豫园股份(600655) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1916	2440	19813	17893	17445	13208	10954	9171	10690	9984
交易性金融资产	639	542	1110	1005	706	394	1851	1579	2753	2743
应收票据	0	0	0	0	6	15	8	6	1	4
应收账款	234	217	1195	764	1725	1733	1993	1984	2658	2075
预付款项	423	330	395	625	558	805	700	1001	1129	1575
其他应收款	101	99	495	1207	2596	2358	1703	1465	1376	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	9	7	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	150	1	181	0	19	44	31	4	33	4
存货	3254	3074	30806	36215	49607	52580	50575	43087	36956	35459
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	279	442	3983	6576	5283	8320	12277	15715	14712	14781
流动资产合计	7009	7167	58001	64314	77984	79538	80259	74273	70720	68366
非流动资产
可供出售金融资产	2028	1803	1268	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
长期股权投资	3848	4182	7295	7238	7076	12503	13422	14836	15568	15640
投资性房地产	7717	7884	13650	18233	21134	22119	22222	23117	23380	23373
固定资产	1405	1907	1921	2959	5116	5290	3824	4023	3047	0
在建工程	48	17	22	355	541	205	191	188	64	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	536	513	547	1442	3877	3673	2239	1552	1317	1314
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	293	285	733	1115	3419	3381	1558	1494	1070	1070
长期待摊费用	4	90	105	227	276	280	353	376	296	272
递延所得税资产	291	266	1097	1676	2447	3322	2959	3041	3372	3480
其他非流动资产	0	0	615	575	896	74	1072	63	109	109
非流动资产合计	16170	16949	27253	35139	46022	52967	49169	49772	49972	50575
资产总计	23179	24116	85254	99453	124006	132505	129429	124045	120692	118940
流动负债
短期借款	1680	2500	3160	4219	6314	6167	6836	10131	8699	9550
交易性金融负债	1721	1803	1827	2245	2133	4081	3397	5728	6624	7030
应付票据	0	0	20	27	22	24	59	912	1107	623
应付账款	442	396	4075	6755	8009	9189	8274	9223	8333	7219
预收款项	485	318	14598	13068	87	62	45	95	91	83
应付职工薪酬	73	85	206	262	494	740	736	579	482	216
应交税费	184	227	3559	6375	7880	8400	7694	7166	7481	6975
应付利息	41	32	136	143	0	0	0	0	0	0
应付股利	11	11	46	59	98	150	24	30	23	23
其他应付款	910	1075	4274	4043	6792	6458	6307	6635	7792	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	574	563	3199	5988	8862	8548	13109	9025	9236	9009
其他流动负债	0	0	0	0	903	728	1097	1144	1453	1186
流动负债合计	7121	7011	36099	44187	54692	55581	59836	59484	58064	56602
非流动负债
长期借款	2903	3084	8879	9836	17676	23110	23758	18938	16141	16030
应付债券	500	0	2000	2600	3800	7025	1596	201	1387	1403
长期应付款	0	12	106	105	8	5	79	1903	0	0
专项应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1268	1192	2823	2973	3396	3448	3558	3303	3174	3299
其他非流动负债	420	1400	2980	3000	2000	1000	0	125	212	414
非流动负债合计	5120	5712	16981	18793	27104	35138	29572	24901	23787	24362
负债合计	12241	12723	53080	62980	81796	90719	89408	84385	81851	80964
股东权益
股本	1437	1437	3881	3884	3883	3890	3900	3896	3894	3894
资本公积	919	983	11150	11373	12838	9407	9271	8668	8631	8575
盈余公积	702	784	1362	1754	2091	2091	2367	2372	2494	2494
库存股	0	0	0	0	74	71	312	136	165	234
未分配利润	5926	6404	11203	12899	15234	17743	19791	20441	19447	19499
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10572	11085	28699	31378	35153	34294	36086	36327	35545	35482
少数股东权益	366	308	3475	5096	7056	7493	3935	3333	3295	2494
股东权益合计	10938	11393	32174	36474	42210	41786	40021	39660	38840	37976
负债和股东权益总计	23179	24116	85254	99453	124006	132505	129429	124045	120692	118940

