阳煤化工(600691) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5561	9336	8186	9747	4866	5926	7601	7243	5423	4318
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	465	728	229	2	1826	1585	875	589	476	449
应收账款	1351	936	742	1024	1363	1269	986	862	959	1156
预付款项	1854	1852	800	875	770	717	802	597	652	836
其他应收款	640	532	577	421	943	102	43	114	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1873	2322	2584	2165	1009	1765	2253	2181	1843	1796
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
其他流动资产	1017	760	423	301	139	157	162	99	122	69
流动资产合计	12761	16465	13540	14902	11393	12150	13111	11987	9864	8947
非流动资产
可供出售金融资产	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	75	77	74	33	26	0	0
长期股权投资	16	14	12	11	15	16	484	502	472	474
投资性房地产	22	21	21	20	0	0	0	0	0	0
固定资产	19562	20587	23343	23535	10755	10212	9463	8720	7690	0
在建工程	5953	2357	2176	1547	1023	941	626	332	358	0
工程物资	70	36	10	10	12	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	13	128	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2030	1772	1852	1799	770	867	817	912	873	682
开发支出	0	0	0	14	14	14	14	0	0	0
商誉	47	46	46	46	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	273	238	242	203	98	68	53	61	44	38
递延所得税资产	104	114	124	134	82	66	88	126	159	159
其他非流动资产	101	248	146	86	54	64	90	75	168	279
非流动资产合计	28183	25434	27970	27480	12823	12285	11628	10534	9960	9423
资产总计	40944	41899	41511	42382	24215	24435	24739	22521	19824	18369
流动负债
短期借款	10985	14369	16037	19040	8525	8749	10778	9805	7525	6435
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6089	6804	4561	4393	2098	1742	1455	1698	1376	1514
应付账款	4280	3189	3070	2585	963	1155	1130	1191	1112	1056
预收款项	1112	1534	1095	986	0	0	0	0	5	0
应付职工薪酬	280	246	221	183	76	131	205	264	240	178
应交税费	125	161	194	136	160	103	69	61	43	26
应付利息	310	218	70	63	0	0	0	0	0	0
应付股利	10	24	119	119	9	15	21	21	17	16
其他应付款	909	508	582	587	748	154	136	147	501	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4333	3849	2129	2818	1708	1845	622	983	575	708
其他流动负债	717	900	0	0	1758	1008	771	615	446	404
流动负债合计	29151	31802	28077	30909	16809	16144	16689	16115	13011	11804
非流动负债
长期借款	3923	3554	4855	3281	525	518	647	500	1402	1460
应付债券	2000	434	436	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	354	118	204	916	361	721	420	625	691	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	0	398	386	1
递延所得税负债	188	175	163	157	76	73	71	86	74	54
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0
非流动负债合计	6603	4416	5776	4518	1057	1460	1285	1913	3071	2452
负债合计	35754	36218	33854	35427	17866	17605	17973	18027	16082	14256
股东权益
股本	1757	1757	2376	2376	2376	2376	2376	2376	2376	2376
资本公积	2952	2973	4367	4367	4367	4367	4367	4367	4368	4367
盈余公积	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1091	-974	-861	-1385	-1257	-825	-782	-2148	-2829	-2968
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3695	3829	5930	5410	5533	5967	6007	4646	3974	3838
少数股东权益	1496	1853	1727	1545	817	863	759	-153	-232	276
股东权益合计	5191	5682	7657	6955	6349	6831	6766	4493	3742	4113
负债和股东权益总计	40944	41899	41511	42382	24215	24435	24739	22521	19824	18369

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	16592	20262	21775	17929	17950	18737	17036	13621	10895	10478
营业收入	16592	20262	21775	17929	17950	18737	17036	13621	10895	10478
营业总成本	17676	20544	21529	18676	18353	18132	17025	14253	11560	11229
营业成本	15511	17652	18600	15768	16159	16477	15611	12901	10367	10100
营业税金及附加	69	118	157	146	129	143	145	90	74	71
销售费用	244	315	341	329	99	75	102	125	84	83
管理费用	815	949	936	956	788	661	564	565	519	493
财务费用	998	1250	1340	1282	995	550	384	326	286	252
资产减值损失	38	260	40	-31	-89	-30	-14	-751	-118	-116
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	16	374	-2	-1	711	-14	-22	18	11	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	0	-2	-1	-6	0	19	17	11	14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1069	138	307	-627	103	706	33	-1452	-762	-857
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	107	45	29	40	34	5	4	8	8	5
营业外支出	9	17	14	13	10	54	10	824	38	38
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-970	166	321	-600	127	657	27	-2267	-793	-890
所得税	145	162	196	106	103	148	13	9	-33	-33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1116	4	125	-706	24	509	14	-2277	-760	-857
归属于母公司所有者的净利润	-909	116	129	-524	129	432	70	-1366	-681	-783
少数股东损益	-207	-112	-4	-182	-105	77	-56	-911	-79	-74
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-1	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	23	508	14	-2277	-760	-857
归属于母公司所有者的综合收益总额	-907	115	130	-524	128	431	71	-1366	-681	-783
归属于母少数股东的综合收益总额	-207	-112	-4	-182	-105	77	-56	-911	-79	-74

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19158	20907	23781	17963	16383	16352	17403	12781	7579	6281
收到的税费返还	4	9	4	4	4	0	47	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	209	190	1078	325	431	163	215	450	3555	4685
经营活动现金流入小计	19370	21106	24864	18292	16817	16515	17664	13231	11134	10966
购买商品、接受劳务支付的现金	15495	14655	20122	13747	11747	13343	14007	10054	6317	5290
支付给职工以及为职工支付的现金	1152	1483	1609	1465	1196	934	971	1050	1291	879
支付的各项税费	372	460	631	566	468	600	443	208	204	194
支付其他与经营活动有关的现金	2266	2155	336	2025	610	566	526	467	3432	4550
经营活动现金流出小计	19285	18752	22698	17804	14022	15442	15946	11778	11244	10914
经营活动产生的现金流量净额	84	2354	2166	488	2795	1072	1718	1453	-111	52
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	12	9	3	146	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	318	220	889	0	420	813	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	340	232	898	3	565	813	0	0	42	42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453	1771	1856	1679	886	468	289	381	385	595
投资支付的现金	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	454	1771	1856	1679	902	468	289	381	385	595
投资活动产生的现金流量净额	-114	-1539	-957	-1676	-336	345	-289	-381	-343	-552
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1987	0	10	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	14043	21831	22408	16549	19696	10049	12714	10548	9143	8234
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3051	3913	5358	2008	3140	977	65	499	2299	2699
筹资活动现金流入小计	17094	25744	29753	18558	22846	11026	12778	11047	11442	10933
偿还债务支付的现金	14483	20476	23105	15289	22175	9774	11548	11430	10506	9337
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1500	1622	1671	1401	1249	570	477	346	284	273
支付其他与筹资活动有关的现金	1857	3420	7175	799	1313	1105	2182	456	303	955
筹资活动现金流出小计	17840	25518	31951	17489	24736	11449	14206	12232	11093	10565
筹资活动产生的现金流量净额	-746	226	-2198	1069	-1891	-424	-1428	-1185	350	368
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	-1	-1	-1	-1	1	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-775	1040	-990	-120	567	993	2	-114	-104	-132
期初现金及现金等价物余额	1869	1095	2221	1231	1110	1677	2670	2672	2559	2455
期末现金及现金等价物余额	1095	2134	1231	1110	1677	2670	2672	2559	2455	2323

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