金自天正(600560)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    4.25(元)
  • 每股现金流
    0.89(元)
  • 净资产收益率
    5.07(%)
  • 总资产收益率
    2.69(%)
  • 毛利率
    27.98(%)
  • 利润增长率
    -16.66(%)
  • 资产负债比
    48.78(%)
  • 市盈率
    69.76(倍)
  • 市净率
    3.54(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.88(倍)
  • EV / EBIT
    78.26(倍)
  • 市销率
    4.77(倍)
  • 市值(亿)
    33.66(亿元)

注：以上数据是基于金自天正(600560)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金自天正(600560)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电气传动装置

 367 15
2011-06-30

工业计算机控制系统

 141 25
2011-06-30

其他业务(补充)

 40 13
金自天正(600560)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

钢铁行业

 455 19
2011-06-30

其他业务(补充)

 93 9
金自天正(600560)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 165
2011-06-30

华东地区

 146
2011-06-30

其他(补充)

 100
2011-06-30

华中地区

 75
2011-06-30

西北地区

 63
财务分析
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 51.22 0.00
2024-12-31 55.31 7.53
2023-12-31 57.70 8.62
2022-12-31 45.99 5.30
2021-12-31 43.66 5.33
2020-12-31 42.67 5.73
2019-12-31 49.82 7.31
2018-12-31 47.49 6.14
2017-12-31 47.11 9.36
2016-12-31 45.16 11.10
2015-12-31 41.91 8.41
历史平均 38.00 7.91
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.92 48.78
2024-12-31 1.99 44.69
2023-12-31 2.05 42.30
2022-12-31 1.53 54.01
2021-12-31 1.45 56.34
2020-12-31 1.53 57.33
2019-12-31 1.70 50.18
2018-12-31 1.65 52.51
2017-12-31 1.63 52.89
2016-12-31 1.58 54.84
2015-12-31 1.39 58.09
历史平均 1.42 62.00
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.92高于历史平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.92高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49低于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.98 7.38 5.07 2.69
2024-12-31 28.03 7.75 5.57 3.22
2023-12-31 18.87 5.83 5.79 3.38
2022-12-31 21.85 6.52 5.07 2.44
2021-12-31 24.27 6.86 5.52 2.43
2020-12-31 25.60 5.79 4.72 2.05
2019-12-31 23.44 4.20 3.58 1.71
2018-12-31 26.18 4.16 2.77 1.40
2017-12-31 25.22 4.11 2.72 1.35
2016-12-31 30.62 4.41 2.72 1.22
2015-12-31 24.80 3.67 2.54 1.12
历史平均 22.33 5.21 6.14 2.15
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28高于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.44 0.00 0.71 0.36
2024-12-31 1.61 5.52 0.75 0.42
2023-12-31 1.97 6.73 1.01 0.58
2022-12-31 0.87 7.06 0.81 0.37
2021-12-31 0.71 6.64 0.81 0.35
2020-12-31 0.88 6.18 0.83 0.35
2019-12-31 0.94 5.56 0.82 0.41
2018-12-31 0.71 5.50 0.71 0.34
2017-12-31 0.59 3.50 0.70 0.33
2016-12-31 0.45 2.50 0.61 0.28
2015-12-31 0.55 3.64 0.73 0.31
历史平均 0.84 5.25 1.11 0.40
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.44高于历史平均水平0.84，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.44低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.71低于历史平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.71低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金自天正(600560)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 48 951 199
2024-12-31 53 944 167
2023-12-31 53 907 122
2022-12-31 44 868 40
2021-12-31 46 839 38
2020-12-31 38 806 41
2019-12-31 28 778 46
2018-12-31 21 757 57
2017-12-31 20 743 29
2016-12-31 20 729 62
2015-12-31 18 715 75
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.74 30.18
2023-12-31 0.74 30.24
2022-12-31 0.63 30.48
2021-12-31 0.66 30.44
2020-12-31 0.94 52.89
2019-12-31 0.30 23.29
2018-12-31 0.35 29.81
2017-12-31 0.26 29.88
2016-12-31 0.15 28.16
2015-12-31 0.13 30.73
历史平均 0.49 34.14
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.54 69.76
2024-12-31 2.26 40.56
2023-12-31 2.35 40.63
2022-12-31 2.46 48.47
2021-12-31 2.54 46.10
2020-12-31 2.65 56.06
2019-12-31 2.74 76.61
2018-12-31 2.39 86.03
2017-12-31 3.13 115.11
2016-12-31 5.02 184.40
2015-12-31 5.80 228.00
历史平均 3.56 97.14
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金自天正(600560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.54 0.22
2024-12-31 9.54 0.24
2023-12-31 9.54 0.23
2022-12-31 9.54 0.20
2021-12-31 9.54 0.21
2020-12-31 9.54 0.17
2019-12-31 9.54 0.12
2018-12-31 8.08 0.09
2017-12-31 10.40 0.09
2016-12-31 16.37 0.09
2015-12-31 18.55 0.08
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金自天正(600560)的前一交易日收盘价为15.05元， 我们给予的估值为12.44元， 安全边际率为-17.34%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金自天正(600560)合理评级。

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