图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 601 | 472 | 388 | 396 | 595 | 287 | 854 | 906 | 1052 | 952 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 311 | 279 | 276 | 461 | 245 | 196 | 34 | 17 | 44 | 4 | |
应收账款 | 465 | 656 | 318 | 311 | 686 | 568 | 95 | 180 | 100 | 83 | |
预付款项 | 76 | 130 | 186 | 163 | 254 | 32 | 12 | 7 | 45 | 49 | |
其他应收款 | 12 | 11 | 39 | 35 | 34 | 61 | 6 | 7 | 11 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 551 | 445 | 454 | 517 | 516 | 456 | 243 | 165 | 69 | 85 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 53 | 225 | 24 | 260 | |
流动资产合计 | 2016 | 1993 | 1662 | 1883 | 2363 | 1641 | 5408 | 1508 | 1751 | 1447 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 54 | 83 | 84 | 47 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
固定资产 | 1053 | 1229 | 1164 | 1218 | 1404 | 1452 | 232 | 341 | 213 | 196 | |
在建工程 | 306 | 201 | 282 | 478 | 446 | 500 | 38 | 1 | 45 | 52 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 70 | 68 | 75 | 97 | 161 | 167 | 110 | 93 | 57 | 44 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 22 | 22 | 22 | 35 | 34 | 34 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | |
长期待摊费用 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
递延所得税资产 | 18 | 28 | 23 | 21 | 29 | 23 | 40 | 14 | 0 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 215 | 50 | 75 | 2 | 1 | |
非流动资产合计 | 1543 | 1646 | 1663 | 1998 | 2207 | 2518 | 1930 | 1985 | 1780 | 1758 | |
资产总计 | 3559 | 3638 | 3325 | 3881 | 4570 | 4159 | 7338 | 3493 | 3531 | 3205 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 633 | 734 | 665 | 1044 | 300 | 400 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 140 | 207 | 84 | 143 | 266 | 139 | 27 | 64 | 61 | 0 | |
应付账款 | 177 | 182 | 141 | 181 | 398 | 236 | 84 | 69 | 28 | 60 | |
预收款项 | 24 | 18 | 14 | 68 | 29 | 18 | 20 | 15 | 7 | 2 | |
应付职工薪酬 | 44 | 35 | 39 | 35 | 41 | 93 | 62 | 91 | 64 | 33 | |
应交税费 | 70 | -10 | -34 | -16 | 10 | 33 | 15 | 51 | 40 | 17 | |
应付利息 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 505 | 378 | 270 | 253 | 118 | 60 | 2357 | 20 | 8 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 14 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1613 | 1566 | 1204 | 1713 | 1177 | 994 | 4056 | 325 | 402 | 131 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 19 | 16 | 11 | 8 | |
其他非流动负债 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 11 | 6 | 27 | 59 | 73 | 101 | 67 | 17 | 12 | 9 | |
负债合计 | 1624 | 1571 | 1231 | 1772 | 1249 | 1094 | 4124 | 342 | 415 | 141 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 347 | 382 | 382 | 382 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
资本公积 | 139 | 105 | 86 | 87 | 1499 | 1499 | 1499 | 1504 | 1504 | 1504 | |
盈余公积 | 72 | 81 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 177 | 187 | 187 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
未分配利润 | 971 | 1095 | 1113 | 1069 | 754 | 446 | 494 | 942 | 892 | 933 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1530 | 1663 | 1672 | 1627 | 2787 | 2479 | 2522 | 3069 | 3030 | 2975 | |
少数股东权益 | 404 | 404 | 422 | 483 | 534 | 585 | 693 | 81 | 87 | 90 | |
股东权益合计 | 1934 | 2067 | 2094 | 2110 | 3321 | 3065 | 3215 | 3150 | 3117 | 3064 | |
负债和股东权益总计 | 3559 | 3638 | 3325 | 3881 | 4570 | 4159 | 7338 | 3493 | 3531 | 3205 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4610 | 3288 | 3287 | 3940 | 3571 | 4737 | 5243 | 1664 | 1248 | 795 | |
营业收入 | 4610 | 3288 | 3287 | 3940 | 3571 | 4737 | 5243 | 1664 | 1248 | 795 | |
营业总成本 | 3459 | 3013 | 3320 | 3970 | 3873 | 4757 | 4934 | 1569 | 1110 | 659 | |
营业成本 | 2958 | 2559 | 2887 | 3563 | 3248 | 4073 | 4335 | 1288 | 826 | 380 | |
营业税金及附加 | 20 | 11 | 16 | 9 | 11 | 23 | 29 | 18 | 10 | 9 | |
销售费用 | 95 | 84 | 93 | 81 | 89 | 98 | 97 | 98 | 118 | 119 | |
管理费用 | 319 | 293 | 284 | 257 | 381 | 455 | 386 | 106 | 101 | 96 | |
财务费用 | 69 | 42 | 46 | 44 | 22 | -1 | 65 | -17 | -16 | -19 | |
