上海三毛(600689) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	216	244	262	256	293	289	316	234	123	84
交易性金融资产	0	0	0	24	21	18	16	15	47	150
应收票据	23	6	4	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	53	50	49	67	68	143	125	138	176	254
预付款项	80	104	97	99	74	100	134	72	140	151
其他应收款	15	19	13	9	17	15	28	16	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	15	12	15	14	1	1	1	0	0	2
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	41	104	21
其他流动资产	1	1	1	1	0	0	0	11	1	1
流动资产合计	461	436	442	471	475	566	622	527	645	743
非流动资产
可供出售金融资产	64	83	73	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	6	5	5	5	6	6	6	5	5
投资性房地产	190	186	180	173	167	160	154	155	149	147
固定资产	59	36	30	23	38	38	38	12	11	0
在建工程	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	4	4	4	3	3	3	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	101	102	112
非流动资产合计	332	316	293	253	212	205	179	273	264	272
资产总计	793	752	735	724	687	770	800	800	909	1016
流动负债
短期借款	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	40	19	25	14	58	104	93	137	136	213
预收款项	191	154	135	128	0	0	0	0	0	4
应付职工薪酬	12	25	29	30	26	33	34	50	60	44
应交税费	6	9	3	2	3	2	2	5	4	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	25	23	24	28	29	32	51	41	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
其他流动负债	17	0	0	0	1	0	1	0	0	0
流动负债合计	308	233	219	204	218	297	342	324	415	518
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
专项应付款	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0
预计负债	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	7	5	6	5	4	4	4	5	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	49	51	46	45	42	35	33	33	32	32
负债合计	356	284	265	249	260	332	375	357	447	550
股东权益
股本	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
资本公积	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
盈余公积	39	40	41	43	43	43	43	43	44	44
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-36	-16	-10	8	-30	-19	-32	-14	4	8
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	424	459	460	465	427	439	426	443	462	465
少数股东权益	13	10	10	10	-0	-0	-0	-0	-0	-0
股东权益合计	437	469	470	475	426	438	425	443	461	465
负债和股东权益总计	793	752	735	724	687	770	800	800	909	1016

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1151	1277	1378	1370	945	875	1034	1094	1203	1326
营业收入	1151	1277	1378	1370	945	875	1034	1094	1203	1326
营业总成本	1191	1310	1383	1374	945	875	1034	1085	1196	1320
营业成本	1068	1191	1284	1275	872	818	945	1017	1139	1257
营业税金及附加	3	4	4	3	2	2	2	3	3	3
销售费用	45	41	39	48	28	23	44	26	30	37
管理费用	62	61	51	49	41	37	35	39	36	35
财务费用	7	-4	3	-3	1	-6	7	-0	-13	-13
资产减值损失	6	17	1	-0	-2	-0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	25	13	20	-2	10	7	5	7	7
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	-0	-0	0	0	0	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-38	30	14	15	-31	9	-11	23	22	21
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	133	0	0	0	0	5	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	30	14	12	-31	14	-11	23	22	21
所得税	4	12	2	3	4	2	2	5	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	18	11	10	-35	12	-13	18	18	17
归属于母公司所有者的净利润	92	21	11	8	-35	12	-13	18	18	17
少数股东损益	-1	-3	0	2	1	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-35	12	-13	18	18	17
归属于母公司所有者的综合收益总额	95	35	4	8	-35	12	-13	18	18	17
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	0	2	1	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1091	1327	1353	1337	1319	1255	1431	1461	1600	1658
收到的税费返还	166	142	161	130	99	122	108	139	105	82
收到其他与经营活动有关的现金	36	33	36	42	58	65	60	61	54	50
经营活动现金流入小计	1293	1502	1549	1509	1476	1442	1599	1662	1759	1790
购买商品、接受劳务支付的现金	1056	1227	1258	1238	1144	1152	1221	1225	1421	1422
支付给职工以及为职工支付的现金	128	189	212	218	222	224	276	307	329	338
支付的各项税费	13	19	18	11	11	9	8	10	13	12
支付其他与经营活动有关的现金	76	63	54	68	61	76	66	66	49	52
经营活动现金流出小计	1273	1498	1542	1534	1438	1461	1571	1608	1812	1824
经营活动产生的现金流量净额	20	4	7	-25	38	-19	28	54	-53	-33
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	191	756	443	208	476	544	660	679	517	537
取得投资收益收到的现金	21	5	7	7	10	6	6	4	7	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173	28	3	0	0	1	0	13	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	1	1	1	1	0	3	128	208
投资活动现金流入小计	387	789	453	231	487	552	668	700	652	756
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	2	1	0	5	1	0	1	0	0
投资支付的现金	136	754	434	208	476	540	660	679	541	629
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	4	0	0	156	180	129
投资活动现金流出小计	145	756	436	209	485	542	661	837	721	758
投资活动产生的现金流量净额	242	33	17	22	2	11	7	-137	-69	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	225	13	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	0	3	3	3	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流出小计	232	13	3	5	3	0	0	0	1	1
筹资活动产生的现金流量净额	-124	-13	-3	-5	-3	0	0	0	-1	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	4	-3	3	-2	5	-8	-1	13	12
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	135	28	18	-5	36	-3	28	-84	-110	-25
期初现金及现金等价物余额	80	216	243	261	256	292	288	316	233	123
期末现金及现金等价物余额	216	243	261	256	292	288	316	233	123	98

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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