图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 382 | 673 | 1346 | 1682 | 1100 | 1069 | 1667 | 2093 | 5199 | 6579 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 642 | |
应收票据 | 500 | 421 | 417 | 407 | 650 | 569 | 1118 | 1974 | 0 | 0 | |
应收账款 | 711 | 805 | 867 | 787 | 833 | 929 | 1160 | 2303 | 2960 | 1755 | |
预付款项 | 319 | 126 | 97 | 146 | 67 | 124 | 146 | 177 | 136 | 273 | |
其他应收款 | 74 | 82 | 71 | 79 | 59 | 52 | 32 | 87 | 385 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 900 | 913 | 931 | 1000 | 1018 | 1120 | 1294 | 1642 | 1519 | 1782 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 63 | 86 | 111 | 110 | 98 | 111 | 185 | 215 | 302 | |
流动资产合计 | 2891 | 3083 | 3815 | 4234 | 3836 | 3960 | 5528 | 8461 | 13620 | 13189 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 282 | 344 | 351 | 502 | 412 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 298 | 336 | 279 | 198 | 36 | 55 | 81 | 107 | 113 | 122 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 31 | 70 | 68 | |
固定资产 | 2792 | 2972 | 3057 | 3520 | 3429 | 4036 | 4309 | 5728 | 6412 | 6582 | |
在建工程 | 275 | 252 | 765 | 689 | 1107 | 630 | 861 | 1270 | 1385 | 0 | |
工程物资 | 1 | 1 | 10 | 11 | 14 | 11 | 3 | 9 | 24 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 666 | 788 | 1834 | 1826 | 1902 | 1831 | 1870 | 2357 | 2530 | 2995 | |
开发支出 | 39 | 44 | 47 | 72 | 39 | 34 | 5 | 135 | 313 | 1017 | |
商誉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 77 | 77 | |
长期待摊费用 | 13 | 15 | 10 | 5 | 15 | 18 | 21 | 20 | 12 | 21 | |
递延所得税资产 | 27 | 35 | 42 | 43 | 44 | 46 | 30 | 63 | 134 | 168 | |
其他非流动资产 | 0 | 165 | 245 | 229 | 161 | 196 | 173 | 954 | 1716 | 1421 | |
非流动资产合计 | 4112 | 4611 | 6292 | 6877 | 7092 | 7217 | 7887 | 11162 | 12787 | 14452 | |
资产总计 | 7003 | 7694 | 10107 | 11111 | 10929 | 11178 | 13415 | 19622 | 26407 | 27641 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 730 | 1376 | 2145 | 2335 | 1797 | 3426 | 3216 | 3141 | 5304 | 6337 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 604 | 513 | |
应付票据 | 34 | 90 | 166 | 75 | 80 | 266 | 423 | 1513 | 1419 | 1957 | |
应付账款 | 210 | 261 | 367 | 397 | 479 | 661 | 842 | 1130 | 1202 | 1084 | |
预收款项 | 20 | 19 | 16 | 30 | 24 | 18 | 26 | 42 | 148 | 0 | |
应付职工薪酬 | 31 | 34 | 40 | 44 | 49 | 53 | 72 | 177 | 300 | 160 | |
应交税费 | -13 | 37 | 53 | 40 | 23 | 55 | 66 | 134 | 308 | 48 | |
应付利息 | 27 | 27 | 89 | 99 | 116 | 24 | 36 | 47 | 0 | 0 | |
应付股利 | 3 | 54 | 4 | 26 | 52 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | |
其他应付款 | 87 | 60 | 510 | 892 | 565 | 330 | 473 | 488 | 1337 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 199 | 300 | 494 | 601 | 1921 | 162 | 339 | 455 | 682 | 872 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 999 | 253 | 299 | |
流动负债合计 | 1328 | 2258 | 3884 | 4539 | 5107 | 5000 | 6499 | 8131 | 11561 | 12357 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1440 | 1050 | 892 | 390 | 437 | 417 | 565 | 802 | 1142 | 1531 | |
应付债券 | 887 | 889 | 1879 | 1885 | 1077 | 1082 | 997 | 506 | 3130 | 3433 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 132 | 118 | 90 | 95 | |
