祁连山(600720) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	622	793	479	449	1109	737	8571	6408	7662	6776
交易性金融资产	0	0	0	518	40	54	0	0	0	0
应收票据	439	231	534	0	26	0	116	24	36	14
应收账款	505	471	370	392	369	438	6777	7667	10571	10684
预付款项	259	249	29	23	23	23	1146	749	532	607
其他应收款	34	20	13	8	8	7	1190	513	523	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1055	3	2
存货	670	596	488	487	486	826	34	29	22	23
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	48	54	153	182
其他流动资产	20	27	33	75	97	115	275	266	252	272
流动资产合计	2550	2387	1945	2241	2363	2459	19095	17902	21031	20256
非流动资产
可供出售金融资产	251	161	85	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1784	1891	2189	2067
长期股权投资	0	0	128	126	131	133	1461	1580	1237	1143
投资性房地产	3	3	3	2	2	2	17	16	44	45
固定资产	6545	6307	5840	6438	6372	7276	1367	1743	1646	0
在建工程	306	203	540	642	1067	134	231	9	26	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	736	788	805	896	881	1002	320	338	323	323
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	116	90	90	68	68	68	66	0	0	0
长期待摊费用	47	74	76	72	65	216	40	43	39	37
递延所得税资产	56	56	55	60	80	95	366	436	487	476
其他非流动资产	55	74	134	149	88	317	1993	2145	2227	2238
非流动资产合计	8115	7754	7757	8462	8637	9131	9029	9621	9712	9640
资产总计	10664	10141	9701	10703	11000	11591	28125	27523	30743	29896
流动负债
短期借款	1415	1125	465	370	0	0	10	9	10	21
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	629	297	734	855	85	219	31	107	96	274
应付账款	684	812	553	763	784	956	7787	6923	7619	6897
预收款项	164	142	134	0	0	0	9	0	0	0
应付职工薪酬	43	48	67	131	192	146	183	194	149	102
应交税费	34	45	87	86	122	77	574	533	575	382
应付利息	20	20	12	2	1	1	1	0	0	0
应付股利	18	12	1	1	1	1	2660	751	755	755
其他应付款	166	174	153	161	139	159	893	788	762	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	191	590	700	2	2	47	575	175	204	196
其他流动负债	16	15	6	0	101	19	329	361	553	596
流动负债合计	3381	3279	2912	2555	1583	1773	16025	11649	12207	11351
非流动负债
长期借款	762	228	250	400	448	388	581	570	554	552
应付债券	700	500	0	0	0	0	0	496	464	464
长期应付款	21	1	0	0	0	0	1286	1623	1842	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	20	13	18	0
预计负债	0	34	36	40	152	137	42	0	0	0
递延所得税负债	89	63	39	47	41	44	55	77	53	55
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1735	959	461	664	829	771	2192	3046	3175	3079
负债合计	5116	4239	3373	3219	2412	2544	18217	14695	15382	14430
股东权益
股本	776	776	776	776	776	776	1285	2062	2295	2295
资本公积	1339	1341	1341	1341	1341	1342	1654	7263	8571	8571
盈余公积	336	349	385	446	451	540	540	0	87	87
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2138	2649	3079	4081	5062	5394	6639	3207	4114	4208
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4874	5339	5758	6802	7815	8241	9590	12493	15025	15126
少数股东权益	674	564	571	681	773	806	318	335	336	340
股东权益合计	5548	5902	6328	7484	8588	9047	9908	12828	15361	15466
负债和股东权益总计	10664	10141	9701	10703	11000	11591	28125	27523	30743	29896

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5114	5969	5775	6931	7812	7673	13226	13511	12434	11968
营业收入	5114	5969	5775	6931	7812	7673	13226	13511	12434	11968
营业总成本	4983	5385	4956	5638	5932	6437	11059	11126	9951	9583
营业成本	3670	4127	3863	4395	5049	5554	9758	9840	8779	8407
营业税金及附加	55	62	74	84	122	131	78	68	55	58
销售费用	325	316	300	346	75	90	253	245	206	193
管理费用	593	680	583	697	687	663	626	581	540	525