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15643	17111	33777	42912	45531	51974	50200	58147	46924	38486
营业收入	15643	17111	33777	42912	45531	51974	50200	58147	46924	38486
营业总成本	15182	16651	29813	38149	41955	49525	50669	58525	48673	40721
营业成本	13178	14371	25089	31400	34522	39564	41309	49941	40545	33057
营业税金及附加	171	225	1637	2162	2066	2517	1130	710	638	649
销售费用	713	749	1208	1524	1833	2609	2840	3074	2768	2608
管理费用	1000	971	1542	2283	2717	3440	3659	3202	2747	2558
财务费用	116	339	377	725	787	1308	1585	1515	1927	1800
资产减值损失	4	-4	-40	-10	-43	-67	-22	-379	-951	-947
公允价值变动净收益	193	-84	-158	347	-192	94	-146	-237	-20	42
投资收益	-173	435	785	226	1557	1851	5589	2980	1968	1948
对联营企业和合营企业的投资收益	51	326	71	73	525	1074	844	632	110	130
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	482	818	4632	5374	5007	4864	5775	2337	368	166
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	254	61	143	208	367	133	106	59	50	50
营业外支出	20	9	177	176	94	123	82	81	101	106
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	716	869	4598	5406	5280	4874	5798	2314	316	109
所得税	271	211	1176	1500	1256	1039	2007	496	745	686
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	445	658	3422	3906	4024	3835	3791	1818	-429	-576
归属于母公司所有者的净利润	479	700	3021	3208	3611	3769	3680	2024	125	-3
少数股东损益	-34	-43	402	698	413	66	111	-206	-554	-573
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-301	45	-165	5	-101	-81
综合收益总额	0	0	0	0	3723	3880	3626	1823	-530	-658
归属于母公司所有者的综合收益总额	2024	590	2464	3536	3302	3822	3515	2030	24	-86
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-42	429	698	420	58	111	-207	-554	-572

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18018	19449	36634	45652	46476	53817	59351	59902	51030	42285
收到的税费返还	49	49	169	66	173	69	36	13	29	11
收到其他与经营活动有关的现金	497	514	7282	4389	11084	12352	8792	7264	6133	6344
经营活动现金流入小计	18564	20011	44085	50107	57734	66238	68179	67178	57191	48640
购买商品、接受劳务支付的现金	16013	16687	23672	32235	40651	51052	44811	43043	40441	33612
支付给职工以及为职工支付的现金	854	844	1314	2203	2666	4111	4802	4498	3817	3630
支付的各项税费	581	520	2809	4103	4239	5028	3645	2762	2451	2419
支付其他与经营活动有关的现金	719	847	8712	8031	11314	12964	15128	12128	6229	5005
经营活动现金流出小计	18166	18898	36508	46573	58869	73155	68386	62431	52938	44665
经营活动产生的现金流量净额	397	1113	7577	3534	-1135	-6917	-208	4747	4253	3975
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1857	4572	4783	4808	4932	3766	5585	450	123	122
取得投资收益收到的现金	133	253	353	325	502	742	195	297	244	271
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212	1	1	1	3	2	2	38	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	0	0	0	1	327	2020	3110	1435	1407
收到其他与投资活动有关的现金	5	1	23	44	428	50	2	94	454	451
投资活动现金流入小计	2220	4827	5160	5177	5866	4887	7803	3990	2262	2257
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1568	754	927	516	873	785	552	682	1232	967
投资支付的现金	2501	4561	5129	7706	7406	7313	1688	419	423	339
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	706	524	2531	0	19	21	44	37
支付其他与投资活动有关的现金	279	42	683	14	64	1052	449	212	175	169
投资活动现金流出小计	4353	5357	7445	8759	10873	9150	2707	1333	1874	1512
投资活动产生的现金流量净额	-2134	-531	-2285	-3582	-5007	-4264	5096	2656	388	745
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	435	65	568	150	47	23	0	2
取得借款收到的现金	3392	2164	7137	8788	19078	17280	17881	22403	27209	24374
发行债券收到的现金	0	0	3000	600	3500	4000	550	378	1660	2260
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	4	819	20	2511	3804	3299
筹资活动现金流入小计	3392	2164	10572	9453	23150	22249	18499	25314	32673	29936
偿还债务支付的现金	1149	1673	6183	7105	12567	10903	21458	28172	30976	30307
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	608	515	1627	3287	3548	3918	4709	3576	2750	2656
支付其他与筹资活动有关的现金	10	13	22	36	3040	541	1778	2691	2769	2355
筹资活动现金流出小计	1767	2201	7831	10427	19156	15363	27945	34438	36495	35318
筹资活动产生的现金流量净额	1625	-37	2740	-974	3994	6887	-9447	-9124	-3822	-5382
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-20	21	-155	-30	-32	15	-59	-53	17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	525	8054	-1176	-2178	-4326	-4544	-1779	766	-644
期初现金及现金等价物余额	2025	1916	8643	16755	17270	15605	11415	6872	5093	5859
期末现金及现金等价物余额	1916	2440	16697	15579	15093	11278	6872	5093	5859	5214

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