湖南海利(600731)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.88(元)
  • 每股净资产
    9.06(元)
  • 每股现金流
    3.01(元)
  • 净资产收益率
    9.71(%)
  • 总资产收益率
    7.56(%)
  • 毛利率
    27.44(%)
  • 利润增长率
    30.73(%)
  • 资产负债比
    25.74(%)
  • 市盈率
    6.2(倍)
  • 市净率
    0.6(倍)
  • 市盈增长比率
    0.19(倍)
  • EV / EBIT
    8.05(倍)
  • 市销率
    0.76(倍)
  • 市值(亿)
    19.36(亿元)

注：以上数据是基于湖南海利(600731)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
湖南海利(600731)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

农药原药

 194 18
2011-06-30

精细化工产品及其他

 129 20
2011-06-30

农药制剂

 105 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 60
湖南海利(600731)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

 428 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 60
湖南海利(600731)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内小计

 292
2011-06-30

湖南地区

 209
2011-06-30

国外地区

 136
2011-06-30

江西地区

 59
2011-06-30

河北地区

 25
2011-06-30

其他(补充)

 3
财务分析
湖南海利(600731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 74.26 0.00
2024-12-31 71.13 39.31
2023-12-31 71.32 28.24
2022-12-31 55.88 28.85
2021-12-31 57.65 33.99
2020-12-31 52.40 22.94
2019-12-31 52.76 25.20
2018-12-31 52.11 23.74
2017-12-31 47.49 23.45
2016-12-31 46.06 32.85
2015-12-31 43.65 34.19
历史平均 41.85 35.21
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
湖南海利(600731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.11 25.74
2024-12-31 3.34 28.87
2023-12-31 3.30 28.68
2022-12-31 2.49 44.12
2021-12-31 2.08 42.35
2020-12-31 2.03 47.60
2019-12-31 1.60 47.24
2018-12-31 1.44 47.89
2017-12-31 1.08 52.51
2016-12-31 1.00 53.94
2015-12-31 0.96 56.35
历史平均 0.93 58.15
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 湖南海利(600731)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.11高于历史平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.11高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 湖南海利(600731)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
湖南海利(600731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.44 13.22 9.71 7.56
2024-12-31 26.05 11.68 8.40 6.29
2023-12-31 22.74 11.96 9.11 6.45
2022-12-31 25.13 11.96 17.22 9.54
2021-12-31 22.57 10.44 15.52 8.68
2020-12-31 30.17 14.16 19.60 9.68
2019-12-31 27.00 5.15 8.63 4.59
2018-12-31 24.25 4.77 4.81 3.46
2017-12-31 25.63 5.24 5.15 3.39
2016-12-31 23.77 2.66 1.85 1.65
2015-12-31 24.03 2.06 1.83 1.18
历史平均 22.45 2.36 2.31 1.58
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 湖南海利(600731)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 湖南海利(600731)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 湖南海利(600731)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
湖南海利(600731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.78 0.00 0.77 0.57
2024-12-31 4.37 1.37 0.76 0.54
2023-12-31 4.30 1.91 0.76 0.54
2022-12-31 5.54 2.76 1.43 0.80
2021-12-31 6.61 2.45 1.44 0.83
2020-12-31 6.26 2.98 1.30 0.68
2019-12-31 4.77 3.54 1.69 0.89
2018-12-31 4.60 3.05 1.39 0.72
2017-12-31 3.94 2.76 1.36 0.65
2016-12-31 3.13 1.89 1.35 0.62
2015-12-31 2.31 1.67 1.31 0.57
历史平均 3.15 1.98 1.68 0.66
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 湖南海利(600731)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.78高于历史平均水平3.15，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.78低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 湖南海利(600731)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.77低于历史平均水平1.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.77低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 湖南海利(600731)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57低于历史平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
湖南海利(600731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 312 3217 1068
2024-12-31 265 3160 1053
2023-12-31 274 3005 1057
2022-12-31 352 2046 738
2021-12-31 267 1719 453
2020-12-31 296 1512 830
2019-12-31 101 1171 442
2018-12-31 51 1070 413
2017-12-31 42 810 242
2016-12-31 14 766 118
2015-12-31 14 751 143
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
湖南海利(600731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.89 42.11
2023-12-31 2.89 40.82
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.58 4.79
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
湖南海利(600731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.60 6.20
2024-12-31 1.22 14.57
2023-12-31 1.29 14.12
2022-12-31 1.56 9.07
2021-12-31 1.86 11.98
2020-12-31 1.63 8.29
2019-12-31 2.10 24.32
2018-12-31 1.40 29.11
2017-12-31 2.87 55.67
2016-12-31 4.51 244.18
2015-12-31 5.13 279.95
历史平均 3.85 244.11
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
湖南海利(600731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.92 0.88
2024-12-31 6.92 0.47
2023-12-31 6.92 0.49
2022-12-31 6.92 0.76
2021-12-31 6.92 0.58
2020-12-31 6.92 0.83
2019-12-31 6.92 0.28
2018-12-31 4.22 0.14
2017-12-31 7.09 0.13
2016-12-31 10.56 0.04
2015-12-31 11.77 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

湖南海利(600731)的前一交易日收盘价为5.45元， 我们给予的估值为10.78元， 安全边际率为97.80%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予湖南海利(600731)低估评级。

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