图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 833 | 350 | 747 | 462 | 1261 | 1394 | 1672 | 1593 | 1544 | 1375 | |
交易性金融资产 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 255 | |
应收票据 | 80 | 0 | 407 | 158 | 244 | 457 | 172 | 191 | 179 | 119 | |
应收账款 | 592 | 699 | 411 | 899 | 955 | 1081 | 690 | 602 | 864 | 1051 | |
预付款项 | 321 | 145 | 50 | 61 | 79 | 92 | 30 | 22 | 34 | 136 | |
其他应收款 | 7 | 27 | 34 | 14 | 16 | 30 | 17 | 4 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 554 | 547 | 380 | 864 | 671 | 399 | 329 | 255 | 310 | 507 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 34 | 2 | 0 | 28 | 141 | 163 | 96 | 516 | 78 | 85 | |
流动资产合计 | 2422 | 1920 | 2028 | 2485 | 3367 | 3615 | 3005 | 3184 | 3337 | 3570 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1844 | 2667 | 2487 | 2460 | 2950 | 2977 | 3007 | 3091 | 2610 | 0 | |
在建工程 | 585 | 72 | 126 | 222 | 146 | 204 | 230 | 82 | 119 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 105 | 141 | 137 | 135 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 132 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | 44 | 41 | 40 | 43 | 41 | |
递延所得税资产 | 50 | 30 | 29 | 61 | 93 | 111 | 132 | 134 | 176 | 198 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 15 | 284 | |
非流动资产合计 | 2623 | 2938 | 2805 | 2881 | 3358 | 3477 | 3593 | 3496 | 3097 | 3360 | |
资产总计 | 5044 | 4858 | 4834 | 5366 | 6725 | 7092 | 6598 | 6680 | 6434 | 6930 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1617 | 1563 | 1362 | 1030 | 1092 | 492 | 0 | 200 | 219 | 198 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 423 | 369 | 670 | 697 | 769 | 941 | 706 | 779 | 800 | 1392 | |
应付账款 | 746 | 934 | 611 | 926 | 1052 | 927 | 627 | 582 | 569 | 569 | |
预收款项 | 8 | 20 | 157 | 339 | 299 | 220 | 414 | 241 | 209 | 0 | |
应付职工薪酬 | 29 | 22 | 19 | 21 | 23 | 30 | 33 | 33 | 32 | 17 | |
应交税费 | -81 | -73 | 29 | 17 | 52 | 40 | 10 | 8 | 22 | 7 | |
应付利息 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 33 | 97 | 5 | 44 | 37 | 18 | 6 | 8 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 74 | 10 | 340 | 200 | 240 | 45 | 56 | 71 | 190 | |
其他流动负债 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2781 | 3016 | 2873 | 3426 | 3538 | 2921 | 1855 | 1921 | 1927 | 2599 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 130 | 381 | 340 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 551 | 506 | 450 | 379 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 164 | 174 | 221 | 239 | 305 | 377 | 431 | 459 | 505 | 525 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 30 | 31 | |
其他非流动负债 | 47 | 78 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 342 | 633 | 684 | 567 | 436 | 1139 | 1146 | 1108 | 1183 | 999 | |
负债合计 | 3123 | 3649 | 3557 | 3994 | 3974 | 4060 | 3001 | 3029 | 3110 | 3598 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 486 | 486 | 486 | 486 | 588 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | |
资本公积 | 24 | 0 | 0 | 15 | 1136 | 588 | 1283 | 1283 | 1283 | 1286 | |
盈余公积 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | 44 | 45 | 47 | 48 | 48 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1382 | 694 | 760 | 848 | 1004 | 1225 | 1093 | 1144 | 816 | 822 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1892 | 1180 | 1249 | 1359 | 2751 | 3033 | 3597 | 3650 | 3324 | 3332 | |
少数股东权益 | 29 | 29 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1921 | 1209 | 1277 | 1372 | 2751 | 3033 | 3597 | 3650 | 3324 | 3332 | |
负债和股东权益总计 | 5044 | 4858 | 4834 | 5366 | 6725 | 7092 | 6598 | 6680 | 6434 | 6930 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4071 | 1963 | 2690 | 3249 | 4919 | 5167 | 4138 | 3550 | 3559 | 4393 | |
营业收入 | 4071 | 1963 | 2690 | 3249 | 4919 | 5167 | 4138 | 3550 | 3559 | 4393 | |
营业总成本 | 3975 | 2649 | 2626 | 3178 | 4708 | 4769 | 4118 | 3488 | 3873 | 4696 | |
营业成本 | 3397 | 1964 | 2173 | 2636 | 3956 | 4077 | 3585 | 3051 | 3198 | 3967 | |
营业税金及附加 | 7 | 0 | 5 | 6 | 13 | 42 | 27 | 25 | 16 | 16 | |
销售费用 | 148 | 166 | 143 | 132 | 221 | 202 | 159 | 167 | 160 | 216 | |
管理费用 | 239 | 224 | 191 | 224 | 252 | 281 | 236 | 107 | 118 | 84 | |
