图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 249 | 315 | 240 | 550 | 866 | 1222 | 1289 | 281 | 116 | 8 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 6 | 14 | 4 | 21 | 5 | 1 | 150 | 51 | 3 | 1 | |
应收账款 | 147 | 194 | 189 | 123 | 100 | 151 | 244 | 577 | 376 | 388 | |
预付款项 | 45 | 56 | 36 | 138 | 487 | 252 | 312 | 133 | 160 | 106 | |
其他应收款 | 110 | 163 | 140 | 104 | 90 | 574 | 204 | 53 | 35 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
存货 | 1277 | 1272 | 1284 | 1978 | 2607 | 1759 | 2086 | 1460 | 1207 | 346 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 21 | 25 | 91 | 107 | 74 | 82 | 37 | 33 | 4 | |
流动资产合计 | 1833 | 2035 | 1917 | 3550 | 4264 | 4304 | 4374 | 2593 | 1931 | 1016 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 43 | 125 | 163 | 151 | 99 | 23 | 130 | 102 | 107 | 157 | |
投资性房地产 | 55 | 52 | 48 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | |
固定资产 | 251 | 259 | 261 | 1106 | 1305 | 1133 | 1159 | 1201 | 1079 | 247 | |
在建工程 | 16 | 88 | 171 | 52 | 102 | 27 | 132 | 54 | 69 | 33 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 139 | 138 | 95 | 234 | 304 | 229 | 234 | 219 | 192 | 67 | |
开发支出 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 2114 | 2114 | 2343 | 799 | 619 | 619 | |
长期待摊费用 | 16 | 18 | 15 | 6 | 12 | 17 | 19 | 14 | 12 | 4 | |
递延所得税资产 | 16 | 17 | 12 | 23 | 27 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 12 | 35 | 61 | 53 | 73 | 7 | 2 | 10 | |
非流动资产合计 | 536 | 700 | 785 | 2741 | 4041 | 3617 | 4116 | 2413 | 2386 | 1532 | |
资产总计 | 2369 | 2735 | 2702 | 6291 | 8305 | 7921 | 8489 | 5006 | 4316 | 2548 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 390 | 594 | 651 | 1360 | 1660 | 1344 | 1501 | 1143 | 1813 | 561 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 56 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 54 | 73 | 100 | 332 | 582 | 484 | 468 | 730 | 126 | 0 | |
应付账款 | 257 | 283 | 318 | 679 | 369 | 243 | 306 | 335 | 338 | 147 | |
预收款项 | 57 | 31 | 23 | 72 | 22 | 103 | 46 | 124 | 68 | 5 | |
应付职工薪酬 | 4 | 3 | 3 | 14 | 18 | 21 | 40 | 50 | 57 | 31 | |
应交税费 | 26 | 42 | 50 | 48 | 35 | 58 | 62 | 128 | 102 | 93 | |
应付利息 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 63 | 100 | |
应付股利 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其他应付款 | 145 | 175 | 119 | 89 | 96 | 218 | 244 | 371 | 391 | 329 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 41 | 123 | 197 | 38 | 2 | 39 | 191 | 275 | 212 | 279 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 977 | 1328 | 1466 | 3180 | 3087 | 2670 | 2868 | 3170 | 3177 | 1551 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 252 | 128 | 0 | 246 | 359 | 486 | 405 | 150 | 80 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 36 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 31 | 90 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 | 791 | 798 | |
递延所得税负债 | 21 | 21 | 6 | 24 | 30 | 22 | 24 | 22 | 17 | 5 | |
其他非流动负债 | 86 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 391 | 329 | 172 | 449 | 561 | 618 | 586 | 610 | 988 | 874 | |
负债合计 | 1368 | 1656 | 1638 | 3629 | 3647 | 3288 | 3453 | 3780 | 4165 | 2425 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 567 | 567 | 567 | 719 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | |
资本公积 | 195 | 195 | 195 | 1569 | 2557 | 2557 | 2556 | 2556 | 2553 | 2559 | |
盈余公积 | 7 | 23 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 55 | 96 | 102 | 165 | 185 | 256 | 608 | -3205 | -4154 | -4224 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 825 | 882 | 892 | 2487 | 4534 | 4617 | 4915 | 1086 | 155 | 128 | |
少数股东权益 | 175 | 197 | 172 | 175 | 124 | 16 | 121 | 139 | -4 | -6 | |
股东权益合计 | 1001 | 1079 | 1064 | 2662 | 4658 | 4633 | 5036 | 1226 | 152 | 123 | |
负债和股东权益总计 | 2369 | 2735 | 2702 | 6291 | 8305 | 7921 | 8489 | 5006 | 4316 | 2548 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1118 | 1063 | 1285 | 1270 | 1717 | 2327 | 2004 | 2147 | 1643 | 452 | |
营业收入 | 1118 | 1063 | 1285 | 1270 | 1717 | 2327 | 2004 | 2147 | 1643 | 452 | |
营业总成本 | 1137 | 1059 | 1256 | 1236 | 1742 | 2069 | 1566 | 5567 | 2076 | 852 | |
营业成本 | 968 | 927 | 1096 | 999 | 1321 | 1647 | 1229 | 1611 | 1617 | 550 | |
营业税金及附加 | 15 | 12 | 21 | 25 | 4 | 21 | 22 | 52 | 8 | 3 | |
销售费用 | 32 | 26 | 32 | 25 | 17 | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