递延所得税负债 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | |
其他非流动负债 | 35 | 50 | 50 | 0 | 0 | 231 | 284 | 602 | 426 | 409 | |
非流动负债合计 | 2406 | 2032 | 2872 | 2388 | 1641 | 1972 | 2106 | 2254 | 5068 | 5795 | |
负债合计 | 3734 | 4289 | 6756 | 6926 | 6748 | 6972 | 8605 | 10385 | 16629 | 18152 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 827 | 827 | 827 | 950 | 2469 | 2469 | 2469 | 3014 | 3014 | 3014 | |
资本公积 | 891 | 891 | 688 | 1572 | 147 | 143 | 134 | 740 | 649 | 502 | |
盈余公积 | 20 | 33 | 48 | 59 | 74 | 74 | 100 | 196 | 214 | 214 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1010 | |
未分配利润 | 734 | 841 | 890 | 987 | 920 | 956 | 1452 | 2792 | 3845 | 4019 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2472 | 2593 | 2453 | 3568 | 3597 | 3635 | 4300 | 6800 | 6925 | 6744 | |
少数股东权益 | 797 | 811 | 898 | 617 | 584 | 571 | 510 | 2438 | 2853 | 2744 | |
股东权益合计 | 3269 | 3405 | 3351 | 4184 | 4180 | 4206 | 4810 | 9238 | 9778 | 9488 | |
负债和股东权益总计 | 7003 | 7694 | 10107 | 11111 | 10929 | 11178 | 13415 | 19622 | 26407 | 27641 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4763 | 4415 | 4855 | 5112 | 4686 | 5102 | 7412 | 11680 | 14767 | 12312 | |
营业收入 | 4763 | 4415 | 4855 | 5112 | 4686 | 5102 | 7412 | 11680 | 14767 | 12312 | |
营业总成本 | 4289 | 4139 | 4622 | 4887 | 4634 | 4945 | 6845 | 9968 | 12626 | 11431 | |
营业成本 | 3817 | 3572 | 3929 | 4154 | 3922 | 4174 | 5882 | 7575 | 8025 | 7765 | |
营业税金及附加 | 13 | 17 | 19 | 16 | 15 | 36 | 62 | 108 | 145 | 115 | |
销售费用 | 98 | 96 | 108 | 109 | 92 | 104 | 172 | 927 | 2644 | 1852 | |
管理费用 | 175 | 226 | 249 | 253 | 300 | 319 | 397 | 496 | 546 | 559 | |
财务费用 | 181 | 215 | 301 | 307 | 290 | 242 | 292 | 373 | 744 | 636 | |
资产减值损失 | 5 | 13 | 16 | 47 | 15 | 69 | 41 | 70 | -57 | -69 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 203 | 229 | |
投资收益 | -2 | -6 | -1 | 20 | 12 | 11 | 21 | 24 | 22 | 20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 14 | 0 | 17 | 22 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 473 | 270 | 231 | 246 | 64 | 168 | 642 | 1786 | 2424 | 1214 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 36 | 20 | 49 | 57 | 78 | 60 | 3 | 22 | 4 | 14 | |
营业外支出 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 91 | 33 | 15 | 15 | 29 | |
非流动资产处置净损失 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 502 | 287 | 280 | 300 | 127 | 137 | 611 | 1793 | 2412 | 1200 | |
所得税 | 122 | 77 | 79 | 112 | 47 | 81 | 111 | 299 | 412 | 219 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 380 | 211 | 201 | 188 | 81 | 57 | 500 | 1493 | 1999 | 980 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 287 | 154 | 146 | 156 | 99 | 109 | 523 | 1091 | 1112 | 489 | |
少数股东损益 | 93 | 57 | 54 | 32 | -19 | -53 | -23 | 403 | 887 | 491 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 287 | 154 | 146 | 156 | 86 | 116 | 674 | 1003 | 1112 | 489 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 93 | 57 | 54 | 32 | -19 | -53 | -23 | 403 | 887 | 491 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2826 | 3122 | 3215 | 3201 | 3095 | 3511 | 4574 | 8833 | 12519 | 11127 | |
