图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 3410 | 3734 | 3030 | 3323 | 13731 | 10629 | 13748 | 14427 | 15460 | 17478 | |
交易性金融资产 | 9 | 12 | 306 | 51 | 1276 | 235 | 343 | 255 | 2634 | 3107 | |
应收票据 | 259 | 103 | 123 | 164 | 1472 | 1307 | 2436 | 1863 | 4 | 0 | |
应收账款 | 559 | 530 | 1007 | 973 | 4034 | 5144 | 5493 | 5920 | 8105 | 10727 | |
预付款项 | 1322 | 1367 | 1150 | 1118 | 5077 | 7381 | 6866 | 7976 | 8857 | 18310 | |
其他应收款 | 427 | 600 | 422 | 944 | 2182 | 8605 | 1997 | 2209 | 1618 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 6 | 3 | 2 | 3 | 34 | 15 | 62 | 54 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 | |
存货 | 11859 | 12910 | 15709 | 16411 | 22891 | 12169 | 15978 | 18449 | 19688 | 30673 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 193 | 2203 | 1187 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 681 | 803 | 939 | 1539 | 2470 | 1731 | 1729 | 2224 | 2595 | 4079 | |
流动资产合计 | 18532 | 20061 | 22689 | 24530 | 54069 | 47635 | 51017 | 54732 | 61136 | 89168 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 376 | 303 | 180 | 1015 | 2738 | 8452 | 7312 | 3537 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 188 | 202 | 442 | 1077 | 2513 | 6589 | 9149 | 7450 | 7991 | 8002 | |
长期股权投资 | 300 | 405 | 553 | 276 | 828 | 1991 | 3364 | 2233 | 3381 | 3221 | |
投资性房地产 | 70 | 64 | 58 | 55 | 3738 | 2251 | 2444 | 2613 | 2443 | 2380 | |
固定资产 | 1205 | 1239 | 1305 | 1433 | 4694 | 4685 | 6222 | 7281 | 7175 | 8971 | |
在建工程 | 52 | 112 | 136 | 57 | 273 | 688 | 713 | 1185 | 1619 | 946 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 709 | 772 | 772 | 784 | 1555 | 1436 | 1679 | 1893 | 1609 | 1931 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 12 | 23 | |
商誉 | 134 | 167 | 175 | 157 | 729 | 813 | 1118 | 1130 | 1288 | 1341 | |
长期待摊费用 | 139 | 180 | 220 | 221 | 326 | 320 | 324 | 351 | 356 | 409 | |
递延所得税资产 | 147 | 220 | 304 | 390 | 840 | 711 | 695 | 828 | 881 | 909 | |
其他非流动资产 | 4 | 222 | 243 | 169 | 436 | 455 | 402 | 687 | 1112 | 776 | |
非流动资产合计 | 3797 | 4209 | 4710 | 5789 | 18900 | 28936 | 34926 | 31321 | 32196 | 33253 | |
资产总计 | 22329 | 24270 | 27399 | 30319 | 72969 | 76571 | 85944 | 86053 | 93332 | 122421 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 3702 | 5280 | 5889 | 2211 | 10572 | 11228 | 14867 | 8624 | 7695 | 14763 | |
交易性金融负债 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 115 | 195 | 466 | |
应付票据 | 2743 | 2928 | 2467 | 2349 | 10129 | 10672 | 9882 | 14527 | 14584 | 18540 | |
应付账款 | 1290 | 1224 | 1450 | 1159 | 5230 | 4452 | 5713 | 6435 | 7125 | 7879 | |
预收款项 | 4226 | 2830 | 2504 | 3113 | 6810 | 5646 | 6738 | 7043 | 10112 | 0 | |
应付职工薪酬 | 155 | 158 | 187 | 231 | 440 | 550 | 742 | 872 | 1108 | 877 | |
应交税费 | 245 | 554 | 813 | 642 | 758 | 910 | 1125 | 1092 | 914 | 1017 | |
应付利息 | 24 | 39 | 111 | 127 | 247 | 209 | 277 | 258 | 0 | 0 | |
应付股利 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 | 10 | 14 | 26 | 5 | 0 | |
其他应付款 | 937 | 773 | 863 | 6377 | 2007 | 4093 | 3253 | 4830 | 4856 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 704 | 1344 | 979 | 1173 | 4150 | 275 | 378 | 291 | 319 | 459 | |
其他流动负债 | 1869 | 2156 | 1927 | 1826 | 7278 | 10183 | 9270 | 4679 | 6748 | 10472 | |
流动负债合计 | 15896 | 17293 | 17195 | 19215 | 47771 | 48423 | 52868 | 48891 | 53716 | 80490 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2032 | 1218 | 2411 | 1378 | 2080 | 409 | 868 | 953 | 1181 | 1230 | |
应付债券 | 0 | 0 | 1985 | 2391 | 400 | 3391 | 4494 | 5996 | 6433 | 6470 | |
长期应付款 | 206 | 205 | 55 | 6 | 8 | 13 | 12 | 26 | 110 | 0 | |
