图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1122 | 1701 | 965 | 919 | 890 | 673 | 616 | 973 | 992 | 1324 | |
交易性金融资产 | 17 | 0 | 9 | 148 | 163 | 0 | 0 | 0 | 137 | 301 | |
应收票据 | 77 | 89 | 48 | 40 | 53 | 47 | 26 | 15 | 33 | 27 | |
应收账款 | 49 | 74 | 74 | 127 | 108 | 91 | 194 | 247 | 310 | 472 | |
预付款项 | 36 | 66 | 89 | 101 | 55 | 41 | 43 | 65 | 68 | 151 | |
其他应收款 | 576 | 401 | 460 | 511 | 408 | 441 | 468 | 680 | 780 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 316 | 238 | 309 | 394 | 272 | 194 | 411 | 470 | 719 | 749 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 162 | 254 | 246 | 272 | 206 | |
流动资产合计 | 2195 | 2570 | 1954 | 2316 | 2022 | 1648 | 2037 | 2695 | 3311 | 4040 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 306 | 301 | 686 | 470 | 294 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 3351 | 4156 | 5118 | 5258 | 5323 | 5287 | 5044 | 5674 | 5364 | 5190 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1241 | 1193 | 1113 | 1331 | 1237 | 1144 | 1229 | 1187 | 1017 | 0 | |
在建工程 | 12 | 21 | 29 | 44 | 50 | 6 | 3 | 21 | 35 | 45 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1241 | 1137 | 1164 | 1164 | 1058 | 929 | 851 | 789 | 695 | 560 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 220 | 171 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 77 | 153 | 128 | 67 | 48 | 19 | 12 | 14 | 17 | 15 | |
递延所得税资产 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7 | 4 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | |
非流动资产合计 | 5921 | 6666 | 7562 | 8391 | 8189 | 8174 | 7626 | 7997 | 7290 | 6903 | |
资产总计 | 8117 | 9235 | 9516 | 10707 | 10212 | 9822 | 9663 | 10692 | 10600 | 10943 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2059 | 2568 | 2068 | 1888 | 2088 | 1887 | 1858 | 2454 | 1970 | 1957 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 80 | 145 | 70 | 204 | 473 | 164 | 69 | 79 | 411 | 338 | |
应付账款 | 137 | 229 | 175 | 327 | 190 | 151 | 319 | 317 | 512 | 597 | |
预收款项 | 26 | 29 | 36 | 17 | 17 | 12 | 30 | 54 | 55 | 53 | |
应付职工薪酬 | 41 | 47 | 53 | 67 | 71 | 88 | 92 | 105 | 74 | 59 | |
应交税费 | 74 | 94 | 110 | 132 | 140 | 135 | 129 | 137 | 147 | 120 | |
应付利息 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 288 | 85 | 154 | 132 | 103 | 112 | 127 | 425 | 185 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 426 | 431 | 213 | 365 | 191 | 36 | 0 | 110 | 279 | 148 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
流动负债合计 | 3140 | 3636 | 2884 | 3138 | 3279 | 2589 | 2666 | 3684 | 3642 | 3782 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1340 | 969 | 855 | 655 | 96 | 60 | 200 | 220 | 0 | 670 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 25 | 19 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 53 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 27 | 29 | 36 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 84 | 45 | 15 | 33 | 74 | |
其他非流动负债 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1366 | 989 | 869 | 676 | 110 | 168 | 311 | 332 | 140 | 801 | |
负债合计 | 4506 | 4625 | 3752 | 3814 | 3389 | 2758 | 2977 | 4016 | 3782 | 4583 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 709 | 709 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | |
资本公积 | 275 | 275 | 275 | 412 | 382 | 382 | 382 | 395 | 283 | 283 | |
盈余公积 | 380 | 501 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 645 | 645 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1664 | 2549 | 3450 | 4392 | 4442 | 4467 | 4101 | 4127 | 4379 | 3990 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3029 | 4035 | 5220 | 6303 | 6320 | 6562 | 6092 | 6052 | 6211 | 5822 | |
少数股东权益 | 582 | 576 | 543 | 590 | 503 | 502 | 594 | 625 | 607 | 538 | |
股东权益合计 | 3611 | 4611 | 5764 | 6893 | 6823 | 7065 | 6686 | 6677 | 6818 | 6360 | |
负债和股东权益总计 | 8117 | 9235 | 9516 | 10707 | 10212 | 9822 | 9663 | 10692 | 10600 | 10943 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2432 | 2320 | 2110 | 2283 | 1764 | 1549 | 1525 | 2085 | 2582 | 2620 | |
营业收入 | 2432 | 2320 | 2110 | 2283 | 1764 | 1549 | 1525 | 2085 | 2582 | 2620 | |
营业总成本 | 2398 | 2250 | 2030 | 2601 | 2129 | 1903 | 1976 | 2341 | 2807 | 2788 | |
营业成本 | 1823 | 1689 | 1542 | 2027 | 1529 | 1359 | 1311 | 1776 | 2145 | 2309 | |
营业税金及附加 | 47 | 49 | 39 | 32 | 29 | 20 | 21 | 25 | 25 | 28 | |
销售费用 | 24 | 39 | 55 | 59 | 54 | 58 | 62 | 90 | 116 | 120 | |
管理费用 | 192 | 188 | 225 | 204 | 246 | 243 | 239 | 260 | 286 | 272 | |
财务费用 | 277 | 284 | 199 | 225 | 185 | 116 | 105 | 122 | 126 | 132 | |
