天地科技(600582) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4957	4269	4983	5427	6882	10001	11655	17026	14062	9147
交易性金融资产	0	0	3	3	2	3	0	16	17	16
应收票据	3204	3783	4602	636	1097	1357	953	939	1102	1039
应收账款	12093	11532	9904	9058	8347	8432	8366	9796	10288	12542
预付款项	809	1185	1276	1135	836	1011	855	973	948	957
其他应收款	365	505	516	309	275	379	321	430	421	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	17	25	0	0	0	0	0
应收股利	1	34	37	3	4	4	6	2	2	2
存货	4340	5092	5968	5752	4653	4451	4954	5192	5642	6771
消耗性生物资产	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	290	0	0	54	60	83	52	893	1650	480
其他流动资产	57	264	112	147	183	177	232	328	391	288
流动资产合计	26117	26663	27400	26363	27782	31364	31160	39632	37796	34720
非流动资产
可供出售金融资产	159	163	150	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	308	42	38	147	79	68	40	103	157	147
长期股权投资	164	630	623	616	689	811	806	870	969	974
投资性房地产	93	109	107	127	122	119	128	125	118	117
固定资产	4046	4159	4145	4583	4571	4930	5492	6156	6527	0
在建工程	1387	1677	1947	1762	1966	1750	1408	1203	1570	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	2	0	10	8	1	0	0
生产性生物资产	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2256	2228	2117	2050	1938	1830	1789	1783	1757	1411
开发支出	0	0	1	1	3	2	3	4	22	23
商誉	14	7	7	7	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	114	115	102	91	115	129	106	120	151	150
递延所得税资产	580	613	713	726	791	793	804	745	701	705
其他非流动资产	117	16	38	35	29	86	45	54	75	89
非流动资产合计	9242	9762	9992	10363	10547	10794	12283	13600	19467	24474
资产总计	35359	36425	37392	36725	38329	42158	43443	53232	57262	59195
流动负债
短期借款	1235	959	592	369	309	192	197	835	321	267
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	617	623	790	739	605	432	474	1670	2324	3134
应付账款	6145	6206	6010	5924	6254	7646	7603	10332	12218	12801
预收款项	909	1810	2493	2793	5	5	6	9	11	13
应付职工薪酬	912	1018	885	931	1064	1321	1651	2532	3117	2080
应交税费	546	485	464	323	360	490	394	394	364	750
应付利息	19	19	20	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	154	158	177	45	25	28	0	0	0	178
其他应付款	1127	952	956	986	895	1048	1032	1001	1356	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	370	310	310	130	146	210	111	260	175	101
其他流动负债	0	0	0	109	696	1007	834	695	884	655
流动负债合计	12034	12539	12697	12353	13160	15969	15917	21663	23969	24198
非流动负债
长期借款	1089	883	722	110	112	82	170	192	182	182
应付债券	995	997	999	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	425	310	215	111	0	0	0	0	0	0
专项应付款	85	106	114	107	118	60	45	52	31	0
预计负债	82	65	72	44	119	105	131	165	249	233
递延所得税负债	7	8	6	14	18	16	49	64	26	29
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4637	4135	3860	2772	2570	2567	2482	2512	2506	2562
负债合计	16671	16674	16557	15124	15730	18537	18399	24175	26476	26760
股东权益
股本	4139	4139	4139	4139	4139	4139	4139	4139	4139	4139
资本公积	1276	1276	1274	1688	1693	1709	1748	2753	2780	2780
盈余公积	350	382	434	493	556	635	719	849	983	983
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8336	9121	9824	10665	11433	12322	13443	14843	16172	17608
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14016	14964	15746	17114	18030	19000	20372	22941	24428	25880
少数股东权益	4673	4787	5090	4487	4570	4621	4671	6117	6358	6555
股东权益合计	18688	19750	20836	21601	22600	23621	25044	29058	30787	32435
负债和股东权益总计	35359	36425	37392	36725	38329	42158	43443	53232	57262	59195

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	12937	15379	17939	19384	20552	23571	27416	29928	30527	29931
营业收入	12937	15379	17939	19384	20552	23571	27416	29928	30527	29931
营业总成本	11906	14129	16679	18224	18719	21196	24415	26717	27321	27266
营业成本	8569	10290	12338	13549	14627	16522	19114	20768	21203	21066
营业税金及附加	212	276	313	301	282	375	455	417	411	389
