | 5673 | 4539 | |
营业成本 | 588 | 374 | 416 | 507 | 450 | 202 | 452 | 2523 | 5521 | 4448 | |
营业税金及附加 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 3 | |
销售费用 | 28 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
管理费用 | 38 | 51 | 67 | 50 | 49 | 132 | 137 | 116 | 78 | 46 | |
财务费用 | 32 | 25 | 25 | 42 | 33 | 20 | 48 | 61 | 57 | 40 | |
资产减值损失 | 13 | -0 | -0 | 1 | 322 | -6 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资收益 | 7 | 43 | 37 | 71 | 41 | 269 | 50 | 95 | 137 | 43 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 43 | 37 | 71 | 38 | 18 | 50 | 70 | 41 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -62 | 150 | 207 | 153 | -342 | 170 | -81 | 22 | 144 | 22 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 92 | -184 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -70 | 150 | 207 | 202 | -341 | 169 | -81 | 28 | 53 | 206 | |
所得税 | 0 | 28 | 43 | 26 | 13 | 54 | -2 | 16 | 16 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -70 | 122 | 164 | 176 | -355 | 115 | -79 | 11 | 36 | 197 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -60 | 122 | 164 | 176 | -355 | 115 | -79 | 11 | 36 | 197 | |
少数股东损益 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60 | 122 | 164 | 176 | -355 | 115 | -79 | 11 | 36 | 197 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293 | 406 | 404 | 697 | 232 | 277 | 425 | 2067 | 4047 | 3920 | |
收到的税费返还 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82 | 2 | 1 | 38 | 5 | 1148 | 1338 | 9 | 987 | 604 | |
经营活动现金流入小计 | 379 | 409 | 406 | 734 | 237 | 1425 | 1763 | 2078 | 5036 | 4524 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133 | 263 | 266 | 342 | 212 | 75 | 244 | 2740 | 4312 | 3742 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43 | 27 | 38 | 51 | 53 | 44 | 41 | 39 | 40 | 8 | |
支付的各项税费 | 5 | 88 | 144 | 132 | 63 | 29 | 71 | 6 | 50 | 14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49 | 9 | 7 | 8 | 8 | 1175 | 1391 | 36 | 53 | 36 | |
经营活动现金流出小计 | 230 | 388 | 454 | 533 | 336 | 1322 | 1748 | 2821 | 4456 | 3801 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 149 | 21 | -48 | 201 | -99 | 103 | 16 | -744 | 581 | 723 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 61 | 57 | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -594 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 179 | 182 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 21 | 61 | 58 | 24 | 32 | 1355 | 179 | 250 | 8 | -594 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8 | 35 | 16 | 17 | 4 | 22 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 550 | 352 | 0 | 0 | 25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 446 | 377 | 179 | 0 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 8 | 35 | 16 | 135 | 104 | 1018 | 730 | 184 | 4 | 30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13 | 26 | 42 | -111 | -72 | 337 | -551 | 66 | 3 | -624 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 428 | 355 | 460 | 670 | 370 | 120 | 582 | 99 | 107 | 187 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3 | 71 | 4 | 67 | 0 | 150 | 0 | 0 | -5 | |
筹资活动现金流入小计 | 428 | 358 | 531 | 674 | 1419 | 120 | 732 | 99 | 107 | 182 | |
偿还债务支付的现金 | 577 | 510 | 415 | 541 | 510 | 60 | 269 | 128 | 73 | 336 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24 | 43 | 39 | 66 | 65 | 15 | 37 | 31 | 38 | 28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8 | 15 | 153 | 84 | 207 | 14 | 0 | -46 | |
筹资活动现金流出小计 | 601 | 553 | 462 | 622 | 728 | 159 | 514 | 173 | 112 | 318 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173 | -195 | 69 | 52 | 692 | -39 | 218 | -74 | -5 | -136 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -12 | -148 | 62 | 143 | 521 | 401 | -317 | -752 | 579 | -38 | |
期初现金及现金等价物余额 | 14 | 225 | 77 | 139 | 282 | 802 | 1204 | 887 | 135 | 714 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2 | 77 | 139 | 282 | 802 | 1204 | 887 | 135 | 714 | 676 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。