复旦复华(600624) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	384	270	357	297	307	310	309	305	93	157
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	86	95	107	102	93	94	86	77	78	74
预付款项	14	18	7	6	6	2	1	2	4	2
其他应收款	10	12	27	23	0	0	10	9	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0
存货	776	977	1087	777	784	665	656	609	510	511
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	37	36	57	37	39	32	29	30	32	32
流动资产合计	1318	1424	1655	1256	1250	1120	1094	1037	733	790
非流动资产
可供出售金融资产	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	215	214	214	197	138	21	19	25	17	17
投资性房地产	106	157	152	150	145	178	174	166	132	130
固定资产	427	359	347	331	0	0	451	416	414	0
在建工程	126	135	135	131	0	0	0	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	78	76	74	71	69	75	72	69	71	70
开发支出	5	5	4	8	8	0	0	6	12	14
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	3	2	1	1	1	1	1	3	3
递延所得税资产	2	4	3	4	4	5	19	19	23	25
其他非流动资产	10	9	6	5	5	5	4	3	2	2
非流动资产合计	987	974	949	911	841	796	773	733	692	685
资产总计	2305	2397	2604	2167	2091	1916	1867	1769	1424	1476
流动负债
短期借款	428	335	369	387	413	444	359	380	315	400
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	10	0	22	7	4
应付账款	331	292	178	151	225	69	60	52	48	43
预收款项	6	222	476	83	18	3	2	2	3	3
应付职工薪酬	5	2	2	7	7	7	7	6	7	4
应交税费	37	25	25	19	25	25	23	26	20	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	12	10	3	5	10	5	5	5	5	5
其他应付款	32	87	111	107	158	169	188	178	170	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	46	17	44	0	0	11	15	111	15	10
其他流动负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
流动负债合计	897	990	1209	759	901	801	664	785	594	657
非流动负债
长期借款	65	44	0	0	0	10	111	5	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	79	69	69	50	50	50	52	53	53	50
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	7	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	248	215	170	147	146	192	288	167	153	147
负债合计	1146	1206	1379	905	1046	993	952	952	747	805
股东权益
股本	685	685	685	685	685	685	685	685	685	679
资本公积	173	173	172	172	172	172	172	172	172	142
盈余公积	19	21	23	28	17	17	17	17	17	17
库存股	0	0	0	0	0	8	35	35	35	0
未分配利润	230	253	277	305	107	0	-6	-28	-161	-169
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1091	1119	1147	1183	966	840	804	777	637	631
少数股东权益	68	73	78	79	78	83	111	41	40	40
股东权益合计	1159	1192	1225	1262	1045	923	915	818	678	671
负债和股东权益总计	2305	2397	2604	2167	2091	1916	1867	1769	1424	1476

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	671	736	1008	1400	940	1041	789	680	645	651
营业收入	671	736	1008	1400	940	1041	789	680	645	651
营业总成本	632	694	967	1366	900	990	801	708	701	702
营业成本	436	415	458	817	510	567	462	385	417	429
营业税金及附加	10	14	14	16	10	23	11	9	9	9
销售费用	53	136	347	332	221	228	163	145	126	122
管理费用	121	124	102	103	93	103	104	118	104	101
财务费用	8	4	3	18	16	19	20	15	14	13
资产减值损失	3	1	1	-20	-74	-115	-5	-31	-83	-83
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	-4	-2	0	0	0	0
投资收益	6	-1	-1	-2	-9	-5	-1	9	-3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	0	-2	-8	-5	-2	-0	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	53	63	55	-27	-61	3	-2	-132	-126
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	16	3	32	0	0	1	1	3	2
营业外支出	8	2	1	2	14	7	3	4	5	4
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	78	67	65	84	-40	-68	1	-4	-133	-128
所得税	36	18	16	23	15	35	3	17	2	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	49	50	61	-55	-102	-2	-21	-135	-132
归属于母公司所有者的净利润	38	42	43	56	-60	-106	-6	-22	-133	-130
少数股东损益	4	6	7	6	5	4	4	1	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-11	-4	-5	-6	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-61	-114	-6	-26	-141	-133
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	45	47	58	-66	-118	-10	-27	-140	-131
归属于母少数股东的综合收益总额	4	6	7	6	5	4	4	1	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	693	960	1275	972	892	1105	719	737	650	656
收到的税费返还	23	26	16	17	12	12	11	10	10	10
收到其他与经营活动有关的现金	86	64	54	60	60	43	66	35	13	13
经营活动现金流入小计	802	1050	1345	1049	964	1159	796	782	673	679
购买商品、接受劳务支付的现金	347	435	402	213	166	401	171	199	111	101
支付给职工以及为职工支付的现金	250	253	268	308	342	336	331	302	296	299
支付的各项税费	114	109	146	113	84	113	71	70	81	82
支付其他与经营活动有关的现金	117	157	401	396	314	264	195	204	199	179
经营活动现金流出小计	828	953	1218	1030	905	1114	768	775	687	661
经营活动产生的现金流量净额	-26	96	126	19	59	46	28	7	-14	18
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	190	4	1	0	2	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	11	46	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	198	5	2	1	2	0	12	73	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	25	16	13	20	27	21	8	5	5
投资支付的现金	50	6	0	3	20	10	0	6	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
投资活动现金流出小计	97	31	16	16	40	37	21	14	6	9
投资活动产生的现金流量净额	101	-26	-14	-15	-37	-37	-9	59	-5	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	24	0	1	2
取得借款收到的现金	443	385	453	460	458	508	494	436	314	423
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-0
筹资活动现金流入小计	443	386	453	460	458	508	518	436	315	425
偿还债务支付的现金	309	528	436	486	432	467	474	426	479	491
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	45	44	40	36	22	19	18	14	12
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	22	40	62	12	10
筹资活动现金流出小计	351	573	480	526	468	511	533	506	505	513
筹资活动产生的现金流量净额	92	-187	-27	-66	-10	-3	-15	-70	-190	-88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	3	2	2	-1	-6	-2	-1	-3	2
其他原因对现金的影响	2	-2	-15	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	175	-113	88	-61	10	-0	2	-4	-212	-77
期初现金及现金等价物余额	208	383	270	357	297	307	307	308	304	92
期末现金及现金等价物余额	383	270	357	297	307	307	308	304	92	15

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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