图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1503 | 1127 | 787 | 1276 | 1067 | 1004 | 1519 | 1092 | 1271 | 859 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 94 | 15 | 207 | 627 | 917 | |
应收票据 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 650 | 435 | 140 | 286 | 255 | 322 | 349 | 291 | 210 | 169 | |
预付款项 | 28 | 14 | 29 | 20 | 17 | 23 | 42 | 17 | 8 | 10 | |
其他应收款 | 73 | 85 | 13 | 114 | 68 | 86 | 109 | 197 | 210 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1054 | 1250 | 534 | 278 | 300 | 149 | 128 | 84 | 74 | 83 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 160 | 326 | 485 | 381 | 456 | 301 | 149 | 148 | |
流动资产合计 | 3307 | 2911 | 1663 | 2302 | 2228 | 2062 | 2623 | 2196 | 2590 | 2364 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1400 | 932 | 637 | 1560 | 1932 | 1933 | 1812 | 1615 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | |
长期股权投资 | 611 | 777 | 880 | 161 | 148 | 109 | 135 | 185 | 243 | 253 | |
投资性房地产 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | |
固定资产 | 572 | 1008 | 1352 | 1594 | 1657 | 1547 | 1283 | 1246 | 1104 | 1133 | |
在建工程 | 747 | 487 | 265 | 209 | 57 | 67 | 59 | 1 | 113 | 184 | |
工程物资 | 0 | 71 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 132 | 127 | 118 | 120 | 121 | 157 | 151 | 177 | 182 | 166 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 526 | 427 | 366 | 357 | 240 | 74 | 79 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 39 | 30 | 23 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | |
递延所得税资产 | 35 | 41 | 35 | 26 | 31 | 32 | 32 | 35 | 60 | 60 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 3 | 0 | |
非流动资产合计 | 3522 | 3468 | 3415 | 4267 | 4460 | 4268 | 3911 | 3608 | 3553 | 3754 | |
资产总计 | 6829 | 6379 | 5079 | 6569 | 6688 | 6330 | 6534 | 5804 | 6143 | 6117 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 613 | 675 | 608 | 178 | 338 | 789 | 794 | 651 | 705 | 300 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
应付账款 | 142 | 159 | 216 | 218 | 212 | 205 | 152 | 102 | 97 | 97 | |
预收款项 | 29 | 13 | 15 | 13 | 126 | 23 | 13 | 6 | 9 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
应交税费 | -89 | -83 | -45 | 78 | 55 | 54 | 102 | 61 | 34 | 36 | |
应付利息 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 39 | 67 | 34 | 540 | 357 | 258 | 247 | 233 | 227 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 88 | 45 | 36 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 915 | 904 | 889 | 1060 | 1816 | 1343 | 1335 | 1060 | 1078 | 661 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 109 | 64 | 6 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
应付债券 | 692 | 694 | 695 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 349 | 218 | 94 | 129 | 114 | 90 | 106 | 14 | 100 | 144 | |
其他非流动负债 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1152 | 977 | 907 | 987 | 244 | 250 | 216 | 106 | 186 | 310 | |
负债合计 | 2066 | 1881 | 1796 | 2047 | 2060 | 1593 | 1552 | 1165 | 1265 | 971 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 736 | 1105 | 1105 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
资本公积 | 1988 | 1434 | 1304 | 2130 | 2204 | 2226 | 2226 | 2226 | 2227 | 2227 | |
盈余公积 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 769 | 765 | 30 | 72 | -175 | -123 | -79 | -25 | 171 | 393 | |
外币报表折算差额 | -152 | -125 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3407 | 3243 | 2374 | 3426 | 3320 | 3402 | 3518 | 3458 | 3560 | 3786 | |
少数股东权益 | 1356 | 1255 | 909 | 1096 | 1308 | 1335 | 1465 | 1180 | 1318 | 1361 | |
股东权益合计 | 4763 | 4498 | 3283 | 4522 | 4627 | 4737 | 4983 | 4638 | 4879 | 5146 | |
负债和股东权益总计 | 6829 | 6379 | 5079 | 6569 | 6688 | 6330 | 6534 | 5804 | 6143 | 6117 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1181 | 503 | 372 | 715 | 564 | 921 | 753 | 472 | 458 | 427 | |
营业收入 | 1181 | 503 | 372 | 715 | 564 | 921 | 753 | 472 | 458 | 427 | |
营业总成本 | 1168 | 798 | 1261 | 739 | 938 | 1062 | 1067 | 744 | 600 | 551 | |
营业成本 | 946 | 447 | 317 | 428 | 355 | 686 | 572 | 360 | 320 | 281 | |
营业税金及附加 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 21 | 7 | 7 | 8 | |
销售费用 | 18 | 11 | 12 | 22 | 21 | 46 | 32 | 21 | 20 | 22 | |
管理费用 | 134 | 182 | 171 | 175 | 252 | 225 | 222 | 155 | 142 | 141 | |
财务费用 | 58 | 68 | 69 | 66 | 53 | 28 | 46 | 8 | 1 | -4 | |
资产减值损失 | 9 | 86 | 689 | 43 | 249 | 72 | 175 | 146 | -60 | -60 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -5 | -19 | -3 | 278 | 542 | |