财务费用	186	126	86	40	-1	-1	-179	-157	-111	-85
资产减值损失	154	74	49	-98	-4	-44	-29	-4	-3	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	56	0	0	-21	-38	-2	2
投资收益	2	0	-7	13	-4	20	-5	-35	34	39
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-7	-4	-4	11	-16	-19	-67	-63
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	134	692	914	1472	1922	1278	2080	2108	2089	2088
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	63	20	14	82	33	9	3	5	7	7
营业外支出	11	48	92	23	128	73	13	11	8	8
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	186	664	837	1531	1827	1214	2070	2101	2089	2087
所得税	51	135	148	224	278	186	311	306	308	306
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	135	529	689	1307	1549	1028	1759	1795	1781	1781
归属于母公司所有者的净利润	167	575	655	1234	1437	948	1695	1766	1751	1753
少数股东损益	-31	-46	34	73	112	80	64	29	29	28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	1	-17	-39	-9	-6
综合收益总额	0	0	0	0	1550	1028	1742	1756	1772	1775
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	505	596	1235	1438	948	1678	1727	1742	1747
归属于母少数股东的综合收益总额	-31	-46	34	73	112	81	64	29	29	28

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3836	4003	4227	5414	6111	6805	15717	12789	9832	9599
收到的税费返还	46	51	32	35	60	54	73	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	306	846	362	408	502	433	4626	2111	1430	1517
经营活动现金流入小计	4188	4900	4621	5857	6674	7292	20416	14900	11262	11116
购买商品、接受劳务支付的现金	1467	1501	1474	1687	2360	3688	8958	8663	6150	5768
支付给职工以及为职工支付的现金	528	569	547	617	623	758	2983	3030	2957	2926
支付的各项税费	496	746	589	739	830	684	974	756	636	697
支付其他与经营活动有关的现金	840	1067	733	796	583	715	5085	2440	1825	2106
经营活动现金流出小计	3331	3882	3344	3839	4396	5845	17999	14890	11568	11498
经营活动产生的现金流量净额	857	1018	1277	2018	2278	1447	2417	11	-306	-382
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	416	470	434	894	30	396	396
取得投资收益收到的现金	63	0	0	76	1	0	128	19	866	1039
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	262	114	33	31	8	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	0	0	139	375	5	5
投资活动现金流入小计	63	262	115	529	502	442	1161	424	1268	1441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	80	334	763	1176	1279	319	300	250	244
投资支付的现金	0	6	159	870	9	400	555	231	140	141
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	0	0	520	5	3	3
投资活动现金流出小计	102	86	498	1633	1184	1679	1394	535	393	388
投资活动产生的现金流量净额	-39	176	-384	-1104	-683	-1238	-233	-112	875	1053
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	27	38	16	0	11	2	1550	1550
取得借款收到的现金	2175	1455	915	1520	198	0	382	586	45	40
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	374	1	0	0
筹资活动现金流入小计	2175	1455	942	1558	214	0	767	589	1594	1590
偿还债务支付的现金	2887	2099	1812	2220	520	16	34	546	77	72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282	260	310	359	504	587	725	1975	819	817
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	2	48	150	76	75
筹资活动现金流出小计	3172	2359	2122	2579	1024	605	807	2671	972	964
筹资活动产生的现金流量净额	-996	-904	-1180	-1021	-810	-605	-41	-2082	622	626
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	33	5	5	5
其他原因对现金的影响	-197	0	0	-22	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-179	290	-287	-106	785	-395	2176	-2178	1196	1301
期初现金及现金等价物余额	601	423	713	426	320	1105	6330	8508	6330	7526
期末现金及现金等价物余额	423	713	426	320	1105	710	8506	6330	7526	8827