金杯汽车(600609)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    1.03(元)
  • 每股现金流
    1.48(元)
  • 净资产收益率
    5.94(%)
  • 总资产收益率
    5.04(%)
  • 毛利率
    13.75(%)
  • 利润增长率
    -7.92(%)
  • 资产负债比
    65.44(%)
  • 市盈率
    60.23(倍)
  • 市净率
    3.58(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.05(倍)
  • EV / EBIT
    21.05(倍)
  • 市销率
    0.79(倍)
  • 市值(亿)
    40.32(亿元)

注：以上数据是基于金杯汽车(600609)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金杯汽车(600609)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

整车

 1348 8
2011-06-30

零部件

 558 22
2011-06-30

材料销售

 159 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 135 20
金杯汽车(600609)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

1877 13
2011-06-30

商业

 188 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 135 20
金杯汽车(600609)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

东北地区

 1963
2011-06-30

其他(补充)

 135
2011-06-30

华东地区

 102
财务分析
金杯汽车(600609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 34.56 11.19
2019-12-31 15.79 9.67
2018-12-31 14.50 10.05
2017-12-31 14.59 10.05
2016-12-31 5.87 8.44
2015-12-31 7.01 8.94
2014-12-31 7.11 8.28
2013-12-31 9.84 10.94
2012-12-31 8.65 11.23
2011-12-31 9.83 7.63
2010-12-31 9.31 7.99
历史平均 9.63 9.28
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金杯汽车(600609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.17 65.44
2019-12-31 0.96 84.21
2018-12-31 1.35 85.50
2017-12-31 1.33 85.41
2016-12-31 0.94 94.13
2015-12-31 0.99 92.99
2014-12-31 0.92 92.89
2013-12-31 0.90 90.16
2012-12-31 0.91 91.35
2011-12-31 0.89 90.17
2010-12-31 0.92 90.69
历史平均 1.02 90.37
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.17高于历史平均水平1.02，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.17高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.65低于历史平均水平0.90，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.65高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
金杯汽车(600609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.75 4.89 5.94 5.04
2019-12-31 12.83 4.29 14.41 3.99
2018-12-31 11.84 4.55 22.70 4.91
2017-12-31 14.40 6.23 36.72 6.04
2016-12-31 14.61 0.01 -288.34 0.01
2015-12-31 16.76 4.25 13.60 1.96
2014-12-31 16.33 -0.21 -57.63 -0.11
2013-12-31 13.07 1.59 4.41 1.19
2012-12-31 12.62 1.77 6.20 1.23
2011-12-31 11.30 1.65 8.95 1.42
2010-12-31 12.68 7.08 89.02 6.72
历史平均 13.73 2.99 -18.26 2.60
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06高于历史平均水平-0.18，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金杯汽车(600609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 13.71 9.21 2.98 1.03
2019-12-31 14.41 9.61 5.89 0.93
2018-12-31 17.78 10.74 7.44 1.08
2017-12-31 13.24 9.65 6.65 0.97
2016-12-31 6.47 5.00 7.20 0.42
2015-12-31 4.13 5.17 6.59 0.46
2014-12-31 4.86 6.69 7.79 0.55
2013-12-31 6.26 6.88 7.65 0.75
2012-12-31 5.77 6.19 8.04 0.70
2011-12-31 5.72 11.34 8.80 0.86
2010-12-31 5.99 11.88 10.20 0.95
历史平均 7.80 8.17 7.82 0.75
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前存货周转率13.71高于历史平均水平7.80，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率13.71高于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.21高于历史平均水平8.17，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率9.21高于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.98低于历史平均水平7.82，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.98高于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金杯汽车(600609)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.03高于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.03高于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金杯汽车(600609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 67 1127 1613
2019-12-31 61 421 2516
2018-12-31 81 356 1951
2017-12-31 101 274 924
2016-12-31 -208 72 2593
2015-12-31 36 263 1878
2014-12-31 -143 248 2956
2013-12-31 18 401 1904
2012-12-31 23 370 1378
2011-12-31 31 347 980
2010-12-31 281 316 714
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金杯汽车(600609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金杯汽车(600609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.58 60.23
2019-12-31 10.23 70.97
2018-12-31 9.52 41.94
2017-12-31 22.95 62.49
2016-12-31 120.33 -41.73
2015-12-31 20.86 153.45
2014-12-31 18.05 -31.33
2013-12-31 7.99 181.16
2012-12-31 11.55 186.30
2011-12-31 8.15 91.15
2010-12-31 16.36 18.37
历史平均 26.20 73.53
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金杯汽车(600609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.94 0.06
2019-12-31 3.94 0.06
2018-12-31 3.10 0.07
2017-12-31 5.76 0.09
2016-12-31 7.96 -0.19
2015-12-31 5.02 0.03
2014-12-31 4.10 -0.13
2013-12-31 2.93 0.02
2012-12-31 3.91 0.02
2011-12-31 2.59 0.03
2010-12-31 4.73 0.26
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金杯汽车(600609)的前一交易日收盘价为3.69元， 我们给予的估值为-0.06元， 安全边际率为-101.63%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金杯汽车(600609)高估评级。

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