金自天正(600560)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    3.59(元)
  • 每股现金流
    0.19(元)
  • 净资产收益率
    4.36(%)
  • 总资产收益率
    2.02(%)
  • 毛利率
    24.98(%)
  • 利润增长率
    -16.66(%)
  • 资产负债比
    53.59(%)
  • 市盈率
    96.12(倍)
  • 市净率
    4.2(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.58(倍)
  • EV / EBIT
    109.26(倍)
  • 市销率
    4.39(倍)
  • 市值(亿)
    33.66(亿元)

注：以上数据是基于金自天正(600560)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金自天正(600560)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电气传动装置

 367 15
2011-06-30

工业计算机控制系统

 141 25
2011-06-30

其他业务(补充)

 40 13
金自天正(600560)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

钢铁行业

 455 19
2011-06-30

其他业务(补充)

 93 9
金自天正(600560)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 165
2011-06-30

华东地区

 146
2011-06-30

其他(补充)

 100
2011-06-30

华中地区

 75
2011-06-30

西北地区

 63
财务分析
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 46.41 6.38
2019-12-31 49.82 7.31
2018-12-31 47.49 6.14
2017-12-31 47.11 9.36
2016-12-31 45.16 11.10
2015-12-31 41.91 8.41
2014-12-31 37.49 8.13
2013-12-31 37.16 7.36
2012-12-31 31.29 6.90
2011-12-31 28.85 6.88
2010-12-31 25.58 6.91
历史平均 38.00 7.91
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.62 53.59
2019-12-31 1.70 50.18
2018-12-31 1.65 52.51
2017-12-31 1.63 52.89
2016-12-31 1.58 54.84
2015-12-31 1.39 58.09
2014-12-31 1.30 62.51
2013-12-31 1.38 62.84
2012-12-31 1.34 68.71
2011-12-31 1.29 71.15
2010-12-31 1.24 74.42
历史平均 1.42 62.00
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.62高于历史平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.62高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54低于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.54高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 24.98 4.73 4.36 2.02
2019-12-31 23.44 4.20 3.58 1.71
2018-12-31 26.18 4.16 2.77 1.40
2017-12-31 25.22 4.11 2.72 1.35
2016-12-31 30.62 4.41 2.72 1.22
2015-12-31 24.80 3.67 2.54 1.12
2014-12-31 23.76 3.58 2.50 1.07
2013-12-31 16.63 6.40 8.89 3.40
2012-12-31 15.80 6.43 11.87 3.78
2011-12-31 17.91 6.47 11.90 3.53
2010-12-31 20.07 7.64 9.34 2.51
历史平均 22.33 5.21 6.14 2.15
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25高于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.25低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.11 6.68 0.92 0.43
2019-12-31 0.94 5.56 0.82 0.41
2018-12-31 0.71 5.50 0.71 0.34
2017-12-31 0.59 3.50 0.70 0.33
2016-12-31 0.45 2.50 0.61 0.28
2015-12-31 0.55 3.64 0.73 0.31
2014-12-31 0.55 3.66 0.79 0.30
2013-12-31 1.26 7.23 1.43 0.53
2012-12-31 1.55 8.51 1.88 0.59
2011-12-31 1.32 7.93 1.89 0.55
2010-12-31 0.61 4.75 1.28 0.33
历史平均 0.84 5.25 1.11 0.40
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.11高于历史平均水平0.84，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.11低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.68高于历史平均水平5.25，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率6.68高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.92低于历史平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.92低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43高于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 35 802 42
2019-12-31 28 778 46
2018-12-31 21 757 57
2017-12-31 20 743 29
2016-12-31 20 729 62
2015-12-31 18 715 75
2014-12-31 18 702 52
2013-12-31 63 703 358
2012-12-31 79 665 364
2011-12-31 71 595 211
2010-12-31 50 534 242
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.25 24.27
2019-12-31 0.30 23.29
2018-12-31 0.35 29.81
2017-12-31 0.26 29.88
2016-12-31 0.15 28.16
2015-12-31 0.13 30.73
2014-12-31 0.76 108.06
2013-12-31 1.29 39.34
2012-12-31 0.54 11.34
2011-12-31 0.58 14.04
2010-12-31 0.37 15.94
历史平均 0.49 34.14
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.20 96.12
2019-12-31 2.74 76.61
2018-12-31 2.39 86.03
2017-12-31 3.13 115.11
2016-12-31 5.02 184.40
2015-12-31 5.80 228.00
2014-12-31 3.54 141.50
2013-12-31 2.72 30.58
2012-12-31 2.49 20.98
2011-12-31 2.88 24.16
2010-12-31 4.06 43.51
历史平均 3.56 97.14
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.54 0.16
2019-12-31 9.54 0.12
2018-12-31 8.08 0.09
2017-12-31 10.40 0.09
2016-12-31 16.37 0.09
2015-12-31 18.55 0.08
2014-12-31 11.13 0.08
2013-12-31 8.55 0.28
2012-12-31 7.40 0.35
2011-12-31 11.47 0.47
2010-12-31 21.83 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金自天正(600560)的前一交易日收盘价为15.05元， 我们给予的估值为8.3元， 安全边际率为-44.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金自天正(600560)高估评级。

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