图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 449 | 418 | 344 | 238 | 209 | 384 | 270 | 357 | 297 | 291 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 4 | 15 | 4 | 52 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
应收账款 | 109 | 85 | 60 | 58 | 70 | 86 | 95 | 107 | 102 | 97 | |
预付款项 | 29 | 31 | 86 | 39 | 43 | 14 | 18 | 7 | 6 | 7 | |
其他应收款 | 198 | 48 | 13 | 15 | 12 | 10 | 12 | 27 | 23 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
存货 | 299 | 96 | 345 | 323 | 348 | 776 | 977 | 1087 | 777 | 734 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 45 | 76 | 37 | 36 | 57 | 37 | 35 | |
流动资产合计 | 1088 | 702 | 861 | 779 | 769 | 1318 | 1424 | 1655 | 1256 | 1191 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 88 | 223 | 217 | 216 | 215 | 215 | 214 | 214 | 197 | 215 | |
投资性房地产 | 120 | 117 | 114 | 110 | 110 | 106 | 157 | 152 | 150 | 146 | |
固定资产 | 124 | 146 | 152 | 148 | 260 | 427 | 359 | 347 | 331 | 322 | |
在建工程 | 14 | 39 | 111 | 309 | 274 | 126 | 135 | 135 | 131 | 143 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 53 | 66 | 65 | 65 | 67 | 78 | 76 | 74 | 71 | 69 | |
开发支出 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
其他非流动资产 | 13 | 12 | 11 | 10 | 24 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | |
非流动资产合计 | 436 | 614 | 680 | 876 | 1068 | 987 | 974 | 949 | 911 | 924 | |
资产总计 | 1524 | 1316 | 1541 | 1654 | 1837 | 2305 | 2397 | 2604 | 2167 | 2115 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 545 | 471 | 644 | 197 | 279 | 428 | 335 | 369 | 387 | 413 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 112 | 32 | 31 | 26 | 54 | 331 | 292 | 178 | 151 | 111 | |
预收款项 | 20 | 7 | 15 | 14 | 4 | 6 | 222 | 476 | 83 | 2 | |
应付职工薪酬 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | |
应交税费 | 23 | 17 | 20 | 31 | 21 | 37 | 25 | 25 | 19 | 24 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 12 | 12 | 16 | 17 | 15 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | |
其他应付款 | 55 | 71 | 28 | 25 | 24 | 32 | 87 | 111 | 107 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 32 | 0 | 0 | 20 | 15 | 46 | 17 | 44 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 800 | 630 | 756 | 332 | 419 | 897 | 990 | 1209 | 759 | 698 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 51 | 0 | 44 | 94 | 111 | 65 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 30 | 48 | 55 | 63 | 74 | 79 | 69 | 69 | 50 | 50 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 86 | 50 | 132 | 236 | 289 | 248 | 215 | 170 | 147 | 145 | |
负债合计 | 887 | 680 | 887 | 568 | 708 | 1146 | 1206 | 1379 | 905 | 844 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 345 | 345 | 345 | 405 | 527 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
资本公积 | 91 | 91 | 94 | 452 | 331 | 173 | 173 | 172 | 172 | 172 | |
盈余公积 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 28 | 28 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 120 | 135 | 155 | 171 | 208 | 230 | 253 | 277 | 305 | 312 | |
外币报表折算差额 | 1 | -5 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 567 | 579 | 594 | 1026 | 1064 | 1091 | 1119 | 1147 | 1183 | 1190 | |
少数股东权益 | 71 | 57 | 59 | 61 | 65 | 68 | 73 | 78 | 79 | 82 | |
股东权益合计 | 638 | 636 | 654 | 1086 | 1130 | 1159 | 1192 | 1225 | 1262 | 1272 | |
负债和股东权益总计 | 1524 | 1316 | 1541 | 1654 | 1837 | 2305 | 2397 | 2604 | 2167 | 2115 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 731 | 867 | 952 | 1008 | 718 | 671 | 736 | 1008 | 1400 | 975 | |
营业收入 | 731 | 867 | 952 | 1008 | 718 | 671 | 736 | 1008 | 1400 | 975 | |
营业总成本 | 677 | 830 | 911 | 966 | 666 | 632 | 694 | 967 | 1366 | 951 | |
营业成本 | 461 | 589 | 759 | 792 | 504 | 436 | 415 | 458 | 817 | 510 | |
营业税金及附加 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 14 | 16 | 10 | |