资产减值损失 | 36 | 1 | -29 | 54 | 87 | 107 | 238 | 8 | -40 | 143 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
投资收益 | 1107 | 1243 | 1344 | 1334 | 479 | 487 | 126 | 272 | 340 | -375 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1110 | 1238 | 1339 | 1326 | 449 | 521 | 13 | 190 | -92 | -570 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1140 | 1313 | 1424 | 1016 | 114 | 132 | -306 | 70 | 67 | -396 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 27 | 19 | 121 | 117 | 52 | 56 | 8 | 27 | 24 | 19 | |
营业外支出 | 21 | 5 | 74 | 8 | 11 | 33 | 3 | 17 | 5 | -4 | |
非流动资产处置净损失 | 8 | 1 | 60 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1146 | 1327 | 1470 | 1126 | 155 | 156 | -301 | 79 | 85 | -373 | |
所得税 | 122 | 129 | 105 | 42 | 30 | 21 | 12 | 32 | 14 | 25 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1024 | 1198 | 1365 | 1084 | 125 | 134 | -313 | 47 | 71 | -398 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 944 | 1112 | 1292 | 1066 | 130 | 110 | -281 | 81 | 107 | -370 | |
少数股东损益 | 80 | 86 | 73 | 18 | -5 | 24 | -32 | -34 | -36 | -28 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 944 | 1112 | 1292 | 1068 | 130 | 327 | -385 | -5 | 134 | -448 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 80 | 86 | 73 | 18 | -5 | 24 | -32 | -34 | -36 | -28 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2459 | 2400 | 2361 | 2263 | 1721 | 1715 | 1257 | 2133 | 2631 | 2659 | |
收到的税费返还 | 10 | 10 | 144 | 77 | 32 | 6 | 14 | 50 | 4 | 20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 225 | 426 | 261 | 236 | 113 | 61 | 96 | 349 | 257 | 532 | |
经营活动现金流入小计 | 2695 | 2836 | 2766 | 2576 | 1866 | 1782 | 1367 | 2532 | 2892 | 3211 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1240 | 1474 | 1448 | 1690 | 1072 | 1111 | 691 | 1406 | 1730 | 2124 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217 | 244 | 281 | 315 | 338 | 348 | 352 | 424 | 479 | 439 | |
支付的各项税费 | 376 | 373 | 399 | 237 | 148 | 90 | 104 | 87 | 109 | 101 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 449 | 374 | 315 | 300 | 171 | 373 | 354 | 422 | 642 | 612 | |
经营活动现金流出小计 | 2282 | 2465 | 2443 | 2542 | 1729 | 1921 | 1501 | 2339 | 2960 | 3276 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 413 | 371 | 323 | 34 | 137 | -139 | -134 | 193 | -67 | -65 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 47 | 534 | 442 | 1246 | 239 | 998 | 1128 | 797 | 80 | |
取得投资收益收到的现金 | 963 | 919 | 1092 | 1153 | 754 | 507 | 340 | 91 | 697 | 694 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31 | 0 | 223 | 7 | 0 | 83 | 11 | 27 | 17 | 95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | |
投资活动现金流入小计 | 1035 | 967 | 1849 | 1602 | 2000 | 839 | 1349 | 1247 | 1511 | 816 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26 | 34 | 287 | 72 | 23 | 28 | 36 | 98 | 122 | 128 | |
投资支付的现金 | 89 | 486 | 1253 | 606 | 1508 | 252 | 932 | 1520 | 723 | 749 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | -1 | -16 | 96 | 26 | 35 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
投资活动现金流出小计 | 133 | 520 | 1550 | 892 | 1530 | 280 | 952 | 1714 | 871 | 911 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 903 | 446 | 300 | 710 | 470 | 558 | 397 | -466 | 640 | -96 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86 | 25 | 73 | |
取得借款收到的现金 | 2645 | 3866 | 2803 | 2481 | 3215 | 2982 | 2286 | 3764 | 2410 | 3186 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 711 | 1039 | 508 | 1086 | 567 | 0 | 0 | 93 | 4 | -269 | |
筹资活动现金流入小计 | 3356 | 4906 | 3310 | 3567 | 3782 | 2982 | 2386 | 3942 | 2439 | 2990 | |
偿还债务支付的现金 | 3385 | 3722 | 3634 | 3006 | 3748 | 3374 | 2572 | 3158 | 2924 | 2425 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 358 | 508 | 416 | 394 | 352 | 248 | 206 | 161 | 142 | 118 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1563 | 915 | 619 | 955 | 319 | 0 | 0 | 0 | 147 | 156 | |
筹资活动现金流出小计 | 5306 | 5145 | 4669 | 4355 | 4419 | 3622 | 2778 | 3319 | 3212 | 2699 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1950 | -239 | -1358 | -788 | -636 | -639 | -392 | 623 | -774 | 292 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 2 | -0 | 2 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -14 | -4 | -4 | |
现金及现金等价物净增加额 | -635 | 578 | -736 | -46 | -29 | -218 | -130 | 351 | -201 | 131 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1757 | 1122 | 1701 | 965 | 919 | 890 | 673 | 573 | 996 | 868 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1122 | 1701 | 965 | 919 | 890 | 673 | 543 | 924 | 796 | 999 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。