图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 73 | 92 | 25 | 103 | 4189 | 2438 | 2809 | 1986 | 2429 | 2828 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
应收票据 | 3 | 0 | 0 | 1 | 877 | 1806 | 2131 | 1317 | 731 | 883 | |
应收账款 | 13 | 17 | 40 | 21 | 1279 | 1414 | 995 | 1110 | 1442 | 1317 | |
预付款项 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 | 292 | 513 | 401 | 830 | 722 | |
其他应收款 | 1 | 0 | 2 | 1 | 171 | 198 | 156 | 155 | 57 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
存货 | 44 | 25 | 29 | 23 | 794 | 263 | 463 | 315 | 399 | 332 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 58 | 457 | 350 | 140 | 114 | |
流动资产合计 | 137 | 135 | 97 | 149 | 7583 | 6481 | 7524 | 5633 | 6087 | 6332 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 640 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 502 | 468 | 475 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 449 | 453 | 592 | 570 | 7717 | 7256 | 6899 | 6891 | 6872 | 6540 | |
在建工程 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 13 | 109 | 68 | 63 | 0 | |
工程物资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 22 | 22 | 51 | 51 | 1925 | 1840 | 1769 | 1819 | 1683 | 1616 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 192 | 191 | 181 | 190 | 183 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 | 152 | 162 | 176 | 218 | 228 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
非流动资产合计 | 474 | 475 | 643 | 654 | 10338 | 10110 | 9162 | 9654 | 9515 | 9122 | |
资产总计 | 610 | 610 | 740 | 802 | 17921 | 16591 | 16686 | 15288 | 15602 | 15454 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5510 | 5116 | 5544 | 5441 | 5458 | 5952 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 61 | 937 | 780 | 588 | 625 | 591 | 481 | |
应付账款 | 19 | 12 | 66 | 65 | 1517 | 1281 | 1285 | 1207 | 1154 | 1148 | |
预收款项 | 48 | 61 | 63 | 62 | 481 | 572 | 881 | 564 | 527 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 6 | 5 | 297 | 385 | 306 | 264 | 292 | 239 | |
应交税费 | 0 | 3 | 3 | 6 | 63 | 101 | 50 | 46 | 51 | 47 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 64 | 61 | 72 | 63 | 140 | 134 | 394 | 138 | 186 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 350 | 590 | 270 | 257 | 453 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 153 | 160 | 211 | 262 | 10138 | 8760 | 9670 | 8588 | 8517 | 8716 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1820 | 1700 | 1240 | 1020 | 965 | 980 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 76 | 28 | 28 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 75 | 99 | 17 | 17 | 55 | 56 | 44 | 54 | 447 | 456 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55 | 65 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 152 | 127 | 196 | 200 | 2815 | 2678 | 1453 | 1257 | 1647 | 1640 | |
负债合计 | 304 | 288 | 407 | 462 | 12954 | 11438 | 11123 | 9845 | 10164 | 10355 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 208 | 208 | 208 | 208 | 1341 | 1331 | 1331 | 1322 | 1322 | 1322 | |
资本公积 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3400 | 3409 | 3409 | 3419 | 3419 | 3419 | |
盈余公积 | 9 | 9 | 10 | 10 | 107 | 114 | 140 | 140 | 144 | 144 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 79 | 96 | 107 | 113 | 47 | 214 | 600 | 544 | 521 | 84 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 306 | 323 | 334 | 341 | 4968 | 5153 | 5563 | 5440 | 5437 | 5097 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
股东权益合计 | 306 | 323 | 334 | 341 | 4968 | 5153 | 5563 | 5443 | 5439 | 5099 | |
负债和股东权益总计 | 610 | 610 | 740 | 802 | 17921 | 16591 | 16686 | 15288 | 15602 | 15454 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 221 | 241 | 265 | 261 | 5922 | 7161 | 7691 | 7311 | 6690 | 6199 | |
营业收入 | 221 | 241 | 265 | 261 | 5922 | 7161 | 7691 | 7311 | 6690 | 6199 | |
营业总成本 | 203 | 222 | 242 | 245 | 6414 | 7008 | 7147 | 7363 | 6759 | 6679 | |
