图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 284 | 224 | 145 | 286 | 308 | 541 | 1137 | 911 | 1601 | 1278 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 272 | 317 | 41 | 101 | 122 | 57 | 134 | 146 | 0 | 0 | |
应收账款 | 18 | 55 | 31 | 42 | 32 | 26 | 43 | 135 | 139 | 176 | |
预付款项 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 89 | 41 | 41 | 119 | |
其他应收款 | 42 | 15 | 10 | 15 | 13 | 34 | 10 | 41 | 47 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1525 | 1685 | 2027 | 2061 | 2118 | 2175 | 2312 | 2371 | 2418 | 2540 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 4 | 1 | |
流动资产合计 | 2144 | 2301 | 2258 | 2507 | 2595 | 2836 | 3768 | 3647 | 4463 | 4870 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 170 | 190 | 195 | 214 | 229 | 220 | 14 | 116 | 121 | 124 | |
投资性房地产 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 113 | 112 | 112 | |
固定资产 | 641 | 667 | 623 | 594 | 589 | 571 | 506 | 619 | 687 | 654 | |
在建工程 | 20 | 19 | 52 | 94 | 87 | 68 | 153 | 112 | 162 | 0 | |
工程物资 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 14 | 12 | 10 | 8 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 188 | 182 | 179 | 174 | 168 | 164 | 150 | 140 | 138 | 213 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 64 | 82 | |
递延所得税资产 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 15 | 18 | 26 | 22 | 25 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
非流动资产合计 | 1122 | 1162 | 1149 | 1172 | 1166 | 1130 | 931 | 1196 | 1314 | 1422 | |
资产总计 | 3266 | 3463 | 3408 | 3679 | 3761 | 3965 | 4699 | 4842 | 5777 | 6292 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 375 | 200 | 390 | 571 | 753 | 836 | 644 | 664 | 840 | 815 | |
交易性金融负债 | 201 | 209 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 150 | 60 | 53 | 55 | 71 | 139 | 212 | 173 | 218 | 282 | |
应付账款 | 169 | 235 | 296 | 305 | 217 | 170 | 153 | 174 | 183 | 170 | |
预收款项 | 166 | 94 | 232 | 131 | 328 | 198 | 192 | 247 | 253 | 0 | |
应付职工薪酬 | 39 | 59 | 80 | 107 | 116 | 58 | 132 | 119 | 123 | 94 | |
应交税费 | -10 | 166 | 12 | -42 | -66 | 54 | 169 | 204 | 297 | 280 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 67 | |
其他应付款 | 41 | 101 | 104 | 101 | 92 | 181 | 459 | 493 | 574 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1237 | 1125 | 1167 | 1430 | 1512 | 1637 | 1991 | 2075 | 2491 | 2752 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 16 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 52 | 45 | 46 | |
负债合计 | 1237 | 1125 | 1169 | 1433 | 1515 | 1640 | 2044 | 2128 | 2536 | 2797 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 | |
资本公积 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 802 | 841 | 846 | 876 | 883 | |
盈余公积 | 206 | 217 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 282 | 268 | |
未分配利润 | 686 | 985 | 857 | 863 | 864 | 940 | 1060 | 1387 | 1861 | 2106 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2029 | 2338 | 2239 | 2245 | 2246 | 2325 | 2484 | 2516 | 3038 | 3303 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 199 | 202 | 191 | |
股东权益合计 | 2029 | 2338 | 2239 | 2245 | 2246 | 2325 | 2655 | 2715 | 3240 | 3495 | |
负债和股东权益总计 | 3266 | 3463 | 3408 | 3679 | 3761 | 3965 | 4699 | 4842 | 5777 | 6292 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1269 | 1959 | 1419 | 1445 | 1156 | 1462 | 1638 | 2212 | 2650 | 2570 | |
营业收入 | 1269 | 1959 | 1419 | 1445 | 1156 | 1462 | 1638 | 2212 | 2650 | 2570 | |
营业总成本 | 1012 | 1483 | 1375 | 1432 | 1144 | 1272 | 1438 | 1823 | 1952 | 1843 | |
营业成本 | 589 | 777 | 562 | 713 | 573 | 524 | 416 | 606 | 631 | 594 | |
营业税金及附加 | 130 | 187 | 161 | 165 | 130 | 166 | 225 | 319 | 352 | 351 | |
销售费用 | 129 | 283 | 444 | 352 | 238 | 318 | 480 | 610 | 574 | 509 | |
