图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 534 | 344 | 477 | 264 | 325 | 257 | 213 | 400 | 712 | 406 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 664 | 570 | 777 | 750 | 543 | 554 | 343 | 597 | 0 | 0 | |
应收账款 | 147 | 201 | 201 | 232 | 218 | 1331 | 716 | 748 | 876 | 711 | |
预付款项 | 144 | 200 | 72 | 53 | 49 | 60 | 77 | 74 | 12 | 40 | |
其他应收款 | 3 | 16 | 13 | 19 | 10 | 205 | 33 | 21 | 8 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 403 | 648 | 547 | 419 | 188 | 384 | 383 | 419 | 432 | 420 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
其他流动资产 | 132 | 150 | 156 | 180 | 85 | 76 | 53 | 35 | 19 | 24 | |
流动资产合计 | 2027 | 2129 | 2243 | 1917 | 1419 | 2867 | 1818 | 2295 | 2919 | 2397 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 30 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 | 53 | 44 | 47 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 42 | 44 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2907 | 2793 | 2850 | 2855 | 2631 | 2050 | 2093 | 2015 | 1914 | 1837 | |
在建工程 | 89 | 88 | 251 | 194 | 216 | 407 | 267 | 282 | 331 | 361 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 453 | 445 | 685 | 672 | 659 | 600 | 590 | 599 | 590 | 581 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 37 | 37 | 27 | 26 | 26 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
递延所得税资产 | 44 | 83 | 129 | 133 | 103 | 60 | 61 | 57 | 35 | 35 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 700 | 847 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 3493 | 3408 | 3921 | 4609 | 4500 | 3547 | 3450 | 3064 | 2987 | 2938 | |
资产总计 | 5520 | 5537 | 6164 | 6526 | 5919 | 6414 | 5268 | 5360 | 5906 | 5335 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 811 | 1219 | 1010 | 870 | 894 | 519 | 482 | 529 | 635 | 522 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 715 | 696 | 418 | 597 | 722 | 794 | 201 | 259 | 350 | 239 | |
应付账款 | 781 | 740 | 695 | 563 | 804 | 888 | 623 | 761 | 659 | 417 | |
预收款项 | 114 | 123 | 174 | 106 | 68 | 339 | 60 | 43 | 40 | 7 | |
应付职工薪酬 | 59 | 50 | 60 | 26 | 26 | 17 | 20 | 18 | 20 | 24 | |
应交税费 | 45 | 9 | 19 | 17 | 12 | 39 | 29 | 27 | 24 | 18 | |
应付利息 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 143 | 84 | 98 | 89 | 85 | 47 | 92 | 44 | 58 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 200 | 205 | 20 | 100 | 144 | 135 | 212 | 156 | 450 | 395 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2874 | 3131 | 2502 | 2373 | 2758 | 2781 | 1723 | 1840 | 2237 | 1733 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 280 | 80 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 249 | 249 | 189 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 32 | 140 | 9 | 300 | 269 | 114 | 198 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 64 | 62 | 95 | 91 | 87 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
其他非流动负债 | 34 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 378 | 176 | 486 | 732 | 407 | 595 | 563 | 344 | 239 | 158 | |
负债合计 | 3252 | 3307 | 2989 | 3105 | 3165 | 3376 | 2286 | 2183 | 2477 | 1890 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 400 | 400 | 495 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
资本公积 | 1242 | 1242 | 2123 | 1837 | 1837 | 2272 | 2272 | 2272 | 2291 | 2291 | |
盈余公积 | 107 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 121 | 135 | 135 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 515 | 465 | 434 | 472 | -225 | -435 | -484 | -294 | -72 | -59 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2268 | 2229 | 3175 | 3421 | 2754 | 2972 | 2915 | 3107 | 3356 | 3371 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 67 | 69 | 73 | 73 | |
股东权益合计 | 2268 | 2229 | 3175 | 3421 | 2754 | 3038 | 2983 | 3176 | 3429 | 3445 | |
负债和股东权益总计 | 5520 | 5537 | 6164 | 6526 | 5919 | 6414 | 5268 | 5360 | 5906 | 5335 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7028 | 6577 | 6473 | 4886 | 3454 | 3375 | 4423 | 5399 | 5726 | 4896 | |
营业收入 | 7028 | 6577 | 6473 | 4886 | 3454 | 3375 | 4423 | 5399 | 5726 | 4896 | |