营业成本 | 166 | 195 | 213 | 218 | 4806 | 5780 | 5843 | 6210 | 5640 | 5484 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 3 | 1 | 105 | 138 | 173 | 158 | 154 | 148 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 124 | 162 | 143 | 104 | 100 | |
管理费用 | 34 | 23 | 25 | 26 | 624 | 487 | 508 | 480 | 424 | 460 | |
财务费用 | 2 | 1 | 0 | 1 | 552 | 431 | 401 | 345 | 352 | 396 | |
资产减值损失 | -0 | 0 | 1 | -0 | 131 | 47 | 59 | 27 | -7 | -16 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 22 | 6 | 24 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 23 | 13 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 18 | 19 | 23 | 16 | -477 | 188 | 564 | 0 | -22 | -395 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 5 | 2 | 3 | 38 | 45 | 24 | 199 | 100 | 8 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41 | 23 | 7 | 8 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 24 | 24 | 25 | 19 | -441 | 229 | 547 | 176 | 71 | -395 | |
所得税 | 7 | 7 | 7 | 6 | 24 | 55 | 82 | 64 | 46 | 19 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 17 | 17 | 18 | 13 | -465 | 174 | 465 | 112 | 25 | -414 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 17 | 17 | 18 | 13 | -465 | 174 | 465 | 113 | 26 | -414 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17 | 17 | 18 | 13 | -465 | 174 | 465 | 113 | 26 | -414 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254 | 298 | 281 | 265 | 6843 | 6504 | 7442 | 7831 | 7037 | 6085 | |
收到的税费返还 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1928 | 523 | 630 | 415 | 456 | 336 | |
经营活动现金流入小计 | 260 | 303 | 293 | 268 | 8775 | 7027 | 8072 | 8247 | 7494 | 6420 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166 | 148 | 162 | 156 | 3342 | 3935 | 3539 | 4134 | 3983 | 3247 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30 | 33 | 31 | 30 | 1542 | 1201 | 1505 | 1696 | 1686 | 1647 | |
支付的各项税费 | 18 | 20 | 17 | 16 | 614 | 696 | 937 | 698 | 567 | 467 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1413 | 570 | 657 | 813 | 551 | 620 | |
经营活动现金流出小计 | 219 | 204 | 214 | 208 | 6911 | 6402 | 6637 | 7343 | 6787 | 5981 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 98 | 79 | 60 | 1864 | 625 | 1435 | 904 | 708 | 439 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 349 | 640 | 0 | 11 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 34 | 4 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 129 | 73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 311 | 190 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 374 | 674 | 317 | 331 | 74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22 | 27 | 175 | 40 | 163 | 58 | 283 | 327 | 185 | 138 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 701 | 25 | 484 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 300 | 190 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 22 | 27 | 175 | 40 | 601 | 759 | 608 | 1001 | 185 | 137 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22 | -27 | -175 | -40 | -210 | -385 | 66 | -684 | 146 | -63 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 15 | 15 | 50 | 0 | 9355 | 6033 | 6279 | 7085 | 7408 | 8180 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 81 | 92 | 4 | 11 | 88 | |
筹资活动现金流入小计 | 15 | 15 | 50 | 0 | 11423 | 6115 | 6371 | 7091 | 7419 | 8268 | |
偿还债务支付的现金 | 20 | 64 | 15 | 0 | 9410 | 7230 | 6866 | 7618 | 7173 | 6506 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 3 | 6 | 8 | 561 | 451 | 447 | 495 | 370 | 297 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 307 | 383 | 87 | 694 | 1899 | |
筹资活动现金流出小计 | 20 | 67 | 21 | 8 | 11066 | 7988 | 7696 | 8200 | 8237 | 8702 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5 | -52 | 29 | -8 | 356 | -1874 | -1325 | -1108 | -818 | -434 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 147 | 147 | |
现金及现金等价物净增加额 | 14 | 19 | -67 | 13 | 2011 | -1633 | 175 | -888 | 35 | -58 | |
期初现金及现金等价物余额 | 59 | 73 | 92 | 25 | 1726 | 3737 | 2103 | 2279 | 1391 | 1427 | |
期末现金及现金等价物余额 | 73 | 92 | 25 | 38 | 3737 | 2103 | 2279 | 1391 | 1427 | 1369 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。