鹏起科技(600614)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.5(元)
  • 每股净资产
    0.07(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    -688.66(%)
  • 总资产收益率
    -34.80(%)
  • 毛利率
    -21.73(%)
  • 利润增长率
    17.21(%)
  • 资产负债比
    95.18(%)
  • 市盈率
    -0.52(倍)
  • 市净率
    3.55(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.03(倍)
  • EV / EBIT
    -3.25(倍)
  • 市销率
    1.01(倍)
  • 市值(亿)
    4.56(亿元)

注：以上数据是基于鹏起科技(600614)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
鹏起科技(600614)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

医药

 218 7
2011-06-30

拖拉机

 149 22
2011-06-30

房地产开发

 106 40
2011-06-30

橡胶

 24 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 66
鹏起科技(600614)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

医药

 218 7
2011-06-30

拖拉机

 149 22
2011-06-30

房地产开发

 106 40
2011-06-30

橡胶

 24 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 66
鹏起科技(600614)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

江苏

 255
2011-06-30

浙江

 218
2011-06-30

上海

 24
2011-06-30

其他(补充)

 5
财务分析
鹏起科技(600614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 4.82 9.70
2019-12-31 3.52 25.00
2018-12-31 24.49 24.00
2017-12-31 59.32 13.65
2016-12-31 58.49 14.30
2015-12-31 56.08 15.71
2014-12-31 42.32 17.59
2013-12-31 39.37 9.67
2012-12-31 39.44 9.45
2011-12-31 42.26 10.58
2010-12-31 42.53 8.46
历史平均 44.92 13.71
行业平均 38.24 25.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏起科技(600614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.65 95.18
2019-12-31 0.61 96.48
2018-12-31 0.82 75.51
2017-12-31 1.53 40.68
2016-12-31 1.61 41.51
2015-12-31 1.38 43.92
2014-12-31 1.12 57.68
2013-12-31 1.31 60.63
2012-12-31 1.53 60.56
2011-12-31 1.88 57.74
2010-12-31 1.86 57.47
历史平均 1.45 55.08
行业平均 0.96 66.07
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.65低于历史平均水平1.45，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.65低于行业平均水平0.96，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.66，说明本公司经营风险处于行业上游。
鹏起科技(600614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -21.73 -196.08 -688.66 -34.80
2019-12-31 1.55 -56.30 -593.78 -21.43
2018-12-31 24.96 -176.74 -351.01 -75.82
2017-12-31 38.67 20.80 7.88 4.91
2016-12-31 29.23 3.19 1.99 0.94
2015-12-31 23.02 1.81 1.04 0.37
2014-12-31 21.35 5.97 3.09 1.20
2013-12-31 14.72 2.75 3.68 1.31
2012-12-31 12.80 5.70 6.37 2.22
2011-12-31 13.43 4.93 6.55 2.33
2010-12-31 17.20 8.27 8.38 3.38
历史平均 21.71 -13.70 -34.67 -6.57
行业平均 21.53 7.69 -3.34 3.78
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.22低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.22低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.96低于历史平均水平-0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.96低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-6.89低于历史平均水平-0.35，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-6.89低于行业平均水平-0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏起科技(600614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.59 1.83 3.68 0.18
2019-12-31 1.34 1.52 10.83 0.38
2018-12-31 1.10 1.79 1.75 0.43
2017-12-31 0.59 1.73 0.40 0.24
2016-12-31 0.94 2.05 0.50 0.29
2015-12-31 0.51 1.32 0.37 0.21
2014-12-31 0.50 1.15 0.48 0.20
2013-12-31 0.85 4.92 1.21 0.48
2012-12-31 0.73 4.11 0.99 0.39
2011-12-31 0.76 4.46 1.12 0.47
2010-12-31 0.64 4.83 0.96 0.41
历史平均 0.74 2.93 0.86 0.35
行业平均 2.41 1.87 1.26 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.59高于历史平均水平0.74，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.59低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.83低于历史平均水平2.93，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.83低于行业平均水平1.87，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.68高于历史平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.68高于行业平均水平1.26，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏起科技(600614)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鹏起科技(600614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -885 128 -1
2019-12-31 -922 155 18
2018-12-31 -3813 1086 34
2017-12-31 387 4915 941
2016-12-31 92 4617 869
2015-12-31 47 4534 351
2014-12-31 77 2487 152
2013-12-31 33 892 139
2012-12-31 56 882 198
2011-12-31 54 825 155
2010-12-31 65 771 155
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏起科技(600614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.20 9.05
2016-12-31 0.09 19.12
2015-12-31 0.13 56.95
2014-12-31 0.12 14.76
2013-12-31 0.38 69.16
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.18 33.81
行业平均 0.91 21.36
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏起科技(600614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.55 -0.52
2019-12-31 12.98 -2.19
2018-12-31 5.79 -1.65
2017-12-31 3.62 46.00
2016-12-31 4.44 223.66
2015-12-31 4.50 432.99
2014-12-31 3.84 124.31
2013-12-31 6.64 180.32
2012-12-31 7.52 117.98
2011-12-31 7.29 111.42
2010-12-31 6.74 80.45
历史平均 5.60 146.16
行业平均 2.16 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏起科技(600614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.15 -0.50
2019-12-31 1.15 -0.53
2018-12-31 3.59 -2.18
2017-12-31 10.16 0.22
2016-12-31 11.70 0.05
2015-12-31 11.63 0.03
2014-12-31 13.30 0.11
2013-12-31 10.43 0.06
2012-12-31 11.68 0.10
2011-12-31 10.61 0.10
2010-12-31 9.17 0.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏起科技(600614)的前一交易日收盘价为0.26元， 我们给予的估值为-46.91元， 安全边际率为-18142.31%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏起科技(600614)高估评级。

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