国新文化(600636) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	287	854	906	1052	772	911	993	675	760	700
交易性金融资产	0	0	0	0	402	296	301	652	634	635
应收票据	196	34	17	44	38	0	29	1	1	0
应收账款	568	95	180	100	52	69	59	66	56	45
预付款项	32	12	7	45	3	3	5	4	6	11
其他应收款	61	6	7	11	3	53	3	14	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	456	243	165	69	113	104	106	88	90	93
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	41	53	225	24	12	14	11	10	8	14
流动资产合计	1641	5408	1508	1751	1394	1450	1525	1514	1610	1552
非流动资产
可供出售金融资产	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	51	0	0	0	299	259	272	266	226	226
投资性房地产	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4
固定资产	1452	232	341	213	118	111	106	99	96	0
在建工程	500	38	1	45	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	167	110	93	57	21	3	3	3	4	4
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	34	1454	1454	1454	1419	909	909	657	250	250
长期待摊费用	4	0	1	4	5	3	4	3	4	4
递延所得税资产	23	40	14	0	0	8	10	11	21	21
其他非流动资产	215	50	75	2	0	0	0	3	0	0
非流动资产合计	2518	1930	1985	1780	1868	1305	1320	1056	609	607
资产总计	4159	7338	3493	3531	3262	2755	2845	2569	2219	2158
流动负债
短期借款	400	550	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	139	27	64	61	0	0	0	0	0	0
应付账款	236	84	69	28	30	41	54	23	32	23
预收款项	18	20	15	7	2	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	93	62	91	64	59	52	49	36	31	19
应交税费	33	15	51	40	25	17	21	11	15	2
应付利息	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	14	14	14	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	60	2357	20	8	82	60	17	12	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	4	8	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
流动负债合计	994	4056	325	402	213	182	151	93	157	105
非流动负债
长期借款	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	19	16	11	4	1	3	2	12	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	101	67	17	12	4	4	9	5	16	15
负债合计	1094	4124	342	415	216	186	160	98	173	120
股东权益
股本	447	447	447	447	447	447	440	439	439	439
资本公积	1499	1499	1504	1504	1504	1474	1435	1415	1417	1417
盈余公积	91	91	177	187	192	195	205	205	205	205
库存股	0	0	0	0	96	66	21	0	0	0
未分配利润	446	494	942	892	1000	519	625	412	-14	-22
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2479	2522	3069	3030	3046	2569	2685	2471	2046	2038
少数股东权益	585	693	81	87	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	3065	3215	3150	3117	3046	2569	2685	2471	2046	2038
负债和股东权益总计	4159	7338	3493	3531	3262	2755	2845	2569	2219	2158

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4737	5243	1664	1248	699	444	469	384	283	299
营业收入	4737	5243	1664	1248	699	444	469	384	283	299
营业总成本	4757	4934	1569	1110	603	388	378	352	321	324
营业成本	4073	4335	1288	826	319	128	140	110	75	80
营业税金及附加	23	29	18	10	8	7	7	6	5	5
销售费用	98	97	98	118	105	108	89	90	100	99
管理费用	455	386	106	101	91	73	67	71	64	62
财务费用	-1	65	-17	-16	-20	-19	-21	-18	-9	-7
资产减值损失	109	23	19	-8	0	-588	-3	-254	-454	-454
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	12	671	2	39	28	24	27	24	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	7	0	0	8	18	14	13	7	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-13	342	830	176	169	-477	144	-169	-410	-395
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	65	4	3	13	4	50	0	0	0	0
营业外支出	211	102	4	1	1	1	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-160	244	828	188	172	-428	143	-169	-410	-395
所得税	71	88	284	62	14	-0	9	-0	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-230	155	545	126	158	-428	134	-169	-409	-394
归属于母公司所有者的净利润	-308	48	543	119	156	-428	134	-169	-409	-394
少数股东损益	78	108	2	7	2	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	158	-428	134	-169	-409	-394
归属于母公司所有者的综合收益总额	-307	43	543	119	156	-428	134	-169	-409	-394
归属于母少数股东的综合收益总额	78	108	2	7	2	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5456	5646	1625	1250	717	509	473	466	394	390
收到的税费返还	69	96	37	31	31	31	31	24	16	19
收到其他与经营活动有关的现金	149	272	129	86	56	23	27	22	10	7
经营活动现金流入小计	5674	6015	1791	1368	804	563	531	512	420	416
购买商品、接受劳务支付的现金	4557	4837	1089	766	212	130	127	143	68	88
支付给职工以及为职工支付的现金	379	414	207	231	224	216	207	212	199	185
支付的各项税费	129	139	396	133	67	69	55	50	33	44
支付其他与经营活动有关的现金	405	555	122	97	96	63	43	55	49	49
经营活动现金流出小计	5470	5946	1813	1228	599	478	432	459	349	366
经营活动产生的现金流量净额	204	69	-22	140	205	86	99	53	71	50
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1864	282	654	1131	1455	1640	1380	1340
取得投资收益收到的现金	6	10	0	0	0	8	1	29	19	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	8	219	82	2	1	0	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	872	0	332	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	950	567	0	0	0	50	0	0	0
投资活动现金流入小计	24	968	3521	364	989	1140	1507	1674	1399	1358
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609	569	120	86	43	2	6	4	3	2
投资支付的现金	0	346	1619	130	1278	1078	1450	1990	1360	1320
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1240	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	609	915	2979	216	1322	1081	1456	1994	1363	1322
投资活动产生的现金流量净额	-585	53	542	147	-333	60	51	-320	36	36
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1326	1185	0	95	30	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	145	0	10	0	45	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1326	1330	0	105	30	45	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	1226	534	550	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57	22	6	183	45	48	18	44	18	18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	15	188	10	127	3	50	7	6	5
筹资活动现金流出小计	1283	571	744	193	173	51	68	51	23	23
筹资活动产生的现金流量净额	43	759	-744	-88	-143	-6	-68	-51	-23	-23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18	-33	4	0	-0	-0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-320	848	-220	200	-270	139	82	-318	83	63
期初现金及现金等价物余额	534	215	1062	842	1042	772	911	993	675	759
期末现金及现金等价物余额	215	1062	842	1042	772	911	993	675	759	821