图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 99 | 74 | 88 | 84 | 73 | 154 | 109 | 145 | 116 | 245 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 18 | 7 | |
预付款项 | 114 | 110 | 47 | 44 | 38 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
其他应收款 | 20 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
存货 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 | 9 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 1 | |
流动资产合计 | 255 | 221 | 173 | 166 | 146 | 197 | 156 | 182 | 167 | 281 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 79 | 111 | 82 | 80 | 85 | 84 | 90 | 79 | 81 | 91 | |
投资性房地产 | 137 | 132 | 127 | 122 | 117 | 194 | 260 | 275 | 257 | 245 | |
固定资产 | 1093 | 1133 | 1217 | 1197 | 1161 | 1138 | 1127 | 1118 | 1078 | 1043 | |
在建工程 | 42 | 12 | 14 | 28 | 94 | 50 | 18 | 18 | 53 | 68 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 49 | 47 | 44 | 43 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1411 | 1446 | 1496 | 1481 | 1511 | 1518 | 1549 | 1541 | 1518 | 1494 | |
资产总计 | 1666 | 1666 | 1669 | 1647 | 1658 | 1715 | 1705 | 1723 | 1685 | 1775 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 306 | 297 | 288 | 198 | 168 | 239 | 179 | 229 | 150 | 339 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 35 | 39 | 40 | 37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 227 | 231 | 231 | 215 | 211 | 220 | 223 | 207 | 168 | 144 | |
预收款项 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 18 | 22 | 39 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 | 12 | |
应交税费 | 36 | 43 | 49 | 43 | 56 | 70 | 80 | 62 | 32 | 36 | |
应付利息 | 66 | 74 | 80 | 88 | 96 | 103 | 111 | 118 | 30 | 31 | |
应付股利 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 163 | 176 | 156 | 151 | 133 | 139 | 140 | 145 | 165 | 155 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 55 | 30 | 58 | 50 | 126 | 78 | 76 | 159 | 59 | 82 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 905 | 904 | 922 | 803 | 838 | 879 | 838 | 949 | 643 | 838 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 104 | 94 | 75 | 149 | 119 | 139 | 163 | 50 | 288 | 280 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
非流动负债合计 | 114 | 103 | 88 | 161 | 130 | 149 | 171 | 56 | 293 | 284 | |
负债合计 | 1020 | 1007 | 1011 | 964 | 968 | 1028 | 1010 | 1006 | 936 | 1123 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 227 | 227 | 227 | |
资本公积 | 129 | 129 | 133 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
盈余公积 | 65 | 66 | 70 | 71 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 | 79 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 135 | 156 | 162 | 180 | 189 | 192 | 201 | 161 | 182 | 112 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 504 | 526 | 540 | 559 | 570 | 574 | 584 | 598 | 621 | 551 | |
少数股东权益 | 142 | 133 | 119 | 124 | 120 | 113 | 112 | 119 | 128 | 102 | |
股东权益合计 | 646 | 659 | 659 | 683 | 690 | 687 | 695 | 717 | 749 | 652 | |
负债和股东权益总计 | 1666 | 1666 | 1669 | 1647 | 1658 | 1715 | 1705 | 1723 | 1685 | 1775 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 865 | 918 | 1003 | 941 | 984 | 949 | 1012 | 1082 | 1157 | 516 | |
营业收入 | 865 | 918 | 1003 | 941 | 984 | 949 | 1012 | 1082 | 1157 | 516 | |
营业总成本 | 888 | 934 | 1011 | 953 | 979 | 954 | 1012 | 1063 | 1133 | 615 | |
营业成本 | 631 | 667 | 734 | 677 | 696 | 646 | 686 | 725 | 788 | 295 | |
营业税金及附加 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 21 | 24 | 24 | 26 | 22 | |
销售费用 | 55 | 49 | 55 | 56 | 62 | 69 | 68 | 76 | 83 | 61 | |
管理费用 | 151 | 168 | 172 | 176 | 176 | 189 | 200 | 202 | 208 | 177 | |
财务费用 | 35 | 36 | 34 | 30 | 29 | 27 | 25 | 37 | 28 | 60 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 25 | 32 | 25 | -2 | 6 | -4 | 12 | -10 | 2 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 32 | 25 | -2 | 6 | -2 | 12 | -11 | 2 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 3 | 16 | 17 | -14 | 11 | -9 | 17 | 9 | 27 | -97 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 9 | 2 | 1 | 44 | 0 | 21 | 3 | 25 | 35 | 5 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 12 | 17 | 18 | 30 | 11 | 12 | 20 | 34 | 47 | -95 | |
所得税 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 11 | 13 | 5 | 24 | 7 | 4 | 15 | 27 | 39 | -93 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16 | 22 | 17 | 20 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | -68 | |
少数股东损益 | -5 | -9 | -11 | 5 | -4 | -7 | -1 | 7 | 9 | -26 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16 | 22 | 20 | 20 | 10 | 12 | -1 | 20 | 30 | -68 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -5 | -9 | -11 | 5 | -4 | -7 | 16 | 7 | 9 | -26 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 993 | 1048 | 1151 | 1075 | 1110 | 1108 | 1191 | 1260 | 1292 | 877 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 16 | 20 | 25 | 4 | 5 | 9 | 16 | 20 | -16 | |
经营活动现金流入小计 | 998 | 1064 | 1171 | 1100 | 1115 | 1113 | 1200 | 1275 | 1312 | 861 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 737 | 771 | 859 | 815 | 851 | 778 | 834 | 903 | 936 | 620 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81 | 87 | 93 | 97 | 103 | 112 | 125 | 133 | 145 | 126 | |
支付的各项税费 | 35 | 43 | 46 | 37 | 18 | 40 | 44 | 45 | 81 | 25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75 | 67 | 87 | 70 | 69 | 77 | 78 | 84 | 99 | 40 | |
经营活动现金流出小计 | 927 | 968 | 1085 | 1019 | 1040 | 1007 | 1080 | 1165 | 1262 | 812 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71 | 96 | 87 | 80 | 74 | 106 | 120 | 110 | 50 | 50 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 4 | 3 | 31 | 2 | 28 | 13 | 10 | 0 | -0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124 | 51 | 40 | 39 | 82 | 69 | 100 | 75 | 49 | 24 | |
投资支付的现金 | 20 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 144 | 53 | 42 | 68 | 82 | 69 | 120 | 75 | 49 | 36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -140 | -49 | -39 | -37 | -81 | -41 | -108 | -65 | -48 | -36 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 294 | 100 | 229 | 159 | 174 | 257 | 199 | 329 | 444 | 574 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
筹资活动现金流入小计 | 294 | 100 | 229 | 159 | 174 | 257 | 199 | 329 | 454 | 584 | |
偿还债务支付的现金 | 259 | 143 | 228 | 183 | 157 | 215 | 237 | 310 | 384 | 318 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 | 24 | 30 | 19 | 17 | 22 | 20 | 29 | 100 | 101 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
筹资活动现金流出小计 | 286 | 171 | 262 | 206 | 178 | 241 | 257 | 338 | 485 | 416 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7 | -72 | -33 | -47 | -4 | 16 | -58 | -9 | -31 | 168 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -61 | -25 | 14 | -4 | -11 | 81 | -45 | 36 | -29 | 181 | |
期初现金及现金等价物余额 | 160 | 99 | 74 | 88 | 84 | 73 | 154 | 109 | 145 | 116 | |
期末现金及现金等价物余额 | 99 | 74 | 88 | 84 | 73 | 154 | 109 | 145 | 116 | 298 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。