大商股份(600694) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5722	5103	4774	3511	3383	3299	2848	2945	3712	3901
交易性金融资产	0	0	0	4111	3022	2343	1253	1839	1288	1134
应收票据	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	256	277	279	206	196	177	251	244	315	305
预付款项	181	142	240	253	259	103	120	99	64	71
其他应收款	453	575	536	447	324	942	159	125	117	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	22	29	12	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1710	2638	3687	3921	3976	4270	4436	4535	4699	4720
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
其他流动资产	1944	1731	1382	95	127	181	140	161	146	180
流动资产合计	10288	10494	10913	12590	11335	11327	9206	9949	10342	10420
非流动资产
可供出售金融资产	15	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	29	28	25	28	32	33	34	33	34	35
投资性房地产	192	184	263	184	175	167	159	151	143	140
固定资产	5555	5204	4870	4618	4349	4503	4213	3945	3873	0
在建工程	21	24	17	36	16	6	9	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	882	843	806	768	730	888	832	777	734	720
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	58	58	58	58	58	58	58	58	58	0
长期待摊费用	464	374	329	233	183	88	68	50	58	58
递延所得税资产	432	422	377	401	386	536	468	415	33	39
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	400	402
非流动资产合计	7648	7148	6755	6364	5938	9862	8941	8091	7447	7404
资产总计	17936	17642	17668	18955	17274	21189	18146	18041	17789	17824
流动负债
短期借款	932	596	442	1000	80	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	293	338	412	495	377	355	380	483	595	712
应付账款	3892	3566	2956	2845	2388	2110	1788	1759	1652	1417
预收款项	1558	1483	1343	1367	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	123	111	108	112	82	68	57	58	56	82
应交税费	271	180	203	162	169	98	114	105	110	149
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	17	59	20	13	376	28	31	22	0
其他应付款	2114	2186	2547	2506	2096	2372	1505	1649	1626	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	21	137	77	0	0	476	576	468	415	407
其他流动负债	0	0	0	0	130	158	152	150	151	156
流动负债合计	9210	8615	8146	8508	6683	7376	5910	5958	5932	5806
非流动负债
长期借款	380	136	0	0	69	69	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	785	776	731	702	588	6	3	2	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	1	0	44	50	8	2	3	1	1
递延所得税负债	187	184	181	188	191	266	259	258	248	245
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1647	1368	1167	1177	1016	4730	3967	3417	2851	2722
负债合计	10857	9983	9313	9685	7699	12106	9876	9375	8782	8528
股东权益
股本	294	294	294	294	294	294	294	294	313	316
资本公积	1424	1171	1172	1195	1195	1102	772	781	772	809
盈余公积	680	835	955	969	969	1083	626	637	640	640
库存股	0	0	0	0	0	200	200	200	0	40
未分配利润	4545	5055	5658	6549	6822	6590	6544	6895	6982	7248
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6942	7355	8079	8995	9268	8858	8024	8396	8697	8962
少数股东权益	136	304	276	275	306	224	246	270	310	335
股东权益合计	7079	7659	8355	9270	9574	9083	8270	8666	9007	9296
负债和股东权益总计	17936	17642	17668	18955	17274	21189	18146	18041	17789	17824

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	28088	26744	23867	21888	8117	8368	7277	7331	6949	6781
营业收入	28088	26744	23867	21888	8117	8368	7277	7331	6949	6781
营业总成本	27024	25482	22322	20500	7242	7324	6631	6556	6076	5889
营业成本	21814	20698	17688	16119	5394	5011	4512	4489	4197	4083
营业税金及附加	347	285	280	259	200	251	244	253	233	218
销售费用	1800	1714	1517	1340	1011	1018	922	869	775	750
管理费用	2865	2604	2786	2601	671	851	802	796	761	745
财务费用	6	22	-18	-27	-35	193	152	148	110	92
资产减值损失	191	160	69	-162	-56	-47	15	1	1	1
公允价值变动净收益	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
投资收益	26	77	82	58	40	22	19	13	9	10
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-3	-0	1	1	1	1	2	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1090	1347	1633	1485	1004	1204	876	878	965	969
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	73	45	58	79	28	59	35	37	43	37
营业外支出	76	17	70	105	200	72	34	68	71	71
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1087	1375	1621	1459	832	1190	876	847	937	936
所得税	433	525	570	495	299	363	277	284	294	290
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	653	850	1051	964	534	827	599	563	643	645
归属于母公司所有者的净利润	703	877	988	893	499	760	549	505	586	588
少数股东损益	-50	-27	63	71	34	67	50	58	57	57
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	534	827	599	563	643	645
归属于母公司所有者的综合收益总额	703	877	988	893	499	760	549	505	586	588
归属于母少数股东的综合收益总额	-50	-27	63	71	34	67	50	58	57	57

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29950	28209	23956	21478	15896	17272	14439	15582	13500	12860
收到的税费返还	7	2	11	5	22	4	100	6	19	19
收到其他与经营活动有关的现金	5296	5868	6101	5984	4760	5336	4606	5054	4490	4433
经营活动现金流入小计	35252	34079	30068	27468	20677	22611	19145	20642	18009	17312
购买商品、接受劳务支付的现金	24925	24708	21056	17796	14137	15194	12734	13408	11692	11586
支付给职工以及为职工支付的现金	2104	1882	1751	1567	1139	1245	1133	1078	989	968
支付的各项税费	1624	1474	1389	1254	808	1025	869	801	765	725
支付其他与经营活动有关的现金	4586	5817	5708	5853	4690	4372	3692	3706	3488	3408
经营活动现金流出小计	33238	33881	29904	26470	20773	21836	18429	18993	16933	16687
经营活动产生的现金流量净额	2014	198	164	998	-96	775	716	1648	1076	625
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	511	10470	6537	6078	5976	4458	5218	4532	4224	4981
取得投资收益收到的现金	18	78	83	73	39	67	19	15	7	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	75	8	22	20	0	0	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	13	0	0	0	518	0	0	0
投资活动现金流入小计	540	10623	6640	6173	6035	4525	5755	4548	4233	4986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300	187	151	158	87	123	48	37	116	102
投资支付的现金	2359	10275	6237	8882	4817	3966	4090	5089	3640	4566
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	18	0	0	531	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	50	530	25	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2659	10461	6388	9108	5434	4114	4668	5126	3756	4668
投资活动产生的现金流量净额	-2119	161	252	-2935	601	411	1086	-578	476	318
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	40
取得借款收到的现金	1214	316	600	1009	180	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	39	0	0	0	0	142	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1256	316	600	1010	180	142	0	0	0	40
偿还债务支付的现金	1303	970	982	513	1031	80	0	69	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278	318	346	144	240	262	943	150	309	301
支付其他与筹资活动有关的现金	0	25	4	3	1	1039	1153	638	580	568
筹资活动现金流出小计	1581	1312	1332	659	1272	1381	2096	858	889	868
筹资活动产生的现金流量净额	-325	-996	-732	351	-1092	-1239	-2096	-858	-889	-828
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-6	10	5	-16	-6	21	5	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	-280	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-423	-643	-306	-1581	-603	-58	-273	217	666	118
期初现金及现金等价物余额	6117	5694	5051	4745	3164	2569	2511	2238	2455	3122
期末现金及现金等价物余额	5694	5051	4745	3164	2561	2511	2238	2455	3122	3240