管理费用 | 87 | 71 | 82 | 103 | 175 | 191 | 186 | 160 | 137 | 70 | |
财务费用 | 25 | 20 | 23 | 75 | 143 | 165 | 113 | 163 | 156 | 104 | |
资产减值损失 | 9 | 3 | 3 | 10 | 81 | 29 | 12 | 3499 | -102 | -102 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -0 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 12 | 46 | 5 | 5 | 43 | -153 | 6 | -10 | -7 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 3 | 4 | 4 | -1 | -8 | 2 | -5 | -7 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -6 | 49 | 34 | 36 | 14 | 105 | 490 | -3439 | -429 | -390 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 178 | 21 | 16 | 68 | 39 | 70 | 11 | 1 | 4 | 2 | |
营业外支出 | 111 | 3 | 3 | 8 | 3 | 35 | 6 | 307 | 501 | 498 | |
非流动资产处置净损失 | 53 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 61 | 68 | 47 | 96 | 51 | 140 | 496 | -3745 | -927 | -886 | |
所得税 | 5 | 7 | 12 | 20 | 20 | 66 | 79 | 50 | -2 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 55 | 61 | 35 | 76 | 31 | 74 | 417 | -3795 | -925 | -886 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 54 | 56 | 33 | 77 | 47 | 92 | 387 | -3813 | -922 | -885 | |
少数股东损益 | 1 | 4 | 3 | -1 | -16 | -17 | 30 | 18 | -3 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 56 | 33 | 77 | 47 | 92 | 344 | -3835 | -904 | -850 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 4 | 3 | -1 | -16 | -17 | 30 | 18 | -3 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1224 | 1011 | 925 | 1217 | 2097 | 2646 | 2106 | 2257 | 1789 | 438 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 512 | 485 | 715 | 1059 | 91 | 265 | 56 | 26 | 69 | 38 | |
经营活动现金流入小计 | 1736 | 1496 | 1640 | 2275 | 2189 | 2911 | 2162 | 2284 | 1858 | 476 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1118 | 988 | 607 | 1182 | 2031 | 1744 | 1786 | 1936 | 1611 | 359 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58 | 60 | 65 | 68 | 88 | 93 | 72 | 105 | 126 | 49 | |
支付的各项税费 | 57 | 36 | 38 | 84 | 163 | 115 | 167 | 98 | 27 | 7 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 735 | 483 | 781 | 1185 | 194 | 412 | 200 | 242 | 64 | 37 | |
经营活动现金流出小计 | 1967 | 1567 | 1491 | 2520 | 2476 | 2364 | 2225 | 2381 | 1828 | 451 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -231 | -70 | 149 | -244 | -287 | 547 | -64 | -97 | 30 | 25 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 20 | 3 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 96 | 176 | 15 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36 | 91 | 0 | 0 | 65 | 431 | 324 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 127 | 74 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 165 | 165 | 3 | 25 | 89 | 551 | 565 | 37 | 3 | 2 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69 | 95 | 95 | 136 | 341 | 248 | 319 | 90 | 69 | 7 | |
投资支付的现金 | 40 | 0 | 29 | 2 | 270 | 5 | 185 | 18 | 3 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71 | 68 | 0 | -3 | -1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 268 | 0 | 4 | |
投资活动现金流出小计 | 236 | 192 | 124 | 136 | 610 | 268 | 674 | 376 | 72 | 10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71 | -27 | -121 | -111 | -521 | 283 | -109 | -340 | -69 | -8 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2 | 18 | 0 | 0 | 674 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1038 | 861 | 991 | 1876 | 2886 | 2800 | 2026 | 1069 | 1695 | 664 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77 | 10 | 17 | 220 | 82 | 163 | 178 | 187 | 240 | 41 | |
筹资活动现金流入小计 | 1117 | 888 | 1008 | 2096 | 3642 | 2963 | 2228 | 1255 | 1935 | 706 | |
偿还债务支付的现金 | 748 | 699 | 976 | 1250 | 2194 | 2991 | 1749 | 1497 | 1782 | 708 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24 | 22 | 78 | 92 | 156 | 171 | 122 | 105 | 87 | 17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 26 | 42 | 388 | 284 | 113 | 113 | 123 | 44 | 13 | |
筹资活动现金流出小计 | 815 | 748 | 1095 | 1729 | 2635 | 3275 | 1983 | 1725 | 1913 | 738 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302 | 141 | -87 | 367 | 1007 | -312 | 245 | -470 | 23 | -33 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 0 | 43 | -59 | 12 | 199 | 518 | 72 | -907 | -16 | -16 | |
期初现金及现金等价物余额 | 155 | 155 | 198 | 139 | 152 | 351 | 869 | 941 | 34 | 15 | |
期末现金及现金等价物余额 | 155 | 198 | 139 | 152 | 351 | 869 | 941 | 34 | 18 | -1 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。