投资收益 | 538 | 488 | 40 | 209 | 254 | 233 | 548 | 245 | 69 | 69 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 551 | 193 | -850 | 184 | -137 | 87 | 236 | 49 | 211 | 492 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 110 | 77 | 10 | 21 | 15 | 76 | 48 | 12 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 661 | 256 | -843 | 205 | -123 | 162 | 273 | 60 | 213 | 494 | |
所得税 | 145 | 101 | 23 | 64 | 56 | 62 | 130 | 29 | 66 | 113 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 516 | 155 | -866 | 141 | -179 | 100 | 142 | 31 | 147 | 381 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 316 | 33 | -679 | 42 | -246 | 51 | 45 | 54 | 56 | 260 | |
少数股东损益 | 200 | 123 | -186 | 100 | 67 | 48 | 98 | -23 | 91 | 121 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74 | -127 | -859 | -141 | -180 | 61 | 116 | -61 | 48 | 259 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 99 | -59 | -360 | 108 | 110 | -6 | 134 | -161 | 73 | 101 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1301 | 785 | 785 | 629 | 795 | 787 | 757 | 491 | 547 | 431 | |
收到的税费返还 | 30 | 55 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 51 | 13 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133 | 191 | 340 | 284 | 207 | 109 | 116 | 88 | 144 | 170 | |
经营活动现金流入小计 | 1464 | 1031 | 1131 | 921 | 1010 | 900 | 882 | 631 | 704 | 604 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2223 | 735 | 312 | 323 | 400 | 436 | 393 | 224 | 215 | 188 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71 | 63 | 57 | 76 | 128 | 136 | 121 | 120 | 108 | 89 | |
支付的各项税费 | 100 | 65 | 81 | 42 | 58 | 55 | 41 | 25 | 27 | 30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138 | 108 | 106 | 66 | 260 | 216 | 132 | 197 | 156 | 94 | |
经营活动现金流出小计 | 2532 | 972 | 556 | 508 | 846 | 843 | 687 | 565 | 506 | 401 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1068 | 60 | 575 | 413 | 164 | 57 | 195 | 65 | 198 | 203 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 540 | 521 | 58 | 226 | 4186 | 477 | 985 | 291 | 332 | 306 | |
取得投资收益收到的现金 | 18 | 3 | 12 | 14 | 11 | 6 | 28 | 5 | 42 | 40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | 78 | 12 | -1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 60 | 100 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 81 | 421 | 60 | 749 | 1367 | 537 | 574 | 566 | |
投资活动现金流入小计 | 566 | 536 | 152 | 661 | 4298 | 1234 | 2379 | 1009 | 1021 | 1012 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 518 | 318 | 135 | 161 | 88 | 21 | 51 | 128 | 114 | 172 | |
投资支付的现金 | 292 | 302 | 310 | 236 | 4411 | 443 | 517 | 672 | 280 | 308 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 423 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 229 | 100 | 207 | 396 | 260 | 689 | 1374 | 528 | 677 | 660 | |
投资活动现金流出小计 | 1121 | 720 | 652 | 1217 | 4823 | 1153 | 1942 | 1327 | 1071 | 1140 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -554 | -184 | -499 | -556 | -525 | 81 | 438 | -319 | -49 | -128 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1334 | 5 | 5 | 1198 | 160 | 62 | 0 | 0 | 7 | -10 | |
取得借款收到的现金 | 894 | 305 | 238 | 207 | 300 | 1131 | 749 | 651 | 704 | 350 | |
发行债券收到的现金 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 475 | 453 | 481 | |
筹资活动现金流入小计 | 2920 | 310 | 243 | 1405 | 460 | 1194 | 1100 | 1126 | 1165 | 821 | |
偿还债务支付的现金 | 839 | 331 | 371 | 643 | 192 | 1345 | 781 | 794 | 651 | 704 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74 | 138 | 156 | 100 | 106 | 86 | 81 | 48 | 37 | 31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 465 | 458 | 397 | 20 | |
筹资活动现金流出小计 | 913 | 469 | 527 | 743 | 297 | 1770 | 1326 | 1300 | 1086 | 754 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2007 | -160 | -284 | 662 | 163 | -576 | -226 | -173 | 79 | 67 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110 | -92 | 7 | -31 | -11 | 36 | -37 | 22 | 13 | 12 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 275 | -376 | -202 | 488 | -208 | -402 | 370 | -405 | 241 | 154 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1090 | 1365 | 989 | 787 | 1276 | 1067 | 665 | 1035 | 630 | 871 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1365 | 989 | 787 | 1276 | 1067 | 665 | 1035 | 630 | 871 | 1025 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。