泰豪科技(600590) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1400	1140	1456	2617	2025	2258	1578	1442	1261	980
交易性金融资产	0	0	0	116	50	32	0	0	0	0
应收票据	83	122	183	0	0	294	203	63	88	64
应收账款	2410	3682	5328	3945	3921	3806	4356	3860	3709	3683
预付款项	226	320	577	485	1054	969	1243	1031	758	769
其他应收款	324	425	457	313	226	178	177	122	277	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	860	930	1152	1317	2261	2288	2290	2290	2463	2286
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	66	49	0	0	0	0	10	119	0	0
其他流动资产	67	18	36	35	86	87	46	51	87	86
流动资产合计	5436	6686	9189	9047	9899	10027	10021	9072	8647	8004
非流动资产
可供出售金融资产	436	703	482	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	220	260	240	240	183	58	119	0	0	0
长期股权投资	278	289	395	435	720	949	876	996	816	917
投资性房地产	81	76	71	67	62	57	60	55	36	35
固定资产	725	612	654	614	916	954	856	549	513	0
在建工程	36	44	79	137	28	34	21	10	11	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	317	303	414	400	407	339	282	273	264	268
开发支出	80	101	108	111	106	109	114	125	151	157
商誉	787	1229	1273	1103	804	610	594	563	316	316
长期待摊费用	6	15	16	9	5	3	25	57	50	48
递延所得税资产	18	25	30	47	66	85	134	235	200	194
其他非流动资产	170	170	195	195	5	11	4	2	1	1
非流动资产合计	3152	3828	3957	3752	3971	4015	3986	4524	3518	3299
资产总计	8588	10514	13146	12800	13870	14043	14007	13596	12166	11303
流动负债
短期借款	484	1185	1376	2984	3036	2600	2620	2829	2633	2423
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	893	1039	2090	2036	1890	1619	1374	1220	811	801
应付账款	1368	1907	2397	1342	1811	1514	1545	1233	1322	1000
预收款项	210	243	264	271	0	0	2	1	1	0
应付职工薪酬	10	9	9	8	17	12	24	12	28	15
应交税费	123	180	224	209	125	114	165	101	79	72
应付利息	28	30	30	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	10	6	8	13	8	8
其他应付款	146	253	328	646	444	356	248	170	145	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27	61	57	466	62	206	1081	453	1374	1564
其他流动负债	0	0	0	315	403	496	144	83	188	142
流动负债合计	3289	4907	6776	8277	8385	7614	7695	6397	6948	6437
非流动负债
长期借款	48	401	644	166	1064	1516	1092	1355	562	253
应付债券	1275	1278	1281	82	408	412	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	49	643	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	8	9	7
递延所得税负债	7	7	5	5	17	38	69	184	144	142
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1369	1727	1987	306	1533	2101	1903	2831	965	550
负债合计	4658	6633	8763	8583	9918	9714	9597	9228	7913	6987
股东权益
股本	667	667	866	866	859	853	853	853	853	853
资本公积	2471	2488	2489	2474	2399	2479	2187	2077	2678	2738
盈余公积	92	98	98	104	104	104	104	104	104	104
库存股	2	269	175	91	1	0	0	0	0	0
未分配利润	581	746	730	630	222	314	392	448	-543	-508
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3808	3730	4008	3984	3579	3754	3536	3482	3091	3186
少数股东权益	121	150	375	233	373	574	874	886	1161	1130
股东权益合计	3929	3881	4383	4217	3952	4328	4410	4368	4253	4316
负债和股东权益总计	8588	10514	13146	12800	13870	14043	14007	13596	12166	11303

