新潮能源(600777)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    2.34(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    1.06(%)
  • 总资产收益率
    0.63(%)
  • 毛利率
    31.58(%)
  • 利润增长率
    92.61(%)
  • 资产负债比
    40.82(%)
  • 市盈率
    111.16(倍)
  • 市净率
    1.18(倍)
  • 市盈增长比率
    1.2(倍)
  • EV / EBIT
    120.61(倍)
  • 市销率
    3.53(倍)
  • 市值(亿)
    187.69(亿元)

注：以上数据是基于新潮能源(600777)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新潮能源(600777)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

建筑安装

 108 7
2011-06-30

房地产

 80 38
2011-06-30

电缆

 61 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 42 13
新潮能源(600777)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

建筑业

 108 7
2011-06-30

房地产业

 80 38
2011-06-30

电子元件业

 61 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 42 13
新潮能源(600777)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

山东省内

 206
2011-06-30

山东省外

 82
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.18 2.99
2019-12-31 56.67 2.93
2018-12-31 59.89 3.60
2017-12-31 68.13 1.77
2016-12-31 89.73 0.40
2015-12-31 66.98 2.88
2014-12-31 41.92 4.98
2013-12-31 30.83 6.14
2012-12-31 31.94 7.31
2011-12-31 37.79 7.93
2010-12-31 42.54 9.41
历史平均 52.20 4.94
行业平均 48.99 10.34
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.41 40.82
2019-12-31 0.88 43.33
2018-12-31 0.82 40.11
2017-12-31 0.51 31.87
2016-12-31 5.08 10.27
2015-12-31 1.12 33.02
2014-12-31 1.63 58.08
2013-12-31 1.42 69.17
2012-12-31 1.35 68.06
2011-12-31 1.56 62.21
2010-12-31 1.65 57.46
历史平均 1.68 47.81
行业平均 1.42 51.01
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.41低于历史平均水平1.68，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.41低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.58 3.18 1.06 0.63
2019-12-31 47.49 17.75 6.68 3.79
2018-12-31 55.33 12.57 4.05 2.43
2017-12-31 51.99 24.07 2.70 1.84
2016-12-31 24.81 -79.31 -3.32 -3.17
2015-12-31 22.02 7.95 0.88 0.66
2014-12-31 29.41 1.99 -3.28 0.44
2013-12-31 27.47 8.82 2.84 2.93
2012-12-31 13.12 -20.55 -6.22 -1.52
2011-12-31 13.82 0.34 1.09 0.06
2010-12-31 7.23 -20.89 -8.43 -2.55
历史平均 27.24 -7.22 -1.08 0.12
行业平均 35.56 11.73 6.54 3.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.32低于行业平均水平0.36，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03高于历史平均水平-0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01高于历史平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 27.87 6.61 0.33 0.20
2019-12-31 18.75 7.27 0.38 0.21
2018-12-31 75.40 5.36 0.32 0.19
2017-12-31 21.00 4.33 0.11 0.08
2016-12-31 19.08 10.10 0.04 0.04
2015-12-31 0.73 2.88 0.12 0.08
2014-12-31 0.22 4.40 0.52 0.22
2013-12-31 0.34 5.41 1.08 0.33
2012-12-31 0.09 1.01 0.23 0.07
2011-12-31 0.21 2.03 0.43 0.16
2010-12-31 0.18 1.30 0.29 0.12
历史平均 13.03 4.09 0.35 0.14
行业平均 1.00 2.84 0.60 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前存货周转率27.87高于历史平均水平13.03，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率27.87高于行业平均水平1.00，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.61高于历史平均水平4.09，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率6.61高于行业平均水平2.84，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.33低于历史平均水平0.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.33低于行业平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.20高于历史平均水平0.14，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.20低于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 169 15913 167
2019-12-31 1078 16119 799
2018-12-31 601 14821 412
2017-12-31 367 13564 947
2016-12-31 -181 5459 399
2015-12-31 30 3447 129
2014-12-31 -39 1178 176
2013-12-31 35 1217 503
2012-12-31 -74 1184 316
2011-12-31 14 1264 359
2010-12-31 -105 1250 365
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.34 -11.87
历史平均 0.34 -11.87
行业平均 1.02 28.57
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.18 111.16
2019-12-31 0.85 12.69
2018-12-31 0.88 21.62
2017-12-31 1.86 68.65
2016-12-31 2.98 -89.53
2015-12-31 4.25 481.68
2014-12-31 6.33 -193.25
2013-12-31 3.39 119.57
2012-12-31 2.72 -43.64
2011-12-31 1.78 163.75
2010-12-31 2.90 -34.44
历史平均 3.01 54.93
行业平均 1.76 27.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.01 0.02
2019-12-31 2.01 0.16
2018-12-31 1.91 0.09
2017-12-31 3.70 0.05
2016-12-31 4.01 -0.04
2015-12-31 17.03 0.04
2014-12-31 11.92 -0.06
2013-12-31 6.60 0.06
2012-12-31 5.14 -0.12
2011-12-31 3.60 0.02
2010-12-31 5.80 -0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新潮能源(600777)的前一交易日收盘价为2.76元， 我们给予的估值为1.92元， 安全边际率为-30.43%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新潮能源(600777)高估评级。

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