专项应付款 | 35 | 44 | 0 | 0 | 37 | 36 | 38 | 39 | 31 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 19 | 16 | 109 | 112 | |
递延所得税负债 | 59 | 44 | 13 | 8 | 479 | 428 | 876 | 506 | 512 | 491 | |
其他非流动负债 | 12 | 31 | 36 | 0 | 24 | 18 | 240 | 353 | 270 | 541 | |
非流动负债合计 | 2344 | 1542 | 4503 | 3818 | 3111 | 4401 | 6713 | 8118 | 8961 | 9304 | |
负债合计 | 18240 | 18835 | 21697 | 23032 | 50882 | 52824 | 59581 | 57009 | 62677 | 89795 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 659 | 791 | 791 | 996 | 2209 | 2871 | 4307 | 4307 | 5062 | 5062 | |
资本公积 | 1134 | 1188 | 1074 | 2240 | 6163 | 5456 | 4017 | 3942 | 6877 | 6989 | |
盈余公积 | 174 | 199 | 250 | 259 | 364 | 553 | 711 | 879 | 991 | 991 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1383 | 1753 | 2066 | 2256 | 5229 | 6402 | 6803 | 7931 | 9542 | 10749 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3350 | 3931 | 4181 | 5805 | 18795 | 20157 | 21941 | 23868 | 25165 | 26461 | |
少数股东权益 | 740 | 1503 | 1521 | 1483 | 3293 | 3590 | 4423 | 5176 | 5490 | 6165 | |
股东权益合计 | 4090 | 5434 | 5702 | 7287 | 22087 | 23747 | 26363 | 29044 | 30655 | 32626 | |
负债和股东权益总计 | 22329 | 24270 | 27399 | 30319 | 72969 | 76571 | 85944 | 86053 | 93332 | 122421 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 36919 | 39791 | 40493 | 38157 | 182573 | 207172 | 276620 | 300538 | 358922 | 396945 | |
营业收入 | 36628 | 39491 | 40235 | 37927 | 182360 | 206899 | 276217 | 300125 | 358506 | 396521 | |
营业总成本 | 35987 | 39084 | 39815 | 37976 | 181774 | 206255 | 275083 | 298815 | 356042 | 392892 | |
营业成本 | 33804 | 36417 | 37239 | 35271 | 176610 | 199786 | 269092 | 291869 | 349245 | 385782 | |
营业税金及附加 | 462 | 661 | 557 | 455 | 561 | 491 | 280 | 263 | 259 | 256 | |
销售费用 | 889 | 938 | 952 | 973 | 1658 | 2037 | 2076 | 2130 | 2351 | 2535 | |
管理费用 | 567 | 645 | 697 | 687 | 1648 | 1813 | 1999 | 2061 | 2302 | 2376 | |
财务费用 | 241 | 325 | 225 | 203 | 729 | 676 | 1119 | 1249 | 897 | 747 | |
资产减值损失 | 24 | 99 | 146 | 387 | 568 | 1452 | 517 | 1051 | -495 | -680 | |
公允价值变动净收益 | 7 | 0 | -2 | -7 | 121 | -142 | 15 | -47 | -173 | -521 | |
投资收益 | 127 | 91 | 169 | 337 | 1044 | 2386 | 1408 | 2527 | 1684 | 745 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 33 | 48 | 31 | 8 | 62 | 234 | 148 | 118 | 232 | 479 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1066 | 797 | 844 | 511 | 1965 | 3162 | 3833 | 4543 | 4916 | 5106 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 57 | 126 | 114 | 229 | 374 | 230 | 74 | 81 | 104 | 122 | |
营业外支出 | 18 | 33 | 42 | 47 | 126 | 87 | 81 | 65 | 121 | 130 | |
非流动资产处置净损失 | 5 | 9 | 8 | 5 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1104 | 891 | 916 | 693 | 2213 | 3305 | 3826 | 4560 | 4900 | 5098 | |
所得税 | 350 | 318 | 204 | 234 | 368 | 767 | 888 | 1134 | 987 | 1068 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 755 | 573 | 712 | 459 | 1845 | 2538 | 2938 | 3426 | 3913 | 4030 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 528 | 428 | 506 | 359 | 1385 | 2154 | 2235 | 2397 | 2734 | 2834 | |
少数股东损益 | 227 | 144 | 205 | 99 | 460 | 384 | 703 | 1029 | 1179 | 1196 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 391 | 383 | 472 | 319 | 1507 | 2199 | 3465 | 1105 | 2723 | 2804 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 227 | 144 | 205 | 100 | 455 | 379 | 686 | 983 | 1182 | 1193 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43774 | 44386 | 45708 | 44364 | 210677 | 242225 | 318008 | 347418 | 394285 | 434222 | |
收到的税费返还 | 539 | 407 | 372 | 412 | 984 | 1260 | 744 | 751 | 829 | 697 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 582 | 605 | 673 | 773 | 772 | 2705 | 754 | 2799 | 3372 | 4507 | |