管理费用 | 132 | 187 | 193 | 168 | 167 | 221 | 299 | 271 | 362 | 371 | |
财务费用 | 33 | 36 | 19 | 33 | 35 | 21 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
资产减值损失 | -0 | 13 | -3 | 2 | 0 | 22 | 18 | 9 | -10 | -10 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
投资收益 | 7 | 20 | 5 | 19 | 15 | -9 | -0 | 2 | 5 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | 20 | 5 | 19 | 15 | -9 | -0 | 2 | 5 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 264 | 496 | 48 | 32 | 27 | 181 | 202 | 442 | 712 | 736 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 266 | 497 | 49 | 35 | 33 | 184 | 204 | 441 | 707 | 730 | |
所得税 | 71 | 127 | 38 | 22 | 26 | 104 | 62 | 68 | 169 | 191 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 195 | 370 | 12 | 13 | 7 | 80 | 142 | 373 | 538 | 539 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 195 | 370 | 12 | 13 | 7 | 80 | 144 | 342 | 508 | 516 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 31 | 30 | 23 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195 | 370 | 12 | 13 | 7 | 80 | 144 | 342 | 508 | 516 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 31 | 30 | 23 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1448 | 2257 | 1952 | 1388 | 1326 | 1519 | 2036 | 2728 | 2935 | 2814 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 63 | 14 | 10 | 15 | 36 | 65 | 60 | 59 | 115 | |
经营活动现金流入小计 | 1450 | 2320 | 1966 | 1397 | 1341 | 1554 | 2102 | 2790 | 2994 | 2929 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1242 | 1030 | 753 | 673 | 492 | 464 | 469 | 721 | 642 | 526 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142 | 211 | 259 | 235 | 231 | 346 | 356 | 526 | 445 | 411 | |
支付的各项税费 | 260 | 389 | 410 | 322 | 247 | 287 | 395 | 555 | 662 | 691 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148 | 289 | 440 | 315 | 250 | 227 | 455 | 546 | 578 | 530 | |
经营活动现金流出小计 | 1792 | 1919 | 1862 | 1545 | 1221 | 1324 | 1676 | 2347 | 2327 | 2158 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -343 | 401 | 104 | -148 | 121 | 230 | 426 | 443 | 668 | 771 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 11 | 20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2165 | 4023 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 167 | 43 | 2176 | 4043 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44 | 68 | 43 | 49 | 34 | 45 | 149 | 253 | 190 | 250 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 4453 | |
投资活动现金流出小计 | 44 | 68 | 43 | 49 | 34 | 45 | -109 | 353 | 2347 | 4703 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39 | -66 | -39 | -45 | -30 | -39 | 276 | -309 | -171 | -660 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 385 | 370 | 540 | 842 | 1131 | 1133 | 644 | 664 | 1210 | 1045 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 195 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 110 | |
筹资活动现金流入小计 | 580 | 570 | 540 | 1042 | 1131 | 1133 | 726 | 664 | 1292 | 1155 | |
偿还债务支付的现金 | 460 | 670 | 350 | 661 | 949 | 1050 | 836 | 644 | 1034 | 1066 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 85 | 136 | 41 | 51 | 41 | 49 | 69 | 94 | 60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 210 | 198 | 6 | 200 | 0 | 12 | 370 | 87 | 232 | |
筹资活动现金流出小计 | 517 | 965 | 684 | 708 | 1199 | 1091 | 897 | 1083 | 1215 | 1358 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63 | -395 | -144 | 334 | -68 | 42 | -171 | -419 | 77 | -203 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 47 | |
现金及现金等价物净增加额 | -319 | -60 | -79 | 141 | 22 | 233 | 531 | -285 | 573 | -92 | |
期初现金及现金等价物余额 | 603 | 284 | 224 | 145 | 286 | 308 | 541 | 1072 | 787 | 1360 | |
期末现金及现金等价物余额 | 284 | 224 | 145 | 286 | 308 | 541 | 1072 | 787 | 1360 | 1268 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。