鲁抗医药(600789) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	601	801	1007	905	648	577	689	798	773	704
交易性金融资产	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0
应收票据	109	106	177	0	0	5	82	0	0	0
应收账款	448	428	514	480	549	576	689	802	940	1224
预付款项	31	37	50	38	83	75	75	49	50	78
其他应收款	48	54	57	47	39	31	17	14	355	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	558	728	847	864	869	1208	1481	1406	1484	1359
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	31	34	282	21	10	35	14	33	31	24
流动资产合计	1828	2188	2934	2585	2507	2751	3509	3648	4130	4169
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	23	47	256	447	124	135	144	172	0	0
长期股权投资	46	50	53	56	58	38	59	78	70	69
投资性房地产	49	47	18	17	92	63	69	54	42	41
固定资产	1545	1622	2310	2584	3498	3572	3882	3798	3722	0
在建工程	255	718	382	657	263	358	175	101	122	0
工程物资	1	7	6	3	1	1	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	194	219	219	393	395	570	603	724	766	761
开发支出	18	32	70	147	179	166	146	107	127	146
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	17	12	13	8	4	2	1	1	1
递延所得税资产	9	15	20	22	19	22	26	31	24	24
其他非流动资产	206	238	286	166	110	120	93	75	87	85
非流动资产合计	2350	3013	3633	4504	4765	5071	5219	5155	4968	4967
资产总计	4178	5202	6567	7089	7273	7822	8728	8802	9098	9136
流动负债
短期借款	575	385	685	1057	1560	1282	1344	1102	872	964
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	202	426	402	551	386	369	510	563	602	613
应付账款	493	541	644	715	768	796	1101	940	900	829
预收款项	47	65	61	65	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	13	12	12	16	20	22	21	16	14
应交税费	14	25	28	15	28	20	35	26	22	32
应付利息	2	11	12	12	15	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	75	86	108	90	141	128	189	227	249	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	134	143	313	677	107	709	642	465	283	446
其他流动负债	45	28	10	5	16	30	68	31	10	9
流动负债合计	1603	1723	2274	3201	3126	3478	4129	3517	3061	3260
非流动负债
长期借款	303	930	742	98	551	692	867	1309	1686	1448
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	180	362	316	227	148	122	122	122	122	0
专项应付款	0	0	97	339	2	2	2	2	2	0
预计负债	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	63	41	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	593	1380	1222	716	787	916	1091	1544	1975	1734
负债合计	2196	3103	3496	3918	3914	4394	5220	5061	5036	4993
股东权益
股本	582	582	677	880	880	881	887	896	899	899
资本公积	1096	1096	1829	1627	1632	1653	1630	1683	1698	1698
盈余公积	151	151	151	151	153	160	164	178	207	207
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	27	130	271	364	549	595	685	868	1135	1214
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1855	1958	2927	3021	3214	3283	3357	3612	3918	3996
少数股东权益	127	141	144	150	145	145	150	130	143	147
股东权益合计	1982	2099	3072	3172	3359	3428	3507	3741	4062	4143
负债和股东权益总计	4178	5202	6567	7089	7273	7822	8728	8802	9098	9136

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2506	2599	3330	3733	4205	4924	5621	6147	6233	6108
营业收入	2506	2599	3330	3733	4205	4924	5621	6147	6233	6108
营业总成本	2496	2515	3198	3632	4142	4793	5455	5908	5967	5832
营业成本	1917	1890	2292	2677	3225	3746	4374	4631	4739	4699
营业税金及附加	30	30	43	29	38	38	51	54	55	52
销售费用	235	297	487	544	460	484	475	578	568	484
管理费用	241	213	140	144	159	191	213	233	234	242
财务费用	27	45	25	46	68	68	78	67	54	50
资产减值损失	46	39	86	-40	-22	-31	-42	-55	-67	-52
公允价值变动净收益	-1	-0	-0	0	-1	-5	-4	-5	-7	-9
投资收益	17	4	4	9	3	-3	-7	-7	-8	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	2	4	3	3	2	-3	-7	-7	-8	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	26	129	187	133	265	116	149	272	436	441
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	12	6	17	2	2	3	1	2	2
营业外支出	8	1	1	1	5	5	2	0	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	140	192	149	262	114	150	273	434	439
所得税	7	11	19	20	29	24	7	16	26	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	129	173	129	233	90	143	257	408	420
归属于母公司所有者的净利润	29	114	161	121	228	89	138	246	395	406
少数股东损益	0	15	12	8	6	1	5	11	14	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-5	-4	-5	-7	-7
综合收益总额	0	0	0	0	232	85	139	252	401	411
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	114	161	121	227	85	134	241	387	397
归属于母少数股东的综合收益总额	0	15	12	8	6	1	5	11	14	14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2835	2920	2592	2918	3435	4037	4012	5355	5279	5270
收到的税费返还	46	56	105	96	83	54	117	29	69	64
收到其他与经营活动有关的现金	64	46	139	90	91	106	85	162	171	143
经营活动现金流入小计	2945	3021	2836	3104	3609	4197	4214	5546	5519	5477
购买商品、接受劳务支付的现金	1876	1986	1391	1558	2221	2694	2394	3252	3493	3615
支付给职工以及为职工支付的现金	405	398	462	497	525	655	703	750	740	740
支付的各项税费	112	75	154	122	126	158	183	260	199	164
支付其他与经营活动有关的现金	256	287	478	566	503	511	490	679	684	691
经营活动现金流出小计	2649	2746	2485	2742	3374	4019	3770	4942	5116	5210
经营活动产生的现金流量净额	296	276	351	362	235	177	444	604	403	267
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	95	260	5	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	0	1	6	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	6	156	242	217	1	0	0	20	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	26	6	252	508	222	1	0	2	20	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372	781	855	829	703	489	428	338	279	242
投资支付的现金	0	0	423	0	50	42	16	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	8	18	75	77	27	5	0	34	0	11
投资活动现金流出小计	379	799	1353	905	780	536	444	372	279	253
投资活动产生的现金流量净额	-354	-793	-1101	-397	-558	-534	-444	-370	-259	-232
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	885	0	0	2	42	62	17	17
取得借款收到的现金	795	1389	801	1190	2282	2577	2145	2179	1676	2007
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	14	0	0	74	0	1	8	165	165
筹资活动现金流入小计	803	1403	1686	1190	2356	2579	2187	2249	1859	2189
偿还债务支付的现金	691	763	637	1183	1969	2143	1973	2048	1714	1988
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	68	108	124	119	167	140	144	233	235
支付其他与筹资活动有关的现金	2	27	1	3	71	7	80	151	101	101
筹资活动现金流出小计	743	858	746	1310	2159	2318	2193	2343	2048	2324
筹资活动产生的现金流量净额	60	545	940	-120	197	261	-5	-94	-189	-135
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-1	-1	1	6	3	11	12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3	27	190	-156	-127	-95	2	143	-34	-89
期初现金及现金等价物余额	499	502	529	720	564	480	386	387	530	496
期末现金及现金等价物余额	502	529	720	564	436	386	387	530	496	408

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