鲁北化工(600727) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	32	234	328	242	1084	936	1992	2482	2507	2745
交易性金融资产	0	0	5	107	338	171	201	0	42	9
应收票据	211	109	94	85	102	87	82	570	424	353
应收账款	27	6	9	14	72	202	190	204	400	393
预付款项	16	17	66	17	176	233	224	107	202	212
其他应收款	17	14	15	17	17	12	12	86	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	86	86	122	154	458	617	721	686	743	684
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	2	0	0	0	0	0	25	14
其他流动资产	275	197	71	118	45	90	18	14	4	3
流动资产合计	664	662	712	754	2291	2346	3440	4217	4465	4515
非流动资产
可供出售金融资产	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8
固定资产	748	707	818	960	2011	3619	3661	3594	3581	0
在建工程	7	28	75	68	301	87	120	197	178	0
工程物资	0	0	7	4	4	3	2	2	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	51	74	74	118	166	426	500	572	572
开发支出	0	0	1	1	3	4	6	0	0	0
商誉	0	0	174	174	174	174	174	174	174	174
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	5	10	9	8	37	46	25	25
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	830	808	1175	1318	2276	3822	4205	4300	4290	4309
资产总计	1495	1471	1888	2072	4567	6168	7645	8517	8755	8823
流动负债
短期借款	0	0	10	0	0	0	263	2502	2613	2756
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	281	543	1922	182	291	179
应付账款	141	136	190	206	616	1398	1340	1195	855	826
预收款项	175	85	96	110	0	0	0	28	30	25
应付职工薪酬	30	30	41	44	67	97	101	111	127	100
应交税费	42	42	54	51	64	74	71	67	106	80
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	26	100
其他应付款	22	15	127	29	67	68	75	65	82	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	14	0	186	108	131	184	56	42
其他流动负债	0	0	0	0	23	23	19	505	364	306
流动负债合计	410	310	532	439	1496	2515	4098	5027	4721	4640
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	100	50	120	0	350	537
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	21	135	83	29	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	25	35	48	55	74	58	58
其他非流动负债	0	0	0	17	27	27	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	9	50	191	362	350	180	454	641
负债合计	410	310	541	490	1687	2877	4448	5207	5175	5281
股东权益
股本	351	351	351	351	529	529	529	529	529	529
资本公积	874	874	874	874	1558	1558	1558	1558	1558	1558
盈余公积	176	176	176	176	221	259	271	280	286	286
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-319	-241	-147	11	356	653	499	593	768	778
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1085	1161	1256	1414	2684	3025	2890	2991	3180	3193
少数股东权益	0	0	90	168	196	267	306	319	400	349
股东权益合计	1085	1161	1346	1582	2880	3291	3197	3310	3580	3542
负债和股东权益总计	1495	1471	1888	2072	4567	6168	7645	8517	8755	8823

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	513	608	658	1291	2931	4531	4898	4994	5746	5599
营业收入	513	608	658	1291	2931	4531	4898	4994	5746	5599
营业总成本	483	524	556	1004	2551	3783	4725	4812	5302	5149
营业成本	401	450	471	882	2380	3552	4328	4596	5053	4890
营业税金及附加	11	14	16	16	26	42	34	34	48	48
销售费用	25	17	12	32	22	21	19	21	24	23
管理费用	49	46	58	55	102	105	179	132	118	125
财务费用	-5	-5	-6	-8	-7	-2	20	-3	-0	-1
资产减值损失	2	1	3	-7	0	-3	-128	-1	-12	-12
公允价值变动净收益	0	0	-0	-15	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	5	3	8	4	5	1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	30	88	113	279	387	752	56	182	421	429
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	2	2	3	6	3	5	4	4
营业外支出	2	10	15	2	8	1	16	4	1	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	30	78	99	279	382	756	43	184	423	432
所得税	0	0	5	38	66	155	18	27	65	80
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	78	94	241	315	602	26	157	359	352
归属于母公司所有者的净利润	30	78	94	165	231	493	-88	101	261	246
少数股东损益	0	0	0	77	85	108	114	56	98	105
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	315	602	26	157	359	352
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	78	94	165	231	493	-88	101	261	246
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	77	85	108	114	56	98	105

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	604	562	606	1116	2214	3688	4979	4888	5264	4946
收到的税费返还	2	4	5	4	7	18	140	32	21	16
收到其他与经营活动有关的现金	20	30	31	62	234	125	121	123	239	243
经营活动现金流入小计	627	596	642	1182	2454	3831	5240	5043	5524	5204
购买商品、接受劳务支付的现金	214	272	294	611	1173	3006	4314	4327	4671	4252
支付给职工以及为职工支付的现金	83	86	98	123	201	223	297	299	325	348
支付的各项税费	27	32	43	58	180	298	187	162	229	299
支付其他与经营活动有关的现金	34	38	35	90	335	119	130	108	103	108
经营活动现金流出小计	358	428	471	882	1889	3646	4929	4896	5329	5006
经营活动产生的现金流量净额	269	169	171	299	566	185	311	148	196	198
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	5	9	0	0	0	257	9	9
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	8	1	0	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	86	0	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	931	1411	1468	619	4065	1230	1121	0	0	44
投资活动现金流入小计	931	1411	1474	629	4074	1231	1121	344	10	67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	38	75	118	295	412	324	370	382	374
投资支付的现金	0	0	10	106	0	0	0	57	167	167
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	134	0	851	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1260	1340	1332	766	3959	1039	1145	0	19	19
投资活动现金流出小计	1290	1378	1551	991	5105	1451	1469	427	568	560
投资活动产生的现金流量净额	-359	33	-77	-362	-1032	-220	-348	-83	-558	-493
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	535	0	0	3	53	53
取得借款收到的现金	0	0	0	36	150	1	155	12	743	682
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	0	0	0	2	296	1586	4609	5751	5246
筹资活动现金流入小计	20	0	0	36	687	297	1741	4624	6548	5981
偿还债务支付的现金	0	0	0	59	30	51	50	70	280	130
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	1	40	205	161	55	109	134
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	130	265	1205	4349	5761	5099
筹资活动现金流出小计	0	0	0	60	199	521	1416	4474	6150	5363
筹资活动产生的现金流量净额	20	0	0	-24	487	-224	325	149	398	618
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	4	0	0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-71	202	95	-86	22	-260	291	214	35	322
期初现金及现金等价物余额	103	32	234	328	882	904	644	935	1149	1192
期末现金及现金等价物余额	32	234	328	242	904	644	935	1149	1184	1514

使用说明

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