云煤能源(600792)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    3.41(元)
  • 每股现金流
    0.42(元)
  • 净资产收益率
    1.19(%)
  • 总资产收益率
    0.89(%)
  • 毛利率
    10.50(%)
  • 利润增长率
    2.20(%)
  • 资产负债比
    35.43(%)
  • 市盈率
    105.53(倍)
  • 市净率
    1.26(倍)
  • 市盈增长比率
    40.65(倍)
  • EV / EBIT
    72.2(倍)
  • 市销率
    0.87(倍)
  • 市值(亿)
    42.37(亿元)

注：以上数据是基于云煤能源(600792)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
云煤能源(600792)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

小计(产品)

 716 6
2011-06-30

黄磷

 585 6
2011-06-30

磷酸

 87 2
2011-06-30

三聚磷酸钠

 39 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 49
2011-06-30

其他

 5 37
2011-06-30

内部抵销

 -146 0
云煤能源(600792)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工行业

 716 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 49
2011-06-30

内部抵销数

 -146 0
云煤能源(600792)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

小计(地区)

 716
2011-06-30

国内

 695
2011-06-30

国外

 21
2011-06-30

其他(补充)

 10
2011-06-30

内部抵销数

 -146
财务分析
云煤能源(600792)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.57 34.44
2019-12-31 58.07 32.40
2018-12-31 59.26 37.59
2017-12-31 56.61 39.73
2016-12-31 47.37 31.96
2015-12-31 46.54 44.45
2014-12-31 52.43 43.75
2013-12-31 51.51 46.23
2012-12-31 40.27 50.44
2011-12-31 41.08 52.66
2010-12-31 -39.86 29.93
历史平均 39.47 41.86
行业平均 56.22 34.60
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
云煤能源(600792)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.38 35.43
2019-12-31 1.30 41.93
2018-12-31 1.25 40.74
2017-12-31 1.06 43.39
2016-12-31 1.03 52.63
2015-12-31 0.51 53.46
2014-12-31 0.81 47.57
2013-12-31 0.90 48.49
2012-12-31 0.68 59.73
2011-12-31 0.71 58.92
2010-12-31 0.41 139.86
历史平均 0.82 60.53
行业平均 1.14 43.78
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.38高于历史平均水平0.82，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.38高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.61，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.44，说明本公司经营风险处于行业下游。
云煤能源(600792)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 10.50 0.97 1.19 0.89
2019-12-31 12.96 4.31 7.15 4.17
2018-12-31 11.04 3.65 6.17 3.68
2017-12-31 7.62 -0.90 -1.67 -0.76
2016-12-31 11.29 1.68 1.63 0.89
2015-12-31 -3.86 -20.18 -25.30 -11.77
2014-12-31 8.60 0.78 1.11 0.58
2013-12-31 7.91 0.83 1.70 0.87
2012-12-31 4.47 -0.58 -1.71 -0.69
2011-12-31 7.02 2.68 8.31 3.41
2010-12-31 10.04 -13.48 42.07 -17.42
历史平均 7.13 -2.84 3.59 -2.36
行业平均 15.05 3.49 7.32 4.07
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10高于历史平均水平0.07，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01高于历史平均水平-0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
云煤能源(600792)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 10.43 2.66 1.42 0.92
2019-12-31 11.54 2.99 1.67 0.97
2018-12-31 11.47 2.68 1.70 1.01
2017-12-31 10.66 2.11 1.48 0.84
2016-12-31 7.80 1.65 1.11 0.53
2015-12-31 19.10 1.31 1.25 0.58
2014-12-31 10.66 1.71 1.43 0.75
2013-12-31 10.90 2.27 2.04 1.05
2012-12-31 9.69 2.36 2.95 1.19
2011-12-31 16.21 2.42 3.10 1.27
2010-12-31 3.64 4.32 -3.24 1.29
历史平均 11.13 2.31 1.31 0.95
行业平均 11.04 3.38 2.08 1.17
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前存货周转率10.43低于历史平均水平11.13，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率10.43低于行业平均水平11.04，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.66高于历史平均水平2.31，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.66低于行业平均水平3.38，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.42高于历史平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.42低于行业平均水平2.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 云煤能源(600792)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.92低于历史平均水平0.95，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.92低于行业平均水平1.17，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
云煤能源(600792)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 40 3371 414
2019-12-31 240 3356 399
2018-12-31 192 3107 303
2017-12-31 -49 2915 166
2016-12-31 49 2972 190
2015-12-31 -697 2754 226
2014-12-31 38 3421 104
2013-12-31 54 3175 519
2012-12-31 -38 2229 344
2011-12-31 188 2268 534
2010-12-31 -144 -343 74
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
云煤能源(600792)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 4.27 71.64
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
云煤能源(600792)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.26 105.53
2019-12-31 0.96 13.45
2018-12-31 0.85 13.84
2017-12-31 1.44 -86.50
2016-12-31 1.93 118.07
2015-12-31 2.24 -8.86
2014-12-31 2.29 206.38
2013-12-31 1.36 80.20
2012-12-31 1.93 -112.56
2011-12-31 2.11 25.45
2010-12-31 -4.28 -10.17
历史平均 1.10 25.09
行业平均 1.52 21.04
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
云煤能源(600792)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.26 0.04
2019-12-31 3.26 0.24
2018-12-31 2.68 0.19
2017-12-31 4.25 -0.05
2016-12-31 5.79 0.05
2015-12-31 6.24 -0.70
2014-12-31 7.90 0.04
2013-12-31 8.73 0.11
2012-12-31 10.73 -0.10
2011-12-31 11.98 0.47
2010-12-31 11.64 -1.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

云煤能源(600792)的前一交易日收盘价为4.28元， 我们给予的估值为-0.53元， 安全边际率为-112.38%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予云煤能源(600792)高估评级。

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