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3902	5101	6127	5304	6045	6063	6191	4283	4356	4429
营业收入	3902	5101	6127	5304	6045	6063	6191	4283	4356	4429
营业总成本	3799	4946	5864	5163	5810	6173	6129	4677	4631	4654
营业成本	3221	4249	4848	4039	4791	5031	5149	3518	3607	3661
营业税金及附加	20	31	31	35	29	27	28	23	26	26
销售费用	154	177	202	195	267	232	189	193	137	136
管理费用	272	297	299	324	319	305	241	261	243	240
财务费用	70	111	188	175	214	237	242	299	239	213
资产减值损失	62	80	119	-157	-328	-38	-4	4	-247	-248
公允价值变动净收益	0	0	0	-13	0	0	0	0	0	0
投资收益	73	129	42	63	4	323	182	649	-31	-47
对联营企业和合营企业的投资收益	17	24	25	42	26	26	19	43	1	-16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	175	306	329	222	-114	205	174	196	-888	-825
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	6	8	10	16	56	7	20	4	2
营业外支出	42	8	10	8	48	57	9	30	7	8
非流动资产处置净损失	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	166	304	327	224	-147	204	172	186	-891	-831
所得税	29	45	53	73	70	55	28	53	50	63
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	137	259	274	151	-216	149	144	133	-941	-895
归属于母公司所有者的净利润	124	252	262	144	-263	92	78	56	-991	-960
少数股东损益	14	7	12	7	47	57	66	76	50	66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	8	-4	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-221	157	140	133	-941	-895
归属于母公司所有者的综合收益总额	124	252	262	144	-267	100	74	56	-991	-960
归属于母少数股东的综合收益总额	14	7	12	7	47	57	67	76	50	66

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4248	4791	4504	6385	4507	5956	5505	4969	4777	4547
收到的税费返还	15	21	28	24	57	55	96	20	21	20
收到其他与经营活动有关的现金	35	80	109	404	801	227	330	163	279	250
经营活动现金流入小计	4299	4892	4641	6813	5366	6238	5932	5153	5077	4817
购买商品、接受劳务支付的现金	3273	4435	3667	4605	4237	5413	6196	4159	4012	3921
支付给职工以及为职工支付的现金	325	275	302	402	449	415	363	321	307	307
支付的各项税费	170	164	203	270	256	211	157	208	180	160
支付其他与经营活动有关的现金	283	381	453	1124	683	800	491	658	546	627
经营活动现金流出小计	4051	5256	4625	6401	5626	6839	7207	5346	5045	5015
经营活动产生的现金流量净额	248	-364	16	412	-260	-601	-1275	-193	31	-198
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	53	232	227	194	76	137	295	184	422	800
取得投资收益收到的现金	6	29	59	31	39	39	3	25	15	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	4	17	10	5	1	22	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67	90	100	103	-5	535	165	119	44	127
收到其他与投资活动有关的现金	130	10	0	22	492	227	20	16	0	0
投资活动现金流入小计	256	364	389	366	612	944	484	366	485	945
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112	143	261	233	231	248	204	131	99	94
投资支付的现金	357	350	118	166	682	171	119	68	16	97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	488	61	0	36	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	113	61	14	0	0	135	1	62	0	0
投资活动现金流出小计	582	1043	454	399	949	554	325	260	115	190
投资活动产生的现金流量净额	-325	-679	-65	-33	-336	390	159	106	370	755
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	28	173	0	9	202	639	432	0	0
取得借款收到的现金	498	1682	1711	2848	4444	3359	3172	3310	2413	2118
发行债券收到的现金	1275	0	0	0	398	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	46	119	13	422	559	855	1053	1138	1250	1475
筹资活动现金流入小计	1826	1829	1897	3270	5410	4416	4864	4880	3663	3592
偿还债务支付的现金	1194	594	1281	2976	4178	3253	3023	3848	2826	2263
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154	175	271	220	241	306	291	270	219	215
支付其他与筹资活动有关的现金	14	296	0	134	446	489	1014	770	1046	1781
筹资活动现金流出小计	1362	1065	1552	3331	4865	4048	4328	4889	4091	4259
筹资活动产生的现金流量净额	464	764	345	-61	544	367	536	-9	-428	-667
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-6	4	-1	-34	-14	1	0	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	384	-285	301	317	-86	142	-579	-96	-26	-109
期初现金及现金等价物余额	934	1318	1033	1334	1651	1566	1708	1129	1033	1007
期末现金及现金等价物余额	1318	1033	1334	1651	1566	1708	1129	1033	1007	898

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