广东榕泰(600589) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1117	1847	1242	1003	719	46	153	1162	174	126
交易性金融资产	0	61	0	47	0	0	0	0	0	0
应收票据	74	30	12	5	54	2	6	1	0	0
应收账款	529	533	638	672	503	473	113	58	48	67
预付款项	119	156	203	201	260	175	1	9	2	3
其他应收款	10	27	20	531	1156	385	102	9	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	593	606	586	522	168	92	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	13	133	0	45	37	12	63	107	119
流动资产合计	2450	3274	3331	2982	2904	1211	387	1304	403	376
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
投资性房地产	125	120	0	0	61	59	56	53	49	49
固定资产	698	910	597	554	737	379	228	214	289	0
在建工程	452	222	210	218	156	84	45	45	165	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	212	221	146	133	201	230	217	208	183	175
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1062	1062	1052	322	187	64	64	43	126	126
长期待摊费用	6	7	5	3	2	26	32	22	333	328
递延所得税资产	16	16	34	21	5	0	1	5	46	45
其他非流动资产	29	32	27	117	21	0	162	128	0	0
非流动资产合计	2605	2596	2074	1372	945	645	723	656	1275	1924
资产总计	5055	5870	5405	4354	3849	1856	1110	1959	1678	2300
流动负债
短期借款	556	866	992	899	983	1041	1081	0	20	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	240	323	470	305	309	40	0	0	0	0
应付账款	25	26	64	94	81	183	110	102	145	410
预收款项	49	30	26	32	0	0	0	0	117	20
应付职工薪酬	4	3	3	3	3	4	6	5	7	5
应交税费	11	31	47	61	55	29	12	8	4	2
应付利息	0	0	0	0	0	31	151	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	65	11	10	43	370	23	27	891	101	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	44	926	186	167	117	141	67	31	53	67
其他流动负债	199	303	201	0	54	4	4	1	0	0
流动负债合计	1193	2520	1998	1604	1997	1517	1462	1044	455	690
非流动负债
长期借款	0	130	103	43	275	225	256	252	0	263
应付债券	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	76	133	104	66	0	0	0	0	323	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	8	26	51	1	6	6
递延所得税负债	2	1	1	1	1	0	1	5	43	43
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	880	275	219	120	302	264	318	288	557	892
负债合计	2072	2795	2217	1724	2300	1781	1780	1331	1011	1582
股东权益
股本	705	705	705	704	704	704	704	1478	1478	1478
资本公积	1300	1300	1300	1294	2049	1094	1094	1610	1610	1610
盈余公积	142	144	144	177	177	177	177	177	177	177
库存股	0	0	0	0	0	0	0	75	11	11
未分配利润	826	924	1036	451	-1384	-1902	-2648	-2565	-2587	-2536
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2973	3072	3185	2626	1546	73	-673	625	666	717
少数股东权益	9	3	3	3	3	3	3	3	1	1
股东权益合计	2983	3075	3188	2629	1549	76	-670	628	667	718
负债和股东权益总计	5055	5870	5405	4354	3849	1856	1110	1959	1678	2300

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1437	1643	1700	1449	1069	780	421	367	405	410
营业收入	1437	1643	1700	1449	1069	780	421	367	405	410
营业总成本	1323	1502	1539	2167	1470	1161	724	563	487	492
营业成本	1086	1242	1245	1113	974	848	463	352	356	349
营业税金及附加	11	11	17	10	10	7	6	6	9	8
销售费用	20	23	21	26	10	22	5	6	7	7
管理费用	99	105	92	86	349	162	83	90	77	80
财务费用	99	117	59	74	78	86	153	92	22	31
资产减值损失	7	4	53	-741	-550	-120	-48	-21	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	8	3	241	0	-3	1	301	63	43
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	117	152	173	-473	-1215	-520	-659	102	4	50
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	5	0	11	1	0	6	4	4
营业外支出	1	0	0	35	7	222	87	26	32	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	117	151	178	-508	-1211	-741	-746	83	-24	24
所得税	16	17	25	30	15	-22	-0	0	-2	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	134	154	-538	-1226	-719	-745	83	-22	25
归属于母公司所有者的净利润	101	134	154	-538	-1226	-719	-745	83	-22	25
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-1226	-719	-745	83	-22	25
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	134	154	-538	-1226	-719	-745	83	-22	25
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1572	1776	1739	1439	1199	956	393	373	429	445
收到的税费返还	0	0	0	1	0	3	31	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7	14	40	56	2735	1565	376	5	19	-136
经营活动现金流入小计	1579	1791	1779	1496	3935	2524	800	378	448	310
购买商品、接受劳务支付的现金	1358	1229	1172	1145	1060	1155	477	313	276	266
支付给职工以及为职工支付的现金	54	61	57	62	48	78	44	33	41	32
支付的各项税费	75	62	88	85	53	12	19	1	17	8
支付其他与经营活动有关的现金	37	44	47	134	3099	1697	91	44	90	49
经营活动现金流出小计	1523	1396	1364	1426	4260	2942	631	391	424	355
经营活动产生的现金流量净额	56	395	415	70	-325	-418	168	-13	25	-45
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	24	113	181	241	144	293	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	8	4	2	1	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	21	0	0	0	6	0	146	164
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	32	138	409	241	148	299	0	146	164
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	63	48	135	83	9	26	35	97	511
投资支付的现金	0	85	179	100	224	138	293	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	217	0	0	0	0	0	0	0	11	11
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	293	149	262	235	307	147	318	35	109	522
投资活动产生的现金流量净额	-290	-116	-124	175	-66	1	-19	-34	37	-359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1082	0	0
取得借款收到的现金	949	1245	1096	1040	1339	544	0	0	20	296
发行债券收到的现金	200	300	200	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	147	117	130	47	40	0	0	0	1442	933
筹资活动现金流入小计	1296	1661	1426	1087	1380	544	0	1082	1462	1229
偿还债务支付的现金	1337	999	2146	1412	1016	593	0	15	185	-447
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113	142	172	105	83	48	0	0	54	55
支付其他与筹资活动有关的现金	3	112	109	6	178	35	22	1092	1282	1314
筹资活动现金流出小计	1453	1254	2427	1523	1277	676	22	1107	1521	922
筹资活动产生的现金流量净额	-157	408	-1001	-436	102	-132	-22	-24	-59	308
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-391	687	-710	-192	-289	-550	128	-71	3	-96
期初现金及现金等价物余额	1466	1075	1762	1052	860	571	21	149	78	81
期末现金及现金等价物余额	1075	1762	1052	860	571	21	149	78	81	-16

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