刚泰控股(600687)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.46(元)
  • 每股净资产
    0.59(元)
  • 每股现金流
    0.03(元)
  • 净资产收益率
    -413.99(%)
  • 总资产收益率
    -49.70(%)
  • 毛利率
    12.94(%)
  • 利润增长率
    83.75(%)
  • 资产负债比
    87.65(%)
  • 市盈率
    -0.12(倍)
  • 市净率
    0.5(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.0(倍)
  • EV / EBIT
    -1.92(倍)
  • 市销率
    0.84(倍)
  • 市值(亿)
    4.47(亿元)

注：以上数据是基于刚泰控股(600687)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
刚泰控股(600687)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产

 231 29
2011-06-30

钢材贸易

 26 1
刚泰控股(600687)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产

 231 29
2011-06-30

贸易

 26 1
刚泰控股(600687)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

湖州

 257
财务分析
刚泰控股(600687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 12.35 3.52
2019-12-31 18.68 5.86
2018-12-31 43.56 4.39
2017-12-31 47.89 4.10
2016-12-31 49.84 4.01
2015-12-31 55.77 4.37
2014-12-31 44.22 8.48
2013-12-31 68.06 15.88
2012-12-31 63.09 0.48
2011-12-31 44.96 0.59
2010-12-31 27.20 2.35
历史平均 49.40 4.96
行业平均 33.84 6.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
刚泰控股(600687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.08 87.65
2019-12-31 1.14 81.32
2018-12-31 1.86 56.44
2017-12-31 2.17 52.11
2016-12-31 2.04 50.16
2015-12-31 2.15 44.23
2014-12-31 1.75 55.78
2013-12-31 2.27 31.94
2012-12-31 2.37 36.91
2011-12-31 1.69 55.04
2010-12-31 1.31 72.80
历史平均 1.96 50.60
行业平均 1.26 68.17
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.08低于历史平均水平1.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.08低于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.88高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.88高于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业上游。
刚泰控股(600687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 12.94 -694.64 -413.99 -49.70
2019-12-31 12.20 -293.11 -224.07 -41.66
2018-12-31 7.30 -10.64 -23.89 -10.35
2017-12-31 17.63 6.84 8.94 4.36
2016-12-31 13.47 4.78 8.84 4.48
2015-12-31 7.85 3.93 6.71 3.74
2014-12-31 8.50 5.30 15.63 6.91
2013-12-31 16.61 6.35 6.46 4.40
2012-12-31 8.12 4.42 16.27 10.31
2011-12-31 9.29 6.29 29.74 13.36
2010-12-31 33.65 2.29 0.97 0.34
历史平均 13.60 3.28 7.74 4.17
行业平均 13.32 3.33 6.07 4.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前净利润率-6.95低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-6.95低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-4.14低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-4.14低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
刚泰控股(600687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.09 2.03 0.58 0.07
2019-12-31 0.20 2.43 0.76 0.14
2018-12-31 1.97 22.17 2.23 0.97
2017-12-31 1.13 15.54 1.33 0.64
2016-12-31 2.20 23.35 1.88 0.94
2015-12-31 5.99 21.79 1.71 0.95
2014-12-31 5.68 15.39 2.95 1.30
2013-12-31 10.57 4.36 1.02 0.69
2012-12-31 6.59 484.54 3.70 2.33
2011-12-31 6.47 362.28 4.73 2.12
2010-12-31 0.21 6.23 0.54 0.15
历史平均 4.53 106.18 2.23 1.12
行业平均 1.92 11.84 2.44 0.82
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.09低于历史平均水平4.53，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.09低于行业平均水平1.92，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.03低于历史平均水平106.18，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.03低于行业平均水平11.84，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.58低于历史平均水平2.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.58低于行业平均水平2.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 刚泰控股(600687)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.07低于历史平均水平1.12，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平0.82，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
刚泰控股(600687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -3664 885 43
2019-12-31 -3375 1506 29
2018-12-31 -1165 4876 31
2017-12-31 545 6099 842
2016-12-31 496 5613 1951
2015-12-31 348 5181 3732
2014-12-31 251 1607 322
2013-12-31 89 1384 500
2012-12-31 59 361 301
2011-12-31 90 304 284
2010-12-31 2 213 50
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
刚泰控股(600687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.96 -5.11
2017-12-31 0.30 9.56
2016-12-31 0.18 9.00
2015-12-31 0.08 8.46
2014-12-31 0.31 12.01
2013-12-31 0.44 21.11
2012-12-31 0.06 2.16
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.33 8.17
行业平均 1.33 38.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
刚泰控股(600687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.50 -0.12
2019-12-31 2.02 -0.90
2018-12-31 1.27 -5.30
2017-12-31 2.88 32.25
2016-12-31 4.35 49.28
2015-12-31 6.78 101.00
2014-12-31 6.03 38.59
2013-12-31 3.10 47.91
2012-12-31 5.73 35.21
2011-12-31 5.91 19.87
2010-12-31 6.29 647.57
历史平均 4.70 107.38
行业平均 2.56 31.67
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
刚泰控股(600687)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.04 -2.46
2019-12-31 2.04 -2.27
2018-12-31 4.15 -0.78
2017-12-31 11.81 0.37
2016-12-31 16.42 0.33
2015-12-31 23.58 0.23
2014-12-31 19.77 0.51
2013-12-31 11.36 0.24
2012-12-31 16.31 0.46
2011-12-31 14.15 0.71
2010-12-31 10.58 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

刚泰控股(600687)的前一交易日收盘价为0.3元， 我们给予的估值为-21.24元， 安全边际率为-7180.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予刚泰控股(600687)高估评级。

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