财务费用 | 79 | 132 | 105 | 127 | 85 | 29 | 10 | 13 | 5 | 1 | |
资产减值损失 | 105 | 162 | 9 | 53 | 182 | 139 | 100 | 6 | -301 | -286 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
投资收益 | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 96 | -679 | 69 | 72 | 223 | 399 | 41 | 104 | -269 | -254 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 61 | 7 | 11 | 21 | 15 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 24 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | 28 | 54 | 30 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 134 | -680 | 69 | 83 | 231 | 412 | 40 | 76 | -323 | -283 | |
所得税 | 23 | 8 | 2 | -32 | -0 | 53 | -9 | 8 | -20 | -25 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 111 | -688 | 67 | 115 | 232 | 359 | 49 | 69 | -303 | -258 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 106 | -688 | 69 | 120 | 233 | 359 | 49 | 69 | -303 | -258 | |
少数股东损益 | 5 | 0 | -2 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106 | -688 | 69 | 120 | 233 | 359 | 49 | 69 | -303 | -259 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 0 | -2 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3353 | 1781 | 2582 | 2833 | 3796 | 3826 | 3374 | 3029 | 2636 | 3099 | |
收到的税费返还 | 387 | 256 | 97 | 36 | 64 | 38 | 15 | 34 | 129 | 104 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69 | 13 | 8 | 9 | 29 | 26 | 20 | 34 | 51 | 97 | |
经营活动现金流入小计 | 3809 | 2051 | 2687 | 2878 | 3889 | 3889 | 3409 | 3097 | 2816 | 3300 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2903 | 1786 | 1567 | 2283 | 2507 | 2701 | 2648 | 2159 | 2486 | 2474 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211 | 163 | 148 | 142 | 185 | 209 | 218 | 215 | 208 | 176 | |
支付的各项税费 | 145 | 12 | 28 | 68 | 156 | 361 | 178 | 115 | 19 | 34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134 | 272 | 229 | 183 | 180 | 177 | 133 | 178 | 197 | 134 | |
经营活动现金流出小计 | 3392 | 2233 | 1971 | 2676 | 3029 | 3449 | 3178 | 2666 | 2909 | 2818 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 417 | -182 | 716 | 202 | 861 | 440 | 232 | 431 | -93 | 482 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 6 | 150 | 43 | 600 | 130 | 80 | 0 | 0 | -620 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 7 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8 | 35 | 54 | 13 | 15 | 21 | 12 | 0 | 160 | 143 | |
投资活动现金流入小计 | 8 | 48 | 209 | 58 | 649 | 753 | 93 | 10 | 172 | -449 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 991 | 287 | 106 | 274 | 760 | 249 | 235 | 271 | 117 | 353 | |
投资支付的现金 | 0 | 150 | 0 | 5 | 740 | 80 | 0 | 0 | 0 | -480 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 17 | 163 | |
投资活动现金流出小计 | 991 | 437 | 106 | 281 | 1500 | 329 | 235 | 705 | 134 | 36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -983 | -389 | 103 | -223 | -851 | 424 | -142 | -696 | 38 | -485 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 4145 | 4944 | 2384 | 2017 | 2124 | 784 | 30 | 200 | 119 | 109 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 152 | 5 | 1 | 0 | 435 | 769 | 102 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 4145 | 5096 | 2389 | 2018 | 3328 | 1219 | 799 | 302 | 119 | 109 | |
偿还债务支付的现金 | 3441 | 4674 | 2688 | 2159 | 2402 | 1826 | 280 | 0 | 0 | -178 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86 | 124 | 115 | 117 | 128 | 102 | 185 | 17 | 28 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194 | 51 | 0 | 2 | 180 | 199 | 69 | 72 | 142 | 393 | |
筹资活动现金流出小计 | 3721 | 4849 | 2803 | 2277 | 2711 | 2127 | 535 | 89 | 170 | 224 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 424 | 247 | -413 | -259 | 617 | -908 | 265 | 213 | -51 | -115 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36 | -7 | -3 | -4 | -7 | 5 | -2 | 2 | 8 | 13 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -178 | -330 | 402 | -285 | 620 | -38 | 352 | -50 | -98 | -106 | |
期初现金及现金等价物余额 | 615 | 436 | 106 | 508 | 224 | 844 | 806 | 1158 | 1108 | 1010 | |
期末现金及现金等价物余额 | 436 | 106 | 508 | 224 | 844 | 806 | 1158 | 1108 | 1010 | 904 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。