图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 79 | 101 | 135 | 123 | 129 | 137 | 154 | 151 | 119 | 109 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
应收票据 | 22 | 30 | 45 | 18 | 30 | 26 | 32 | 36 | 0 | 0 | |
应收账款 | 51 | 68 | 65 | 61 | 62 | 65 | 66 | 58 | 50 | 54 | |
预付款项 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
其他应收款 | 27 | 119 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 1 | 0 | 0 | 69 | 64 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
存货 | 141 | 125 | 165 | 205 | 201 | 147 | 144 | 130 | 175 | 172 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 16 | 2 | 23 | 2 | 12 | 10 | 11 | 11 | 6 | |
流动资产合计 | 330 | 606 | 434 | 538 | 525 | 466 | 443 | 429 | 385 | 382 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 257 | 228 | 212 | 71 | 64 | 56 | 87 | 6 | 5 | 5 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 | 48 | 43 | 40 | 38 | |
固定资产 | 217 | 428 | 427 | 426 | 413 | 407 | 415 | 397 | 371 | 355 | |
在建工程 | 111 | 5 | 4 | 22 | 25 | 15 | 7 | 19 | 14 | 0 | |
工程物资 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 30 | 30 | 29 | 25 | 24 | 23 | 26 | 25 | 24 | 39 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
其他非流动资产 | 118 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 882 | 726 | 707 | 567 | 549 | 563 | 608 | 518 | 489 | 549 | |
资产总计 | 1212 | 1332 | 1141 | 1105 | 1073 | 1029 | 1050 | 947 | 875 | 931 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 463 | 310 | 241 | 209 | 171 | 162 | 131 | 85 | 45 | 61 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 34 | 10 | 0 | 10 | 17 | 17 | 33 | 9 | 19 | 4 | |
应付账款 | 66 | 70 | 65 | 57 | 67 | 53 | 58 | 53 | 55 | 36 | |
预收款项 | 19 | 9 | 4 | 75 | 38 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | |
应付职工薪酬 | 5 | 56 | 49 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
应交税费 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
应付利息 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 37 | 5 | 54 | 9 | 8 | 7 | 23 | 59 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 629 | 618 | 452 | 371 | 314 | 255 | 261 | 220 | 139 | 116 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 82 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 2 | 144 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 84 | 196 | 137 | 167 | 163 | 139 | 126 | 113 | 102 | 102 | |
负债合计 | 713 | 814 | 589 | 538 | 476 | 394 | 386 | 333 | 241 | 218 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
资本公积 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | |
盈余公积 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 79 | 83 | 83 | 86 | 86 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 77 | 93 | 121 | 132 | 157 | 188 | 210 | 156 | 173 | 164 | |
外币报表折算差额 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 484 | 502 | 533 | 546 | 573 | 606 | 632 | 578 | 597 | 588 | |
少数股东权益 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 29 | 32 | 35 | 37 | 126 | |
股东权益合计 | 499 | 518 | 552 | 567 | 597 | 635 | 664 | 613 | 634 | 714 | |
负债和股东权益总计 | 1212 | 1332 | 1141 | 1105 | 1073 | 1029 | 1050 | 947 | 875 | 931 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 559 | 446 | 482 | 398 | 474 | 444 | 468 | 443 | 380 | 370 | |
营业收入 | 559 | 446 | 482 | 398 | 474 | 444 | 468 | 443 | 380 | 370 | |
营业总成本 | 587 | 533 | 463 | 398 | 436 | 411 | 443 | 468 | 439 | 417 | |
营业成本 | 474 | 357 | 372 | 319 | 357 | 320 | 369 | 374 | 335 | 328 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
销售费用 | 14 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | |
管理费用 | 62 | 114 | 53 | 48 | 49 | 65 | 51 | 45 | 37 | 33 | |
财务费用 | 35 | 45 | 25 | 16 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
资产减值损失 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 19 | -20 | -13 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 31 | -1 | 5 | 12 | -7 | -8 | 22 | -19 | 39 | 39 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 17 | -16 | -6 | -0 | -8 | -9 | 21 | -31 | -0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 3 | -88 | 24 | 12 | 31 | 25 | 56 | -33 | 32 | 34 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 205 | 22 | 40 | 12 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 90 | 2 | 22 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 10 | 26 | 43 | 31 | 40 | 47 | 52 | -35 | 31 | 32 | |
所得税 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 8 | 21 | 36 | 26 | 32 | 40 | 47 | -39 | 27 | 28 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 10 | 18 | 31 | 22 | 27 | 33 | 41 | -45 | 19 | 21 | |
少数股东损益 | -2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10 | 18 | 31 | 22 | 26 | 33 | 41 | -45 | 19 | 21 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546 | 459 | 524 | 492 | 468 | 466 | 500 | 479 | 308 | 299 | |
收到的税费返还 | 12 | 8 | 3 | 9 | 13 | 4 | 6 | 10 | 8 | 13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 608 | 275 | 540 | 259 | 229 | 248 | 145 | 183 | 144 | 155 | |
经营活动现金流入小计 | 1166 | 742 | 1068 | 761 | 709 | 717 | 651 | 672 | 460 | 468 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 494 | 378 | 402 | 338 | 316 | 304 | 327 | 356 | 222 | 218 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50 | 53 | 61 | 65 | 60 | 69 | 70 | 71 | 72 | 67 | |
支付的各项税费 | 7 | 9 | 19 | 14 | 21 | 22 | 11 | 9 | 7 | 9 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 465 | 142 | 511 | 281 | 264 | 293 | 183 | 180 | 127 | 119 | |
经营活动现金流出小计 | 1016 | 582 | 993 | 699 | 660 | 688 | 591 | 616 | 428 | 413 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 150 | 160 | 75 | 62 | 49 | 30 | 60 | 56 | 32 | 55 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 70 | 0 | 266 | 52 | 0 | 25 | 81 | 0 | 6 | |
取得投资收益收到的现金 | 23 | 27 | 328 | 11 | 5 | 24 | 40 | 5 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 85 | 158 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 24 | 183 | 507 | 278 | 68 | 44 | 65 | 87 | 0 | 7 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153 | 109 | 46 | 35 | 31 | 37 | 34 | 51 | 21 | 91 | |
投资支付的现金 | 142 | 85 | 170 | 247 | 32 | 11 | 30 | 5 | 5 | 12 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 39 | 40 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 297 | 233 | 257 | 305 | 64 | 51 | 64 | 56 | 26 | 108 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -273 | -50 | 250 | -27 | 4 | -8 | 2 | 31 | -26 | -101 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
取得借款收到的现金 | 688 | 536 | 533 | 366 | 236 | 240 | 142 | 188 | 78 | 61 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86 | 161 | 94 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 774 | 697 | 627 | 370 | 236 | 240 | 144 | 190 | 78 | 151 | |
偿还债务支付的现金 | 624 | 711 | 587 | 398 | 274 | 249 | 174 | 234 | 118 | 90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33 | 33 | 23 | 26 | 14 | 10 | 24 | 17 | 9 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20 | 55 | 290 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 678 | 798 | 900 | 427 | 288 | 259 | 201 | 253 | 127 | 98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96 | -101 | -273 | -57 | -53 | -19 | -56 | -63 | -49 | 53 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -28 | 9 | 52 | -22 | 2 | 6 | 3 | 24 | -42 | 8 | |
期初现金及现金等价物余额 | 103 | 75 | 83 | 135 | 113 | 114 | 120 | 124 | 148 | 105 | |
期末现金及现金等价物余额 | 75 | 83 | 135 | 113 | 114 | 120 | 124 | 148 | 105 | 113 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。