国发股份(600538) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	71	185	114	232	211	190	171	155	145	128
交易性金融资产	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
应收票据	6	8	8	5	4	9	16	3	4	3
应收账款	204	162	161	165	176	195	224	220	154	168
预付款项	10	7	8	7	13	20	10	8	6	6
其他应收款	9	4	9	4	16	9	3	4	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	64	28	43	39	58	73	85	80	83	82
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	216	182	185	4	6	5	2	1	2	1
流动资产合计	580	576	528	462	508	509	543	519	491	487
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	4	3	3	3	10	5	3
长期股权投资	0	0	29	70	100	94	108	91	79	79
投资性房地产	0	0	0	56	52	48	41	37	34	33
固定资产	316	162	167	98	102	113	115	112	111	0
在建工程	0	0	1	0	0	0	0	5	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	34	33	31	31	30	29	28	27	27
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	254	254	254	199	138	138
长期待摊费用	4	3	2	8	8	7	6	6	5	5
递延所得税资产	5	2	1	1	3	3	4	4	6	6
其他非流动资产	2	0	2	21	3	3	2	0	3	5
非流动资产合计	378	201	235	288	558	574	599	536	475	474
资产总计	958	777	763	750	1066	1083	1142	1056	967	961
流动负债
短期借款	34	0	0	0	0	1	10	7	1	1
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	16	8	3	8	7	10	8	11	9	11
应付账款	152	80	63	49	44	50	59	63	63	70
预收款项	14	5	4	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	4	4	3	6	9	15	11	10	3
应交税费	3	2	1	5	11	6	8	6	6	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	30	17	50	35	111	32	32	43	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	2	3	5	5
其他流动负债	0	0	0	4	5	9	4	3	2	1
流动负债合计	260	117	126	104	213	157	178	169	142	134
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	0	0	0	1	3	4	8	37	36
负债合计	269	118	126	104	214	160	182	176	179	170
股东权益
股本	464	464	464	464	512	524	524	524	524	524
资本公积	587	587	587	587	736	785	785	785	785	785
盈余公积	37	34	34	34	34	34	34	34	34	34
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-438	-426	-448	-441	-436	-425	-390	-473	-567	-563
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	650	659	638	646	844	917	952	869	775	779
少数股东权益	38	0	0	0	7	6	8	10	12	13
股东权益合计	689	659	638	646	852	923	960	879	787	791
负债和股东权益总计	958	777	763	750	1066	1083	1142	1056	967	961

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	455	434	225	251	268	425	460	369	340	332
营业收入	455	434	225	251	268	425	460	369	340	332
营业总成本	514	459	250	258	256	408	426	381	351	342
营业成本	406	355	180	204	201	315	331	277	253	247
营业税金及附加	4	5	3	3	3	4	4	3	3	3
销售费用	38	35	35	29	30	39	35	37	34	30
管理费用	55	52	32	27	30	45	51	54	53	53
财务费用	3	6	-4	-7	-7	-4	-4	-3	-0	0
资产减值损失	7	5	3	-2	-1	-1	-1	-58	-61	-61
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	25	5	3	-2	-1	13	-10	-11	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-1	-2	-1	13	-10	-10	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-50	4	-21	10	9	15	42	-78	-92	-76
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	1	1	1	0	0	0	-0
营业外支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-49	4	-21	10	10	16	42	-78	-92	-77
所得税	1	1	0	5	6	6	5	4	-0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-49	2	-22	6	3	10	37	-81	-92	-77
归属于母公司所有者的净利润	-32	9	-22	6	3	10	35	-82	-94	-78
少数股东损益	-17	-6	0	0	0	-1	2	1	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	3	10	37	-81	-92	-77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32	9	-22	8	3	10	35	-82	-94	-78
归属于母少数股东的综合收益总额	-17	-6	0	0	0	-1	2	1	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	476	536	259	279	312	452	459	389	377	360
收到的税费返还	2	3	0	0	0	1	4	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5	2	27	14	14	18	21	16	34	40
经营活动现金流入小计	483	541	286	293	326	471	483	406	411	400
购买商品、接受劳务支付的现金	394	396	243	225	216	350	364	294	268	258
支付给职工以及为职工支付的现金	54	54	36	30	29	49	54	64	61	61
支付的各项税费	12	16	11	10	15	28	23	20	16	16
支付其他与经营活动有关的现金	41	40	30	34	39	51	58	47	64	63
经营活动现金流出小计	501	505	320	299	299	477	499	424	410	398
经营活动产生的现金流量净额	-19	36	-34	-5	27	-6	-16	-18	2	2
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	18	0	17	3	8
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	4	0	2	0	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	11	0	6	8	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	533	557	459	305	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	533	602	460	316	0	29	9	20	3	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	15	26	5	1	23	8	10	10	10
投资支付的现金	0	0	30	58	30	12	21	2	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	10	81	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	560	532	451	120	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	572	547	507	183	42	117	29	12	11	13
投资活动产生的现金流量净额	-39	54	-48	133	-42	-88	-20	8	-8	-1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	21	0	0	68	1	0	0	0
取得借款收到的现金	52	49	0	0	0	0	1	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	32	0	0	0	6	9	8	1	1
筹资活动现金流入小计	52	81	21	0	0	73	10	8	1	1
偿还债务支付的现金	54	56	0	0	0	0	0	1	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	6	15	2	9	4	2	5	5
筹资活动现金流出小计	59	58	6	15	2	9	4	3	5	5
筹资活动产生的现金流量净额	-7	23	15	-15	-2	64	7	5	-4	-4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-64	113	-67	113	-17	-30	-29	-5	-10	-3
期初现金及现金等价物余额	128	64	178	111	224	207	177	148	143	133
期末现金及现金等价物余额	64	178	111	224	207	177	148	143	133	130

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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