方正科技(600601)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.57(元)
  • 每股净资产
    0.82(元)
  • 每股现金流
    0.12(元)
  • 净资产收益率
    -69.49(%)
  • 总资产收益率
    -12.62(%)
  • 毛利率
    16.03(%)
  • 利润增长率
    -12.40(%)
  • 资产负债比
    81.75(%)
  • 市盈率
    -5.9(倍)
  • 市净率
    4.1(倍)
  • 市盈增长比率
    0.48(倍)
  • EV / EBIT
    -12.98(倍)
  • 市销率
    1.27(倍)
  • 市值(亿)
    73.97(亿元)

注:以上数据是基于方正科技(600601)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
方正科技(600601)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电脑及相关业务

1940 3
2011-06-30

印刷电路板

851 16
2011-06-30

其他业务(补充)

60 41
2011-06-30

办公用品及设备

16 10
财务分析
方正科技(600601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 18.25 32.04
2019-12-31 19.03 0.00
2018-12-31 29.41 33.76
2017-12-31 27.62 32.02
2016-12-31 35.35 31.41
2015-12-31 38.63 33.54
2014-12-31 38.51 32.41
2013-12-31 68.02 33.51
2012-12-31 65.78 30.68
2011-12-31 67.44 36.53
2010-12-31 58.69 30.97
历史平均 47.72 32.76
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
方正科技(600601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 0.74 81.75
2019-12-31 0.74 80.97
2018-12-31 0.86 70.59
2017-12-31 0.76 72.38
2016-12-31 0.87 64.65
2015-12-31 0.85 61.37
2014-12-31 0.86 61.49
2013-12-31 1.51 31.98
2012-12-31 1.54 34.22
2011-12-31 1.66 32.56
2010-12-31 1.55 41.31
历史平均 1.16 52.28
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.74低于历史平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.74低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.52,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
方正科技(600601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 16.03 -21.48 -69.49 -12.62
2019-12-31 15.57 -22.78 -70.38 -13.32
2018-12-31 16.72 0.99 1.71 0.51
2017-12-31 17.12 -16.14 -26.82 -7.39
2016-12-31 16.38 1.01 1.76 0.64
2015-12-31 14.73 1.70 3.01 1.17
2014-12-31 14.91 4.62 7.41 3.46
2013-12-31 7.43 1.34 1.62 1.10
2012-12-31 7.11 1.45 1.88 1.23
2011-12-31 7.44 2.45 3.60 2.43
2010-12-31 7.59 2.94 5.87 3.44
历史平均 12.16 0.04 0.00 0.73
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.16高于历史平均水平0.12,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.21低于历史平均水平0.00,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.21低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.69低于历史平均水平0.00,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.69低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
方正科技(600601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.99 1.83 3.22 0.59
2019-12-31 2.38 0.00 3.07 0.58
2018-12-31 3.02 1.53 1.76 0.52
2017-12-31 2.56 1.43 1.66 0.46
2016-12-31 5.41 1.99 1.77 0.63
2015-12-31 6.66 2.05 1.78 0.69
2014-12-31 5.54 2.31 1.94 0.75
2013-12-31 13.03 2.45 1.21 0.82
2012-12-31 8.30 2.77 1.29 0.85
2011-12-31 15.98 2.71 1.47 0.99
2010-12-31 11.21 3.77 1.99 1.17
历史平均 7.97 2.33 1.65 0.76
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.99低于历史平均水平7.97,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.99低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.83低于历史平均水平2.33,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.83低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率3.22高于历史平均水平1.65,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率3.22高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 方正科技(600601)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.59低于历史平均水平0.76,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.59低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
方正科技(600601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM -1253 1803 254
2019-12-31 -1327 1885 635
2018-12-31 55 3231 1054
2017-12-31 -822 3065 1148
2016-12-31 66 3722 1100
2015-12-31 110 3651 1239
2014-12-31 262 3531 1516
2013-12-31 70 4334 1369
2012-12-31 81 4293 1307
2011-12-31 152 4234 1742
2010-12-31 241 4106 2299
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
方正科技(600601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.29 -1.65
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.27 -2.67
2016-12-31 0.22 33.50
2015-12-31 0.19 23.95
2014-12-31 0.21 8.39
2013-12-31 0.43 37.42
2012-12-31 0.42 27.26
2011-12-31 0.37 14.41
2010-12-31 0.19 7.17
历史平均 0.29 18.68
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
方正科技(600601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 4.10 -5.90
2019-12-31 4.05 -5.76
2018-12-31 1.71 100.41
2017-12-31 2.61 -9.72
2016-12-31 2.71 154.08
2015-12-31 3.72 123.33
2014-12-31 2.91 39.25
2013-12-31 1.41 86.69
2012-12-31 1.21 64.62
2011-12-31 1.39 38.77
2010-12-31 2.19 37.27
历史平均 2.21 70.52
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
方正科技(600601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 3.48 -0.57
2019-12-31 3.48 -0.60
2018-12-31 2.52 0.03
2017-12-31 3.64 -0.37
2016-12-31 4.60 0.03
2015-12-31 6.18 0.05
2014-12-31 4.68 0.12
2013-12-31 2.78 0.03
2012-12-31 2.37 0.04
2011-12-31 2.69 0.07
2010-12-31 4.09 0.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

方正科技(600601)的前一交易日收盘价为3.37元, 我们给予的估值-9.84元, 安全边际率-391.99%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予方正科技(600601)高估评级。

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