天士力(600535) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1330	1499	3137	1890	1976	2304	3119	4451	2994	2395
交易性金融资产	0	0	0	59	143	1487	1125	301	525	535
应收票据	2210	3320	3002	134	0	0	0	0	0	0
应收账款	4876	6748	8272	8431	1872	1295	896	688	780	971
预付款项	303	371	510	558	98	62	78	66	62	76
其他应收款	61	235	263	209	421	9	9	11	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2012	2231	2397	2547	1354	1548	1532	1748	1712	1616
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	383	645	238	141	48	43	49	26	30	23
流动资产合计	11176	15049	17819	16542	9237	9249	9260	8733	7311	7369
非流动资产
可供出售金融资产	133	209	596	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	551	845	766	630	922	484	1026	1415	1309	1310
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3492	3450	3398	3396	3480	3682	3560	3389	3232	0
在建工程	416	511	520	614	401	168	103	154	222	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	516	495	410	408	361	475	459	574	604	573
开发支出	424	551	1155	1401	1285	1151	1128	1453	1446	1464
商誉	138	138	176	143	16	167	16	16	0	0
长期待摊费用	189	179	184	179	127	42	29	23	21	20
递延所得税资产	91	104	122	120	43	61	88	50	53	57
其他非流动资产	0	0	25	0	8	80	102	43	73	46
非流动资产合计	5951	6483	7353	7471	7256	7292	7217	7982	7666	7628
资产总计	17126	21532	25172	24012	16494	16542	16477	16714	14976	14997
流动负债
短期借款	2388	6949	3805	2650	637	178	184	723	700	202
交易性金融负债	0	0	46	39	0	40	0	0	0	0
应付票据	1037	761	830	731	204	198	294	129	188	669
应付账款	1857	2067	2140	2112	480	531	594	444	419	398
预收款项	26	40	77	132	68	66	64	66	66	64
应付职工薪酬	123	181	145	138	127	124	141	114	114	34
应交税费	316	364	228	187	111	201	191	86	121	125
应付利息	56	27	64	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	259	532	592	461	37	48	52	184	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	400	404	589	2207	1137	400	530	521	635	849
其他流动负债	1697	0	0	0	3	4	5	13	2	8
流动负债合计	8159	11340	8516	8657	2832	1855	2147	2370	2350	2455
非流动负债
长期借款	0	892	1772	927	1020	1034	1376	1414	254	151
应付债券	400	0	3384	2305	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	23	42	23	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	761	1217	5448	3493	1278	1373	1652	1655	515	395
负债合计	8920	12557	13964	12150	4109	3228	3799	4024	2865	2851
股东权益
股本	1080	1080	1513	1513	1513	1513	1500	1500	1494	1494
资本公积	1544	1476	1930	1989	2321	1530	1457	958	459	459
盈余公积	825	939	1071	1169	1296	1424	1525	1637	1744	1744
库存股	0	0	87	100	195	251	106	106	0	0
未分配利润	4517	5174	6155	6562	7063	8798	7826	8292	8155	8170
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7964	8655	10534	11130	11972	12981	12412	12368	11903	11920
少数股东权益	243	320	675	732	412	333	265	322	208	226
股东权益合计	8207	8974	11208	11862	12384	13314	12678	12690	12111	12146
负债和股东权益总计	17126	21532	25172	24012	16494	16542	16477	16714	14976	14997

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13945	16094	17990	18998	13576	7952	8637	8674	8498	8504
营业收入	13945	16094	17990	18998	13576	7952	8637	8674	8498	8504
营业总成本	12469	14386	16237	17638	12395	6752	7398	7233	7057	7103
营业成本	8854	10254	11478	13052	8109	2678	3121	2880	2792	2806
营业税金及附加	151	189	180	140	110	117	134	129	126	126
销售费用	2362	2535	2790	2765	2619	2906	2893	2984	2988	3019
管理费用	869	1013	574	640	596	432	374	342	345	352
财务费用	228	318	494	435	273	39	31	-19	-25	-33
资产减值损失	5	78	132	-56	-65	-267	-372	-5	-232	-232
公允价值变动净收益	0	0	-1	-68	0	0	0	0	0	0
投资收益	-10	-33	127	-102	221	1758	-22	-111	-84	-50