经营活动现金流入小计 | 45160 | 45699 | 47011 | 45779 | 212646 | 246464 | 319909 | 351382 | 398902 | 439851 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42154 | 42827 | 45497 | 42102 | 199219 | 236416 | 316713 | 336350 | 383841 | 427396 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 889 | 1047 | 1080 | 1129 | 2182 | 2419 | 2794 | 3284 | 3822 | 3795 | |
支付的各项税费 | 924 | 1093 | 1308 | 1688 | 2978 | 2689 | 2989 | 2777 | 2859 | 2807 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1621 | 1262 | 1003 | 2135 | 4509 | 5484 | 5772 | 2440 | 2999 | 5687 | |
经营活动现金流出小计 | 45986 | 46229 | 48899 | 47054 | 208887 | 247008 | 328268 | 344852 | 393520 | 439685 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -826 | -529 | -1888 | -1275 | 3759 | -544 | -8359 | 6531 | 5382 | 166 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 46 | 445 | 906 | 667 | 6830 | 3138 | 18114 | 12038 | 8492 | 11362 | |
取得投资收益收到的现金 | 80 | 46 | 22 | 20 | 371 | 339 | 929 | 315 | 214 | 682 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143 | 276 | 143 | 313 | 291 | 367 | 1108 | 539 | 687 | 1479 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 5 | 0 | 18 | 56 | 180 | 104 | 51 | 334 | -746 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 154 | 10 | 0 | 13 | 3012 | 736 | 586 | 3735 | 312 | -18 | |
投资活动现金流入小计 | 422 | 782 | 1071 | 1031 | 10560 | 4760 | 20842 | 16678 | 10040 | 12759 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468 | 693 | 615 | 402 | 661 | 1562 | 3011 | 2817 | 2849 | 3768 | |
投资支付的现金 | 103 | 486 | 1031 | 714 | 8660 | 7669 | 11616 | 5920 | 8179 | 11383 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 794 | 58 | 0 | 77 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 101 | 274 | 1654 | 254 | 175 | 3906 | 200 | 560 | |
投资活动现金流出小计 | 571 | 1229 | 1771 | 1389 | 10976 | 9485 | 15596 | 12701 | 11228 | 15789 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -149 | -447 | -700 | -358 | -415 | -4724 | 5246 | 3977 | -1188 | -3030 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 17 | 1087 | 66 | 1528 | 2704 | 306 | 517 | 2247 | 3973 | 4222 | |
取得借款收到的现金 | 7759 | 18036 | 20003 | 18224 | 32913 | 44722 | 68432 | 59329 | 84300 | 167248 | |
发行债券收到的现金 | 300 | 600 | 2282 | 400 | 14000 | 15510 | 15500 | 9300 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 9 | 1 | 15 | 442 | 2222 | 3457 | 21 | 994 | 2687 | |
筹资活动现金流入小计 | 8075 | 19732 | 22351 | 20168 | 50060 | 62761 | 87906 | 70897 | 89267 | 174156 | |
偿还债务支付的现金 | 6285 | 17349 | 19149 | 17877 | 43174 | 55837 | 80062 | 76932 | 83543 | 158939 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 672 | 1056 | 1226 | 889 | 2559 | 2202 | 2993 | 2973 | 3280 | 3506 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45 | 36 | 67 | 38 | 2963 | 259 | 142 | 996 | 4213 | 4715 | |
筹资活动现金流出小计 | 7001 | 18441 | 20442 | 18804 | 48696 | 58297 | 83197 | 80901 | 91036 | 167160 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1074 | 1291 | 1909 | 1364 | 1363 | 4463 | 4709 | -10004 | -1770 | 6997 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 8 | 10 | -17 | 18 | 4 | 39 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 | |
现金及现金等价物净增加额 | 99 | 315 | -679 | -269 | 4714 | -795 | 1579 | 521 | 2428 | 4172 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3009 | 3108 | 3423 | 2744 | 4412 | 9126 | 8331 | 9910 | 10431 | 12859 | |
期末现金及现金等价物余额 | 3108 | 3423 | 2744 | 2475 | 9126 | 8331 | 9910 | 10431 | 12859 | 17031 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。