销售费用 | 74 | 104 | 35 | 45 | 53 | 53 | 136 | 347 | 332 | 237 | |
管理费用 | 71 | 92 | 75 | 107 | 97 | 121 | 124 | 102 | 103 | 93 | |
财务费用 | 41 | 29 | 36 | 14 | -3 | 8 | 4 | 3 | 18 | 16 | |
资产减值损失 | 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | -20 | -20 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
投资收益 | -1 | 22 | -2 | -0 | 2 | 6 | -1 | -1 | -2 | -3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -2 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 53 | 59 | 39 | 41 | 54 | 45 | 53 | 63 | 55 | 37 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 15 | 19 | 21 | 33 | 40 | 16 | 3 | 32 | 31 | |
营业外支出 | 20 | 28 | 9 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 38 | 46 | 49 | 54 | 75 | 78 | 67 | 65 | 84 | 55 | |
所得税 | 9 | 13 | 10 | 8 | 17 | 36 | 18 | 16 | 23 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 29 | 34 | 39 | 46 | 58 | 42 | 49 | 50 | 61 | 42 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 24 | 28 | 34 | 41 | 52 | 38 | 42 | 43 | 56 | 38 | |
少数股东损益 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24 | 23 | 25 | 35 | 51 | 43 | 45 | 47 | 58 | 40 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776 | 953 | 1107 | 1041 | 806 | 693 | 960 | 1275 | 972 | 941 | |
收到的税费返还 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 26 | 16 | 17 | 16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97 | 297 | 60 | 91 | 68 | 86 | 64 | 54 | 60 | 66 | |
经营活动现金流入小计 | 874 | 1251 | 1169 | 1133 | 874 | 802 | 1050 | 1345 | 1049 | 1023 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314 | 522 | 959 | 665 | 372 | 347 | 435 | 402 | 213 | 179 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191 | 209 | 206 | 237 | 225 | 250 | 253 | 268 | 308 | 328 | |
支付的各项税费 | 48 | 64 | 43 | 48 | 102 | 114 | 109 | 146 | 113 | 87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 184 | 233 | 95 | 147 | 106 | 117 | 157 | 401 | 396 | 350 | |
经营活动现金流出小计 | 737 | 1029 | 1303 | 1097 | 804 | 828 | 953 | 1218 | 1030 | 944 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 137 | 222 | -133 | 36 | 70 | -26 | 96 | 126 | 19 | 79 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 6 | 45 | 91 | 190 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 2 | 6 | 48 | 95 | 198 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23 | 35 | 132 | 129 | 88 | 47 | 25 | 16 | 13 | 23 | |
投资支付的现金 | 16 | 20 | 0 | 96 | 191 | 50 | 6 | 0 | 3 | 23 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 39 | 55 | 132 | 225 | 279 | 97 | 31 | 16 | 16 | 46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38 | -53 | -126 | -178 | -185 | 101 | -26 | -14 | -15 | -44 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 690 | 604 | 847 | 534 | 400 | 443 | 385 | 453 | 460 | 506 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 29 | 37 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 690 | 604 | 876 | 998 | 427 | 443 | 386 | 453 | 460 | 506 | |
偿还债务支付的现金 | 707 | 761 | 631 | 910 | 306 | 309 | 528 | 436 | 486 | 456 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46 | 41 | 53 | 51 | 37 | 42 | 45 | 44 | 40 | 42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 752 | 803 | 686 | 970 | 343 | 351 | 573 | 480 | 526 | 498 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63 | -199 | 191 | 28 | 84 | 92 | -187 | -27 | -66 | 8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -1 | -5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 2 | -2 | -15 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 37 | -31 | -74 | -106 | -29 | 175 | -113 | 88 | -61 | 45 | |
期初现金及现金等价物余额 | 412 | 449 | 418 | 344 | 238 | 208 | 383 | 270 | 357 | 297 | |
期末现金及现金等价物余额 | 449 | 418 | 344 | 238 | 208 | 383 | 270 | 357 | 297 | 342 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。