营业总成本 | 6842 | 6654 | 6421 | 4906 | 4166 | 3629 | 4484 | 5222 | 5440 | 4828 | |
营业成本 | 6534 | 6283 | 5961 | 4466 | 3587 | 2994 | 4086 | 4803 | 4984 | 4382 | |
营业税金及附加 | 18 | 7 | 13 | 13 | 14 | 21 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
销售费用 | 50 | 67 | 100 | 82 | 127 | 100 | 84 | 101 | 95 | 93 | |
管理费用 | 211 | 221 | 270 | 238 | 234 | 280 | 180 | 182 | 197 | 221 | |
财务费用 | 22 | 73 | 75 | 95 | 126 | 157 | 89 | 89 | 106 | 69 | |
资产减值损失 | 7 | 4 | 2 | 12 | 77 | 77 | 25 | 17 | -9 | -19 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 120 | -1 | 35 | 8 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 186 | -77 | 53 | 27 | -669 | -134 | -52 | 224 | 301 | 88 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 17 | 10 | 11 | 5 | 244 | 26 | 15 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 | 14 | 7 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 196 | -61 | 48 | 32 | -669 | 101 | -30 | 226 | 295 | 85 | |
所得税 | 8 | -23 | -6 | -6 | 28 | 44 | 10 | 29 | 48 | 37 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 188 | -38 | 54 | 38 | -697 | 57 | -40 | 197 | 247 | 47 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 188 | -38 | 54 | 38 | -697 | 49 | -49 | 192 | 240 | 40 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188 | -38 | 54 | 38 | -697 | 49 | -49 | 192 | 240 | 40 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3407 | 4182 | 3917 | 3251 | 3518 | 2785 | 2898 | 3961 | 3891 | 4669 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89 | 87 | 26 | 33 | 61 | 362 | 311 | 57 | 70 | 119 | |
经营活动现金流入小计 | 3496 | 4269 | 3942 | 3283 | 3580 | 3147 | 3209 | 4018 | 3962 | 4788 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3014 | 4097 | 3289 | 2432 | 2395 | 1930 | 2370 | 2942 | 3581 | 3919 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273 | 271 | 327 | 333 | 342 | 359 | 268 | 306 | 371 | 327 | |
支付的各项税费 | 199 | 108 | 139 | 137 | 98 | 101 | 103 | 134 | 185 | 133 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 76 | 106 | 92 | 129 | 129 | 78 | 119 | 105 | 72 | |
经营活动现金流出小计 | 3564 | 4552 | 3861 | 2995 | 2964 | 2519 | 2819 | 3501 | 4242 | 4451 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -68 | -283 | 82 | 289 | 616 | 628 | 390 | 518 | -281 | 337 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 11 | 358 | 0 | 402 | 247 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 120 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 53 | 363 | 154 | 359 | 0 | 413 | 258 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161 | 47 | 104 | 32 | 18 | 9 | 5 | 45 | 11 | 16 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 790 | 374 | 2 | 0 | 0 | 100 | 250 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 161 | 47 | 483 | 822 | 392 | 11 | 5 | 45 | 115 | 271 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -161 | -47 | -483 | -768 | -29 | 144 | 353 | -45 | 298 | -13 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 177 | 0 | 875 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 662 | 1179 | 2206 | 1070 | 1168 | 1039 | 874 | 842 | 628 | 523 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 233 | 280 | 0 | 530 | 334 | 15 | 599 | 190 | |
筹资活动现金流入小计 | 840 | 1179 | 3314 | 1350 | 1168 | 1819 | 1207 | 857 | 1227 | 713 | |
偿还债务支付的现金 | 709 | 935 | 2639 | 1019 | 1530 | 1968 | 1611 | 899 | 529 | 599 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68 | 104 | 97 | 98 | 97 | 75 | 42 | 48 | 45 | 46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 587 | 321 | 246 | 573 | 376 | |
筹资活动现金流出小计 | 778 | 1039 | 2739 | 1130 | 1633 | 2631 | 1975 | 1193 | 1147 | 1022 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62 | 140 | 574 | 220 | -465 | -812 | -768 | -336 | 79 | -309 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -8 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -167 | -191 | 173 | -260 | 122 | -39 | -24 | 137 | 97 | 15 | |
期初现金及现金等价物余额 | 701 | 534 | 345 | 364 | 104 | 230 | 190 | 166 | 303 | 399 | |
期末现金及现金等价物余额 | 534 | 344 | 519 | 104 | 226 | 190 | 166 | 303 | 399 | 414 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。