销售费用	609	719	896	1067	789	907	982	1025	1052	1054
管理费用	1920	2218	1747	1905	1868	1976	2221	2552	2591	2564
财务费用	108	171	126	54	-32	-73	-119	-118	-124	-85
资产减值损失	489	455	474	-276	-283	-119	-342	-53	-84	-84
公允价值变动净收益	0	0	-3	-0	21	-8	50	9	6	6
投资收益	56	-2	95	65	79	107	102	151	254	2819
对联营企业和合营企业的投资收益	7	-6	4	44	61	77	54	68	130	131
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1086	1408	1517	1492	1943	2281	3144	3810	3993	5920
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	225	93	142	58	31	87	52	51	69	64
营业外支出	41	24	46	36	67	36	133	66	61	68
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1271	1477	1613	1513	1906	2332	3064	3795	4002	5915
所得税	263	300	262	222	249	363	530	617	556	1015
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1008	1178	1351	1291	1657	1969	2533	3178	3446	4900
归属于母公司所有者的净利润	932	942	962	1107	1364	1620	1952	2358	2622	3366
少数股东损益	76	236	389	184	292	349	581	820	824	1534
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	74	-4	90	30	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	1731	1965	2623	3209	3443	4898
归属于母公司所有者的综合收益总额	812	1071	944	1182	1436	1631	2042	2393	2631	3375
归属于母少数股东的综合收益总额	46	255	379	179	295	334	581	816	813	1523

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8549	11065	13695	15030	15248	17873	21870	23047	23636	23593
收到的税费返还	30	60	61	99	91	100	175	125	125	116
收到其他与经营活动有关的现金	779	1050	706	904	636	1006	1249	1480	1884	1631
经营活动现金流入小计	9358	12175	14463	16034	15976	18979	23294	24652	25645	25341
购买商品、接受劳务支付的现金	3640	4776	5571	5721	6130	6063	8024	7965	9584	9323
支付给职工以及为职工支付的现金	2977	3329	3956	4223	4174	4964	5542	5720	6154	6760
支付的各项税费	1387	1681	1759	1679	1537	1856	2525	2379	2123	2056
支付其他与经营活动有关的现金	1244	1193	1322	1465	1578	1846	2538	2818	2678	2891
经营活动现金流出小计	9247	10979	12607	13088	13419	14729	18629	18883	20539	21031
经营活动产生的现金流量净额	111	1196	1856	2945	2557	4250	4665	5770	5106	4310
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1100	333	433	5	21	66	4	271	2150	4350
取得投资收益收到的现金	16	9	15	38	6	22	37	37	140	252
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	3	3	7	69	77	58	28	9	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	42	10	158	47	33	78	0	0	2690
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	12	0	0	1
投资活动现金流入小计	1123	387	461	208	142	197	189	336	2299	7306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388	308	487	432	364	387	570	526	696	625
投资支付的现金	735	962	200	19	12	0	1390	1654	8897	14547
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	12	3	11	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1123	1270	698	454	386	387	1960	2181	9593	15172
投资活动产生的现金流量净额	-1	-884	-237	-246	-244	-189	-1771	-1845	-7295	-7866
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	47	1	67	80	4	20	29	2278	0	0
取得借款收到的现金	1803	1050	740	377	462	232	334	1026	362	362
发行债券收到的现金	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	225	141	17	12	8	28	0	0	50	50
筹资活动现金流入小计	3070	1192	824	469	475	280	364	3304	412	412
偿还债务支付的现金	1584	1483	1272	1818	444	358	262	251	544	538
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216	283	391	466	559	799	1285	1494	1705	1945
支付其他与筹资活动有关的现金	60	462	166	363	181	159	92	187	92	128
筹资活动现金流出小计	1860	2228	1829	2647	1184	1316	1639	1932	2341	2610
筹资活动产生的现金流量净额	1210	-1036	-1005	-2179	-709	-1036	-1275	1372	-1929	-2198
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	2	-0	-2	-1	5	4	1	1
其他原因对现金的影响	52	38	-51	56	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1322	-725	616	521	1602	3024	1625	5301	-4117	-5753
期初现金及现金等价物余额	3395	4717	3992	4608	5128	6730	9754	11378	16680	12563
期末现金及现金等价物余额	4717	3992	4608	5128	6730	9754	11378	16680	12563	6810