大众交通(600611)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.26(元)
  • 每股净资产
    3.85(元)
  • 每股现金流
    1.01(元)
  • 净资产收益率
    6.74(%)
  • 总资产收益率
    3.83(%)
  • 毛利率
    36.46(%)
  • 利润增长率
    7.92(%)
  • 资产负债比
    42.39(%)
  • 市盈率
    10.09(倍)
  • 市净率
    0.68(倍)
  • 市盈增长比率
    1.23(倍)
  • EV / EBIT
    13.71(倍)
  • 市销率
    1.92(倍)
  • 市值(亿)
    61.94(亿元)

注：以上数据是基于大众交通(600611)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
大众交通(600611)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

交通运输业

 823 25
2011-06-30

旅游饮食服务业

 198 28
2011-06-30

商　　业

 154 10
2011-06-30

工　　业

 62 21
2011-06-30

房地产业

 61 50
2011-06-30

其他业务(补充)

 22 43
大众交通(600611)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

上海

 1177
2011-06-30

江苏

 60
2011-06-30

黑龙江

 31
2011-06-30

其他(补充)

 22
2011-06-30

浙江

 13
2011-06-30

四川

 9
2011-06-30

北京

 7
财务分析
大众交通(600611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.61 0.00
2019-12-31 59.50 12.30
2018-12-31 59.11 13.21
2017-12-31 61.62 12.18
2016-12-31 61.38 11.99
2015-12-31 62.13 12.65
2014-12-31 61.73 18.21
2013-12-31 60.47 22.29
2012-12-31 61.60 21.99
2011-12-31 55.97 22.36
2010-12-31 57.65 20.94
历史平均 60.18 17.31
行业平均 49.50 18.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大众交通(600611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.06 42.39
2019-12-31 2.01 40.50
2018-12-31 1.45 40.89
2017-12-31 1.21 38.38
2016-12-31 1.18 38.62
2015-12-31 1.28 37.87
2014-12-31 1.21 38.27
2013-12-31 1.16 39.53
2012-12-31 1.06 38.40
2011-12-31 0.88 44.03
2010-12-31 0.90 42.35
历史平均 1.15 39.82
行业平均 0.93 50.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大众交通(600611)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.06高于历史平均水平1.15，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.06高于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大众交通(600611)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
大众交通(600611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.46 19.75 6.74 3.83
2019-12-31 35.45 28.39 10.41 6.18
2018-12-31 33.18 27.57 10.21 6.05
2017-12-31 30.36 38.73 9.42 5.85
2016-12-31 30.83 20.27 6.03 3.89
2015-12-31 30.12 25.29 5.97 3.82
2014-12-31 22.47 18.26 6.68 4.42
2013-12-31 21.86 16.01 7.39 4.72
2012-12-31 23.61 15.77 7.17 4.76
2011-12-31 24.93 17.03 8.19 4.85
2010-12-31 27.19 17.37 9.76 5.99
历史平均 27.17 21.81 7.87 4.93
行业平均 33.60 24.30 9.91 4.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大众交通(600611)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大众交通(600611)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.20低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.20低于行业平均水平0.24，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大众交通(600611)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大众交通(600611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.51 0.00 0.34 0.19
2019-12-31 0.68 1.77 0.37 0.22
2018-12-31 0.79 1.66 0.37 0.22
2017-12-31 0.63 1.24 0.25 0.15
2016-12-31 1.50 1.60 0.31 0.19
2015-12-31 0.95 1.19 0.24 0.15
2014-12-31 1.52 1.33 0.39 0.24
2013-12-31 2.01 1.32 0.49 0.29
2012-12-31 2.12 1.37 0.49 0.30
2011-12-31 1.94 1.27 0.51 0.28
2010-12-31 2.38 1.65 0.60 0.34
历史平均 1.54 1.40 0.41 0.24
行业平均 3.05 1.07 0.40 0.20
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大众交通(600611)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.51低于历史平均水平1.54，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.51低于行业平均水平3.05，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大众交通(600611)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.34低于历史平均水平0.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.34低于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大众交通(600611)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.24，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
大众交通(600611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 614 9102 2394
2019-12-31 981 9421 2174
2018-12-31 882 8635 2316
2017-12-31 873 9265 1823
2016-12-31 559 9269 2414
2015-12-31 512 8573 2528
2014-12-31 423 6336 1240
2013-12-31 408 5523 1142
2012-12-31 389 5424 1287
2011-12-31 422 5157 2182
2010-12-31 530 5433 1908
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大众交通(600611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.72 47.64
2019-12-31 2.98 28.91
2018-12-31 3.01 32.18
2017-12-31 1.51 20.32
2016-12-31 1.01 28.20
2015-12-31 0.59 27.71
2014-12-31 0.67 29.79
2013-12-31 1.29 30.89
2012-12-31 1.45 28.35
2011-12-31 1.55 29.84
2010-12-31 1.31 29.74
历史平均 1.38 28.56
行业平均 3.57 39.53
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大众交通(600611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.68 10.09
2019-12-31 1.01 9.71
2018-12-31 1.09 10.70
2017-12-31 1.27 13.49
2016-12-31 1.68 27.79
2015-12-31 2.82 47.26
2014-12-31 2.98 44.57
2013-12-31 1.76 23.86
2012-12-31 1.40 19.56
2011-12-31 1.57 19.21
2010-12-31 2.21 22.69
历史平均 1.86 25.46
行业平均 1.10 11.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大众交通(600611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.03 0.26
2019-12-31 4.03 0.42
2018-12-31 3.99 0.37
2017-12-31 4.98 0.37
2016-12-31 6.57 0.24
2015-12-31 15.35 0.32
2014-12-31 11.97 0.27
2013-12-31 6.18 0.26
2012-12-31 4.83 0.25
2011-12-31 5.15 0.27
2010-12-31 7.63 0.34
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大众交通(600611)的前一交易日收盘价为2.62元， 我们给予的估值为5.67元， 安全边际率为116.41%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大众交通(600611)低估评级。

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