湖南海利(600731) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	137	270	454	504	842	497	769	1062	1081	877
交易性金融资产	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0
应收票据	18	2	20	0	115	190	207	139	104	79
应收账款	133	104	148	184	172	367	432	292	465	459
预付款项	9	14	38	56	66	68	56	37	17	35
其他应收款	155	153	155	165	184	189	192	282	270	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	275	230	268	329	244	322	423	426	418	491
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	78	34	52	52	32	36	48	46	64	66
流动资产合计	805	806	1136	1361	1788	1700	2145	2342	2445	2300
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	5	6	7	11	14	21	21	21
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	598	442	533	608	733	1123	1133	1243	1803	0
在建工程	228	290	197	76	294	69	150	361	54	0
工程物资	6	8	8	6	20	11	10	197	9	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	138	158	151	144	161	195	189	216	206	260
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	15	19	19	20	17	20	23	34	34	34
其他非流动资产	22	151	193	186	203	204	286	15	7	5
非流动资产合计	1015	1076	1111	1049	1405	1604	1780	2060	2141	2172
资产总计	1820	1883	2247	2411	3193	3305	3925	4402	4586	4472
流动负债
短期借款	438	414	418	398	305	68	153	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	41	45	99	98	38	92	0	20	102	133
应付账款	154	107	78	115	292	379	190	333	332	212
预收款项	55	54	65	84	6	8	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	20	30	47	58	54	92	88	83	30
应交税费	29	31	35	37	42	48	67	48	42	17
应付利息	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
应付股利	1	5	7	5	6	0	0	0	0	0
其他应付款	62	62	51	63	78	97	176	62	47	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	9	5	2	4	4	4	5	18	17
其他流动负债	0	0	0	0	3	5	124	116	89	63
流动负债合计	805	750	789	851	879	818	861	709	733	559
非流动负债
长期借款	34	32	30	28	324	270	560	446	430	430
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	60	90	24	12	36	31	30	24	21	21
非流动负债合计	176	239	287	288	640	581	871	554	591	592
负债合计	982	989	1076	1139	1520	1399	1732	1263	1324	1151
股东权益
股本	327	327	355	355	355	462	462	559	559	559
资本公积	484	484	662	662	707	632	607	1196	1196	1196
盈余公积	35	35	35	35	79	82	112	152	170	170
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-84	-42	10	112	360	534	856	1090	1225	1282
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	766	810	1070	1171	1512	1719	2046	3005	3160	3217
少数股东权益	72	85	101	101	161	186	148	135	103	104
股东权益合计	838	894	1171	1272	1673	1905	2193	3140	3262	3321
负债和股东权益总计	1820	1883	2247	2411	3193	3305	3925	4402	4586	4472

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1131	1218	1628	2149	2183	2748	3130	2374	2471	2558
营业收入	1131	1218	1628	2149	2183	2748	3130	2374	2471	2558
营业总成本	1093	1146	1507	1981	1810	2413	2700	2150	2156	2189
营业成本	862	906	1233	1569	1524	2128	2343	1834	1827	1856
营业税金及附加	9	13	8	8	10	13	15	15	13	15
销售费用	55	55	53	65	42	35	37	34	35	35
管理费用	132	134	103	116	130	130	160	151	161	169
财务费用	27	32	23	22	20	2	-0	-6	-23	-34
资产减值损失	8	7	43	-111	-5	1	-0	-10	-3	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	3	3	4	5	1	1	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	74	123	171	353	323	428	293	328	384
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	11	14	13	24	10	5	14	0	0
营业外支出	9	4	31	26	12	5	5	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	81	107	158	365	328	428	305	327	383
所得税	13	17	29	48	56	41	53	21	39	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	64	78	111	309	287	374	284	289	338
归属于母公司所有者的净利润	14	42	51	101	296	267	352	274	265	312
少数股东损益	16	22	26	10	13	20	22	10	23	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	309	287	374	284	289	338
归属于母公司所有者的综合收益总额	14	42	54	101	296	267	352	274	265	312
归属于母少数股东的综合收益总额	16	22	26	10	13	20	22	10	23	26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1239	1388	1631	2360	2415	2338	2530	2029	2003	2121
收到的税费返还	20	28	41	63	44	72	133	62	77	92
收到其他与经营活动有关的现金	9	14	25	27	69	56	69	82	66	91
经营活动现金流入小计	1268	1430	1696	2451	2528	2466	2732	2173	2146	2303
购买商品、接受劳务支付的现金	815	956	1266	1833	1609	1873	1976	1231	1262	1274
支付给职工以及为职工支付的现金	169	175	164	207	230	281	306	323	324	326
支付的各项税费	44	52	46	60	72	64	85	94	74	75
支付其他与经营活动有关的现金	103	86	104	151	179	132	116	115	115	155
经营活动现金流出小计	1132	1270	1580	2250	2089	2349	2483	1763	1775	1831
经营活动产生的现金流量净额	136	161	116	200	438	117	249	410	371	473
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	170	90	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	2	2	2	2	11	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	24	38	29	11	6	9	6	55	55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	75	40	31	183	107	10	6	55	55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	70	87	98	264	186	321	383	217	286
投资支付的现金	36	0	0	0	260	0	2	0	6	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
投资活动现金流出小计	121	70	87	98	525	186	323	388	223	292
投资活动产生的现金流量净额	-120	5	-47	-68	-342	-79	-314	-382	-167	-236
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	24	0	206	0	0	6	0	690	0	0
取得借款收到的现金	433	478	444	594	850	356	788	1	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	292	84	38	40	132	16	145	34	4	28
筹资活动现金流入小计	749	562	687	635	982	377	933	725	4	28
偿还债务支付的现金	534	504	428	616	652	650	412	264	6	5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	34	28	38	30	44	27	32	182	181
支付其他与筹资活动有关的现金	225	67	130	84	51	119	145	137	25	63
筹资活动现金流出小计	790	604	585	739	733	812	584	434	212	249
筹资活动产生的现金流量净额	-41	-42	102	-104	249	-436	349	292	-208	-221
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-4	-1	0	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-25	124	171	29	346	-398	285	319	-4	15
期初现金及现金等价物余额	143	118	242	413	484	850	453	738	1057	1053
期末现金及现金等价物余额	118	242	413	442	830	453	738	1057	1053	1068

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