对联营企业和合营企业的投资收益	-16	-54	-40	-101	2	-117	-13	-130	-106	-104
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1466	1745	1945	1338	1472	2733	-160	1228	1076	1115
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	1	18	2	10	3	3	3	14	12
营业外支出	9	9	7	10	25	13	10	10	22	25
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1496	1736	1956	1331	1457	2724	-168	1221	1069	1102
所得税	277	334	364	328	367	316	181	204	210	204
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1219	1402	1592	1003	1090	2408	-348	1017	859	898
归属于母公司所有者的净利润	1176	1377	1545	1001	1126	2359	-264	1071	956	975
少数股东损益	43	26	47	2	-36	49	-84	-54	-97	-77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-24	-7	248	-123	-36	-30
综合收益总额	0	0	0	0	1066	2400	-100	893	823	869
归属于母公司所有者的综合收益总额	1175	1364	1513	1002	1103	2352	-20	947	920	945
归属于母少数股东的综合收益总额	43	26	47	2	-37	48	-80	-54	-97	-77

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15786	15848	20081	21433	14287	9965	9637	10373	9255	9167
收到的税费返还	1	0	0	0	1	0	30	18	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	446	627	692	558	480	246	314	212	187	261
经营活动现金流入小计	16234	16475	20773	21991	14768	10211	9981	10602	9444	9430
购买商品、接受劳务支付的现金	9621	11306	12778	14302	7513	2000	1999	2242	1891	1900
支付给职工以及为职工支付的现金	1471	1531	1843	1911	1796	1876	1910	1965	1950	1963
支付的各项税费	1332	1539	1700	1255	1113	1008	1137	1116	995	1021
支付其他与经营活动有关的现金	2658	2922	2958	2842	2555	2526	2656	2704	2593	2557
经营活动现金流出小计	15080	17298	19280	20310	12977	7410	7702	8027	7429	7441
经营活动产生的现金流量净额	1154	-823	1494	1680	1791	2801	2280	2576	2015	1989
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	296	369	752	6190	4639	1635	2951	1649	7237	8611
取得投资收益收到的现金	5	22	44	77	90	57	62	31	47	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	1	21	1	6	69	1	1	28	32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	33	0	734	424	0	0	0	83
收到其他与投资活动有关的现金	58	30	129	10	677	2	2	78	312	308
投资活动现金流入小计	363	421	979	6278	6147	2187	3016	1759	7624	9081
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525	512	780	731	409	572	404	669	565	627
投资支付的现金	463	1163	702	6038	4600	1509	3871	1783	7524	8676
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	25	70	0	0	147	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	61	69	1	272	2	7	1416	475	470
投资活动现金流出小计	1017	1760	1621	6771	5281	2230	4282	3867	8565	9774
投资活动产生的现金流量净额	-654	-1339	-642	-493	866	-43	-1266	-2109	-941	-693
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	23	624	4	0	18	20	0	0	0
取得借款收到的现金	3815	8846	7689	4275	4937	1441	2711	1817	1451	1065
发行债券收到的现金	2692	0	3386	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	266	141	111	171	78	11	103	323	1753	1391
筹资活动现金流入小计	6785	9011	11810	4449	5014	1470	2834	2140	3205	2456
偿还债务支付的现金	5917	5486	9798	5820	6308	2640	2231	1263	2511	2434
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639	934	866	904	800	641	554	563	1050	1344
支付其他与筹资活动有关的现金	462	206	318	114	218	673	286	1511	2098	1487
筹资活动现金流出小计	7017	6627	10982	6839	7325	3954	3071	3337	5659	5265
筹资活动产生的现金流量净额	-232	2384	828	-2390	-2311	-2483	-237	-1196	-2454	-2809
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-2	1	4	-12	2	30	-1	0	-0
其他原因对现金的影响	1	22	32	17	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	267	220	1681	-1198	334	277	807	-731	-1380	-1513
期初现金及现金等价物余额	522	790	1010	2691	1493	1828	2121	2928	2197	817
期末现金及现金等价物余额	790	1010	2691	1492	1828	2104	2928	2197	817	-696