金瑞矿业(600714)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.04(元)
  • 每股净资产
    2.14(元)
  • 每股现金流
    0.94(元)
  • 净资产收益率
    -1.68(%)
  • 总资产收益率
    -1.54(%)
  • 毛利率
    13.80(%)
  • 利润增长率
    -2.34(%)
  • 资产负债比
    8.28(%)
  • 市盈率
    -170.27(倍)
  • 市净率
    2.87(倍)
  • 市盈增长比率
    72.77(倍)
  • EV / EBIT
    -209.67(倍)
  • 市销率
    11.41(倍)
  • 市值(亿)
    17.67(亿元)

注：以上数据是基于金瑞矿业(600714)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金瑞矿业(600714)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭

 174 35
2011-06-30

碳酸锶

 21 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 10
金瑞矿业(600714)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭行业

 174 35
2011-06-30

化工行业

 22 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 0
金瑞矿业(600714)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

青海省

 196
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
金瑞矿业(600714)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 91.72 21.16
2019-12-31 91.31 22.49
2018-12-31 92.21 14.14
2017-12-31 92.23 12.77
2016-12-31 82.70 10.83
2015-12-31 43.86 43.05
2014-12-31 34.91 30.37
2013-12-31 35.50 33.96
2012-12-31 32.55 44.63
2011-12-31 36.43 58.03
2010-12-31 36.40 66.53
历史平均 54.25 34.92
行业平均 51.51 38.40
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金瑞矿业(600714)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 10.38 8.28
2019-12-31 9.81 8.69
2018-12-31 11.29 7.79
2017-12-31 13.01 7.77
2016-12-31 2.91 17.30
2015-12-31 0.54 56.14
2014-12-31 0.90 65.09
2013-12-31 1.03 64.50
2012-12-31 0.86 67.45
2011-12-31 0.48 63.57
2010-12-31 0.40 63.60
历史平均 3.50 45.75
行业平均 0.87 48.49
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前流动比率10.38高于历史平均水平3.50，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率10.38高于行业平均水平0.87，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.08低于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.08低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
金瑞矿业(600714)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.80 -6.70 -1.68 -1.54
2019-12-31 13.88 -5.65 -1.53 -1.40
2018-12-31 24.94 14.47 3.64 3.36
2017-12-31 15.70 13.41 2.03 1.87
2016-12-31 2.50 43.20 9.78 8.09
2015-12-31 25.24 -11.06 -6.83 -3.00
2014-12-31 28.13 1.74 1.65 0.58
2013-12-31 28.34 3.44 4.51 1.60
2012-12-31 29.91 2.26 2.70 0.88
2011-12-31 36.20 7.39 7.90 2.88
2010-12-31 34.81 9.21 9.58 3.49
历史平均 25.15 9.40 3.94 2.22
行业平均 28.91 11.40 11.01 5.89
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.29，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金瑞矿业(600714)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.50 1.09 0.25 0.23
2019-12-31 2.20 1.10 0.27 0.25
2018-12-31 1.78 1.64 0.25 0.23
2017-12-31 2.04 1.09 0.15 0.14
2016-12-31 3.31 1.73 0.23 0.19
2015-12-31 2.53 0.63 0.62 0.27
2014-12-31 4.00 1.09 0.95 0.33
2013-12-31 5.34 1.37 1.31 0.47
2012-12-31 4.25 0.87 1.19 0.39
2011-12-31 4.32 0.67 1.07 0.39
2010-12-31 5.10 0.57 1.04 0.38
历史平均 3.62 1.07 0.75 0.31
行业平均 15.93 1.34 1.00 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.50低于历史平均水平3.62，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.50低于行业平均水平15.93，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.09高于历史平均水平1.07，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.09低于行业平均水平1.34，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.25低于历史平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.25低于行业平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金瑞矿业(600714)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金瑞矿业(600714)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -10 616 270
2019-12-31 -9 616 264
2018-12-31 23 625 156
2017-12-31 12 601 243
2016-12-31 58 589 34
2015-12-31 -36 531 85
2014-12-31 7 451 6
2013-12-31 20 435 128
2012-12-31 12 430 165
2011-12-31 31 395 54
2010-12-31 35 363 19
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金瑞矿业(600714)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 4.85 41.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金瑞矿业(600714)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.87 -170.27
2019-12-31 2.74 -179.21
2018-12-31 2.66 73.00
2017-12-31 4.34 213.49
2016-12-31 7.54 77.07
2015-12-31 6.20 -90.77
2014-12-31 6.80 412.89
2013-12-31 4.95 109.80
2012-12-31 7.21 267.36
2011-12-31 10.42 131.89
2010-12-31 8.82 92.05
历史平均 6.52 141.31
行业平均 0.97 8.79
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金瑞矿业(600714)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.86 -0.04
2019-12-31 5.86 -0.03
2018-12-31 5.76 0.08
2017-12-31 9.05 0.04
2016-12-31 15.41 0.20
2015-12-31 11.42 -0.13
2014-12-31 11.22 0.03
2013-12-31 7.87 0.07
2012-12-31 11.32 0.04
2011-12-31 15.04 0.11
2010-12-31 11.72 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金瑞矿业(600714)的前一交易日收盘价为6.13元， 我们给予的估值为2.04元， 安全边际率为-66.72%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金瑞矿业(600714)高估评级。

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