福建水泥(600802) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	320	377	700	635	455	261	93	116	68	197
交易性金融资产	0	0	1	2	2	76	2	0	0	0
应收票据	2	23	64	0	63	47	47	21	25	7
应收账款	3	2	0	0	0	0	0	0	3	5
预付款项	14	5	3	2	1	1	2	0	0	1
其他应收款	71	85	64	36	29	29	25	23	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	173	151	159	132	178	303	318	152	122	148
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	68	59	12	5	38	62	45	39	25	24
流动资产合计	651	727	1003	902	788	896	543	391	280	445
非流动资产
可供出售金融资产	529	553	480	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
投资性房地产	32	32	30	29	28	27	25	24	22	22
固定资产	2538	2202	1937	1693	2364	2877	2801	2695	2478	0
在建工程	100	41	13	43	463	27	47	52	47	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	414	371	398	383	376	356	336	308	290	293
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	106	100	78	74	70	77	87	86	86	85
递延所得税资产	19	20	40	38	36	25	94	128	123	123
其他非流动资产	18	17	14	121	13	19	16	15	10	10
非流动资产合计	3782	3346	3000	3032	3722	3751	3653	3475	3305	3360
资产总计	4433	4073	4003	3934	4509	4646	4195	3866	3585	3805
流动负债
短期借款	1782	1873	1370	1272	1362	866	857	1153	1232	1344
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	425	249	252	144	50	50	0	0	0	0
应付账款	404	391	428	315	604	649	535	446	434	408
预收款项	44	71	70	63	6	6	6	5	5	5
应付职工薪酬	61	68	85	88	86	88	73	49	26	9
应交税费	47	46	128	134	59	83	18	13	17	12
应付利息	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	106	122	140	230	195	163	257	242	123	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	71	38	0	2	2	24	71	192	126	207
其他流动负债	2	0	0	0	73	45	44	18	15	10
流动负债合计	2944	2861	2476	2248	2515	2044	1910	2155	2018	2280
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	334	453	322	309	226
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	38	0	0	4	3	2	1	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	121	126	107	146	155	142	128	114	135	154
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	199	156	145	186	204	528	625	477	486	419
负债合计	3143	3018	2622	2433	2719	2572	2535	2632	2504	2699
股东权益
股本	382	382	382	382	458	458	458	458	458	458
资本公积	214	214	214	184	189	189	195	195	195	195
盈余公积	60	60	66	90	97	97	97	97	97	97
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-256	-412	-114	315	467	702	419	97	-70	-90
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	734	603	855	1395	1661	1866	1535	1188	1095	1131
少数股东权益	555	452	526	105	129	208	125	46	-14	-26
股东权益合计	1290	1055	1381	1500	1790	2074	1660	1234	1081	1106
负债和股东权益总计	4433	4073	4003	3934	4509	4646	4195	3866	3585	3805

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1323	1834	2947	3044	2960	3617	2591	2051	1735	1754
营业收入	1323	1834	2947	3044	2960	3617	2591	2051	1735	1754
营业总成本	1650	2102	2468	2293	2554	3154	2943	2447	1979	1933
营业成本	1218	1554	1975	1968	2251	2861	2613	2185	1708	1666
营业税金及附加	29	38	58	55	43	50	37	35	38	38
销售费用	36	46	59	50	33	37	27	24	17	17
管理费用	229	189	187	164	173	161	146	141	130	128
财务费用	117	105	85	56	54	45	54	63	66	64
资产减值损失	22	170	103	-5	-8	-18	-74	-86	-20	-20
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	29	-39	-45	-31	70	138
投资收益	279	11	22	22	24	24	50	35	31	32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-47	-252	561	810	438	480	-367	-435	-222	-155
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	1	5	2	3	16	2	1	3	4
营业外支出	3	1	53	155	34	9	8	6	6	6
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-34	-251	513	657	408	487	-373	-439	-225	-157
所得税	22	6	102	154	104	106	-60	-37	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-56	-257	411	503	304	381	-313	-402	-228	-159
归属于母公司所有者的净利润	14	-152	337	467	278	310	-243	-323	-167	-102
少数股东损益	-70	-105	74	36	26	71	-71	-79	-60	-57
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	29	-39	-45	-31	70	138
综合收益总额	0	0	0	0	333	342	-359	-433	-158	-21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-228	-133	282	587	307	271	-288	-354	-97	36
归属于母少数股东的综合收益总额	-70	-105	74	36	26	71	-71	-79	-60	-57

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1537	2139	2683	2758	2688	2918	2603	2124	1761	1745
收到的税费返还	0	0	24	5	24	23	16	8	3	0
收到其他与经营活动有关的现金	20	39	72	104	100	88	99	77	94	217
经营活动现金流入小计	1556	2177	2779	2867	2812	3029	2719	2209	1858	1962
购买商品、接受劳务支付的现金	984	1608	1168	1471	1653	1738	2328	1846	1272	1206
支付给职工以及为职工支付的现金	210	211	228	247	231	297	306	293	274	256
支付的各项税费	116	162	284	360	328	286	127	78	87	91
支付其他与经营活动有关的现金	68	90	166	144	194	246	164	113	75	80
经营活动现金流出小计	1377	2071	1846	2222	2407	2567	2926	2330	1707	1633
经营活动产生的现金流量净额	180	107	933	645	405	462	-207	-122	151	328
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	313	7	2	1	1	2	74	2	0	0
取得投资收益收到的现金	31	19	21	22	24	26	41	38	33	33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	27	52	40	2	12	0	6	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8	4	0	0	1	1	1
投资活动现金流入小计	352	53	75	71	32	39	121	47	37	37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75	27	51	129	621	349	187	127	33	32
投资支付的现金	7	5	2	382	0	75	6	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	82	40	53	512	621	424	193	127	33	32
投资活动产生的现金流量净额	270	13	23	-440	-590	-384	-72	-80	4	5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2040	2114	1496	1316	1358	1540	1212	1300	1837	1503
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2040	2114	1496	1316	1363	1540	1212	1300	1837	1503
偿还债务支付的现金	2313	2024	1999	1416	1270	1686	983	1015	1979	1763
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102	90	84	172	115	108	101	58	59	54
支付其他与筹资活动有关的现金	71	62	45	0	0	3	2	3	2	2
筹资活动现金流出小计	2486	2176	2129	1587	1385	1796	1086	1075	2040	1819
筹资活动产生的现金流量净额	-446	-62	-632	-272	-23	-256	125	225	-203	-316
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4	58	323	-67	-207	-179	-154	23	-48	17
期初现金及现金等价物余额	314	318	376	700	633	425	247	93	115	67
期末现金及现金等价物余额	318	376	700	633	425	247	93	115	67	85

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