收到的税费返还 | 129 | 77 | 160 | 184 | 151 | 103 | 144 | 174 | 117 | 165 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 248 | 41 | 210 | 168 | 115 | 79 | 117 | 155 | 209 | 303 | |
经营活动现金流入小计 | 3202 | 3240 | 3586 | 3553 | 3361 | 3693 | 4834 | 9162 | 12845 | 11596 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2071 | 2159 | 2103 | 2107 | 2091 | 2540 | 3316 | 5175 | 6137 | 4817 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245 | 272 | 288 | 279 | 346 | 398 | 442 | 834 | 1564 | 1684 | |
支付的各项税费 | 279 | 248 | 281 | 308 | 217 | 192 | 311 | 1019 | 1360 | 1202 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 315 | 91 | 219 | 139 | 108 | 106 | 268 | 728 | 1568 | 1370 | |
经营活动现金流出小计 | 2910 | 2769 | 2890 | 2833 | 2762 | 3236 | 4336 | 7756 | 10629 | 9073 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 292 | 471 | 696 | 720 | 599 | 457 | 498 | 1406 | 2216 | 2523 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 7 | 15 | 16 | 12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 68 | 18 | 11 | 6 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 21 | 22 | 235 | 36 | 84 | 59 | 37 | 13 | 44 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 21 | 48 | 255 | 70 | 162 | 84 | 63 | 37 | 65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 894 | 312 | 1036 | 1008 | 337 | 184 | 458 | 1584 | 2258 | 2040 | |
投资支付的现金 | 0 | 44 | 0 | 201 | 111 | 17 | 12 | 6 | 0 | -154 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 34 | 58 | 4 | 3 | 23 | 50 | 45 | -86 | |
投资活动现金流出小计 | 894 | 356 | 1070 | 1267 | 453 | 204 | 493 | 1640 | 2303 | 1800 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -894 | -335 | -1022 | -1012 | -383 | -42 | -409 | -1578 | -2266 | -1734 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1100 | 1867 | 3297 | 2905 | 3338 | 3958 | 3626 | 4712 | 9918 | 10092 | |
发行债券收到的现金 | 886 | 0 | 985 | 0 | 985 | 0 | 1000 | 1393 | 0 | -2946 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 716 | 696 | 1328 | 2099 | 1599 | 2654 | 1362 | |
筹资活动现金流入小计 | 1986 | 1867 | 4282 | 4596 | 5019 | 5286 | 6725 | 7705 | 12619 | 8509 | |
偿还债务支付的现金 | 1083 | 1523 | 2514 | 2997 | 4350 | 3992 | 3657 | 6890 | 6314 | 5148 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205 | 228 | 375 | 350 | 350 | 485 | 285 | 498 | 1007 | 740 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 178 | 669 | 751 | 841 | 1553 | 2027 | 1320 | 2955 | 2768 | |
筹资活动现金流出小计 | 1289 | 1928 | 3557 | 4098 | 5542 | 6029 | 5969 | 8708 | 10276 | 8656 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 697 | -62 | 724 | 499 | -524 | -743 | 756 | -1003 | 2343 | -147 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | -18 | 9 | -2 | -21 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -224 | -39 | -5 | 3 | -136 | -42 | -15 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 95 | 75 | 399 | 207 | -287 | -320 | 826 | -1166 | 2291 | 621 | |
期初现金及现金等价物余额 | 287 | 382 | 474 | 872 | 1079 | 792 | 471 | 2532 | 1366 | 3657 | |
期末现金及现金等价物余额 | 382 | 457 | 872 | 1079 | 792 | 471 | 1298 | 1366 | 3657 | 4278 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。