天地科技(600582)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.28(元)
  • 每股净资产
    4.25(元)
  • 每股现金流
    1.72(元)
  • 净资产收益率
    6.63(%)
  • 总资产收益率
    3.42(%)
  • 毛利率
    29.63(%)
  • 利润增长率
    -3.24(%)
  • 资产负债比
    41.58(%)
  • 市盈率
    21.48(倍)
  • 市净率
    1.42(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.94(倍)
  • EV / EBIT
    26.87(倍)
  • 市销率
    1.29(倍)
  • 市值(亿)
    250.38(亿元)

注：以上数据是基于天地科技(600582)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
天地科技(600582)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

矿山自动化、机械化装备

 2402 34
2011-06-30

煤炭物流

 808 3
2011-06-30

煤炭生产

 665 68
2011-06-30

矿井生产技术服务与经营

 471 34
2011-06-30

煤炭洗选装备

 218 24
2011-06-30

其他业务(补充)

 104 6
2011-06-30

地下特殊工程施工

 54 35
天地科技(600582)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机械产品销售

 2657 33
2011-06-30

煤炭物流

 808 3
2011-06-30

煤炭生产

 665 68
2011-06-30

技术项目

 277 45
2011-06-30

工程项目

 211 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 104 6
天地科技(600582)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北

 2048
2011-06-30

西北

 1275
2011-06-30

东北

 808
2011-06-30

华东

 488
2011-06-30

其他(补充)

 104
财务分析
天地科技(600582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 58.42 0.00
2019-12-31 58.82 12.48
2018-12-31 55.72 11.09
2017-12-31 54.22 11.42
2016-12-31 52.85 11.44
2015-12-31 53.76 12.65
2014-12-31 52.68 13.25
2013-12-31 52.24 14.80
2012-12-31 51.29 14.75
2011-12-31 52.12 15.49
2010-12-31 53.04 17.96
历史平均 53.10 13.65
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天地科技(600582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.11 41.58
2019-12-31 2.13 41.18
2018-12-31 2.16 44.28
2017-12-31 2.13 45.78
2016-12-31 2.17 47.15
2015-12-31 2.05 46.24
2014-12-31 1.86 47.32
2013-12-31 1.70 47.76
2012-12-31 1.70 48.71
2011-12-31 1.67 47.88
2010-12-31 1.67 46.96
历史平均 1.90 46.90
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天地科技(600582)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.11高于历史平均水平1.90，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.11高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天地科技(600582)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42低于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
天地科技(600582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.63 6.70 6.63 3.42
2019-12-31 30.10 6.66 6.47 3.52
2018-12-31 31.22 7.53 6.11 3.61
2017-12-31 33.09 7.66 6.30 3.23
2016-12-31 33.77 7.79 6.65 2.85
2015-12-31 34.37 9.66 9.23 4.17
2014-12-31 30.90 11.23 14.98 6.61
2013-12-31 26.66 8.91 14.56 5.97
2012-12-31 28.71 12.31 21.98 10.22
2011-12-31 31.78 13.59 22.05 11.68
2010-12-31 35.21 17.18 25.79 12.96
历史平均 31.75 10.65 14.18 6.81
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天地科技(600582)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天地科技(600582)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天地科技(600582)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天地科技(600582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.48 0.00 0.87 0.51
2019-12-31 2.36 4.23 0.90 0.53
2018-12-31 2.07 4.33 0.86 0.48
2017-12-31 2.02 3.70 0.78 0.42
2016-12-31 1.97 3.20 0.69 0.37
2015-12-31 2.17 3.41 0.80 0.43
2014-12-31 2.60 4.44 1.12 0.59
2013-12-31 2.98 4.52 1.28 0.67
2012-12-31 3.45 5.63 1.62 0.83
2011-12-31 3.19 5.55 1.65 0.86
2010-12-31 2.52 4.20 1.42 0.75
历史平均 2.55 4.33 1.14 0.60
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天地科技(600582)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.48低于历史平均水平2.55，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.48高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天地科技(600582)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.87低于历史平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.87低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天地科技(600582)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
天地科技(600582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1166 17590 7124
2019-12-31 1107 17114 5128
2018-12-31 962 15746 4608
2017-12-31 942 14964 3992
2016-12-31 932 14016 4717
2015-12-31 1227 13297 3395
2014-12-31 1601 10691 2360
2013-12-31 853 5855 2012
2012-12-31 1135 5162 2678
2011-12-31 912 4135 2538
2010-12-31 853 3308 2194
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天地科技(600582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.65 35.50
2019-12-31 1.52 18.69
2018-12-31 1.46 21.52
2017-12-31 0.65 13.18
2016-12-31 0.60 13.32
2015-12-31 0.73 16.86
2014-12-31 0.53 7.58
2013-12-31 1.71 17.08
2012-12-31 1.10 13.37
2011-12-31 0.54 11.10
2010-12-31 0.15 4.74
历史平均 0.83 13.19
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天地科技(600582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.42 21.48
2019-12-31 0.79 12.26
2018-12-31 0.90 14.72
2017-12-31 1.29 20.43
2016-12-31 1.47 22.07
2015-12-31 2.13 23.03
2014-12-31 2.16 14.44
2013-12-31 1.46 10.01
2012-12-31 2.67 12.14
2011-12-31 4.53 20.53
2010-12-31 7.95 30.81
历史平均 2.73 18.69
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天地科技(600582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.28 0.28
2019-12-31 3.28 0.27
2018-12-31 3.42 0.23
2017-12-31 4.65 0.23
2016-12-31 4.97 0.23
2015-12-31 6.83 0.30
2014-12-31 12.19 0.84
2013-12-31 7.03 0.70
2012-12-31 11.35 0.93
2011-12-31 18.50 0.90
2010-12-31 25.99 0.84
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天地科技(600582)的前一交易日收盘价为6.05元， 我们给予的估值为4.34元， 安全边际率为-28.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天地科技(600582)高估评级。

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