资产减值损失 | -3 | 25 | -6 | 16 | 123 | 109 | 23 | 19 | -8 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 14 | 12 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 671 | 2 | 31 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1165 | 287 | -24 | -20 | -297 | -13 | 342 | 830 | 176 | 202 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 22 | 18 | 193 | 116 | 54 | 65 | 4 | 3 | 13 | 5 | |
营业外支出 | 16 | 64 | 7 | 7 | 43 | 211 | 102 | 4 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1172 | 240 | 162 | 88 | -286 | -160 | 244 | 828 | 188 | 207 | |
所得税 | 174 | 48 | 33 | 39 | 22 | 71 | 88 | 284 | 62 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 998 | 192 | 129 | 49 | -308 | -230 | 155 | 545 | 126 | 192 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 731 | 139 | 70 | 6 | -311 | -308 | 48 | 543 | 119 | 191 | |
少数股东损益 | 266 | 53 | 59 | 43 | 4 | 78 | 108 | 2 | 7 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 731 | 139 | 70 | 3 | -314 | -307 | 43 | 543 | 119 | 191 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 266 | 53 | 59 | 43 | 4 | 78 | 108 | 2 | 7 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4850 | 3525 | 4118 | 4348 | 3869 | 5456 | 5646 | 1625 | 1250 | 822 | |
收到的税费返还 | 40 | 45 | 25 | 62 | 53 | 69 | 96 | 37 | 31 | 47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42 | 50 | 214 | 80 | 120 | 149 | 272 | 129 | 86 | 60 | |
经营活动现金流入小计 | 4932 | 3620 | 4357 | 4490 | 4041 | 5674 | 6015 | 1791 | 1368 | 929 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3060 | 2564 | 3314 | 3847 | 3028 | 4557 | 4837 | 1089 | 766 | 224 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229 | 267 | 261 | 274 | 319 | 379 | 414 | 207 | 231 | 227 | |
支付的各项税费 | 224 | 213 | 118 | 95 | 93 | 129 | 139 | 396 | 133 | 90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 307 | 394 | 368 | 310 | 676 | 405 | 555 | 122 | 97 | 80 | |
经营活动现金流出小计 | 3819 | 3437 | 4062 | 4526 | 4115 | 5470 | 5946 | 1813 | 1228 | 622 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1113 | 183 | 295 | -36 | -74 | 204 | 69 | -22 | 140 | 307 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 282 | 650 | |
取得投资收益收到的现金 | 10 | 12 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8 | 2 | 10 | 64 | 21 | 18 | 8 | 219 | 82 | 41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 197 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 567 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 18 | 15 | 46 | 72 | 23 | 24 | 968 | 3521 | 364 | 891 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358 | 298 | 193 | 280 | 258 | 609 | 569 | 120 | 86 | 74 | |
投资支付的现金 | 41 | 30 | 36 | 30 | 0 | 0 | 346 | 1619 | 130 | 850 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 78 | 171 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 401 | 328 | 229 | 389 | 429 | 609 | 915 | 2979 | 216 | 924 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -383 | -313 | -183 | -317 | -406 | -585 | 53 | 542 | 147 | -34 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 54 | 170 | 203 | 482 | 764 | 1326 | 1185 | 0 | 95 | 125 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 10 | -40 | |
筹资活动现金流入小计 | 54 | 170 | 225 | 531 | 2242 | 1326 | 1330 | 0 | 105 | 85 | |
偿还债务支付的现金 | 345 | 69 | 270 | 103 | 1525 | 1226 | 534 | 550 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146 | 101 | 133 | 89 | 62 | 57 | 22 | 6 | 183 | 51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 188 | 10 | 137 | |
筹资活动现金流出小计 | 491 | 175 | 403 | 191 | 1587 | 1283 | 571 | 744 | 193 | 188 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -437 | -5 | -179 | 340 | 655 | 43 | 759 | -744 | -88 | -103 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10 | -0 | -2 | -1 | 2 | 18 | -33 | 4 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 283 | -136 | -69 | -13 | 176 | -320 | 848 | -220 | 200 | 170 | |
期初现金及现金等价物余额 | 293 | 576 | 440 | 371 | 358 | 534 | 215 | 1062 | 842 | 1042 | |
期末现金及现金等价物余额 | 576 | 440 | 371 | 358 | 534 | 215 | 1062 | 842 | 1042 | 1212 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。