广东榕泰(600589)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    1.02(元)
  • 每股现金流
    -0.02(元)
  • 净资产收益率
    3.44(%)
  • 总资产收益率
    1.09(%)
  • 毛利率
    14.75(%)
  • 利润增长率
    1.59(%)
  • 资产负债比
    68.79(%)
  • 市盈率
    95.16(倍)
  • 市净率
    3.28(倍)
  • 市盈增长比率
    58.84(倍)
  • EV / EBIT
    163.36(倍)
  • 市销率
    5.73(倍)
  • 市值(亿)
    23.49(亿元)

注：以上数据是基于广东榕泰(600589)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广东榕泰(600589)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

ML材料

 304 32
2011-06-30

其它

 258 6
2011-06-30

苯酐及增塑剂

 103 6
2011-06-30

甲醛

 1 36
广东榕泰(600589)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工

 647 18
2011-06-30

其它

 19 19
广东榕泰(600589)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内

 640
2011-06-30

境外

 25
财务分析
广东榕泰(600589)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 31.21 0.00
2024-12-31 39.72 17.20
2023-12-31 32.05 10.92
2022-12-31 -60.31 20.56
2021-12-31 4.07 20.40
2020-12-31 40.25 19.14
2019-12-31 60.39 12.72
2018-12-31 58.98 11.05
2017-12-31 52.39 15.51
2016-12-31 59.01 13.81
2015-12-31 50.10 17.59
历史平均 58.32 19.12
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广东榕泰(600589)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.55 68.79
2024-12-31 0.89 60.28
2023-12-31 1.25 67.95
2022-12-31 0.27 160.31
2021-12-31 0.80 95.93
2020-12-31 1.45 59.75
2019-12-31 1.86 39.61
2018-12-31 1.67 41.02
2017-12-31 1.30 47.61
2016-12-31 2.05 40.99
2015-12-31 2.08 49.90
历史平均 1.85 41.68
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广东榕泰(600589)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.55低于历史平均水平1.85，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.55低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广东榕泰(600589)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.69高于历史平均水平0.42，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.69高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
广东榕泰(600589)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.75 6.13 3.44 1.09
2024-12-31 12.23 -5.35 -3.32 -1.29
2023-12-31 3.94 22.55 13.22 4.22
2022-12-31 -9.95 -177.00 110.81 -67.12
2021-12-31 -8.71 -92.16 -988.48 -38.72
2020-12-31 8.88 -114.73 -79.31 -31.86
2019-12-31 23.20 -37.09 -20.47 -12.35
2018-12-31 26.76 9.03 4.83 2.84
2017-12-31 24.45 8.15 4.37 2.28
2016-12-31 24.45 7.01 3.39 1.99
2015-12-31 18.97 2.08 1.02 0.51
历史平均 19.48 6.31 3.87 2.31
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广东榕泰(600589)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广东榕泰(600589)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广东榕泰(600589)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广东榕泰(600589)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.57 0.18
2024-12-31 0.00 1.40 0.61 0.24
2023-12-31 0.00 1.71 0.58 0.19
2022-12-31 0.00 1.84 -0.63 0.38
2021-12-31 9.21 2.06 10.32 0.42
2020-12-31 5.80 1.45 0.69 0.28
2019-12-31 2.13 2.62 0.55 0.33
2018-12-31 2.12 2.85 0.53 0.31
2017-12-31 2.05 1.81 0.53 0.28
2016-12-31 1.83 2.06 0.48 0.28
2015-12-31 1.68 1.38 0.49 0.24
历史平均 2.46 1.89 0.60 0.35
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广东榕泰(600589)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.57低于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广东榕泰(600589)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广东榕泰(600589)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 25 717 -16
2024-12-31 -22 666 81
2023-12-31 83 625 78
2022-12-31 -745 -673 149
2021-12-31 -719 73 21
2020-12-31 -1226 1546 571
2019-12-31 -538 2626 860
2018-12-31 154 3185 1052
2017-12-31 134 3072 1762
2016-12-31 101 2973 1075
2015-12-31 21 2039 1466
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广东榕泰(600589)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.39 -2.62
2018-12-31 1.42 26.62
2017-12-31 0.82 26.28
2016-12-31 0.10 6.29
2015-12-31 0.09 44.88
历史平均 0.55 28.28
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广东榕泰(600589)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.28 95.16
2024-12-31 11.43 -344.03
2023-12-31 12.19 92.21
2022-12-31 -5.39 -4.86
2021-12-31 49.87 -5.04
2020-12-31 2.35 -2.96
2019-12-31 1.38 -6.74
2018-12-31 0.90 18.72
2017-12-31 1.39 31.90
2016-12-31 2.08 61.18
2015-12-31 4.96 486.19
历史平均 2.11 97.57
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广东榕泰(600589)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.15 0.03
2024-12-31 5.15 -0.01
2023-12-31 5.15 0.06
2022-12-31 5.15 -1.06
2021-12-31 5.15 -1.02
2020-12-31 5.15 -1.74
2019-12-31 5.15 -0.76
2018-12-31 4.08 0.22
2017-12-31 6.07 0.19
2016-12-31 8.75 0.14
2015-12-31 16.79 0.03
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广东榕泰(600589)的前一交易日收盘价为3.33元， 我们给予的估值为-5.02元， 安全边际率为-250.75%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广东榕泰(600589)高估评级。

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