天业股份(600807) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1827	187	564	330	385	347	781	209	144	116
交易性金融资产	0	1	0	0	0	0	0	0	52	52
应收票据	2	0	210	0	1	4	0	0	2	1
应收账款	859	3335	1388	87	547	596	908	416	382	329
预付款项	35	8	6	18	9	9	75	23	51	48
其他应收款	1319	0	1644	836	463	238	137	213	716	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2848	1567	1268	829	710	2078	902	649	670	668
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	113	64	7	14	37	0	0	0	0	0
其他流动资产	94	69	106	10	14	18	23	36	16	15
流动资产合计	7097	7954	5200	2127	2383	3612	3071	1546	2033	1956
非流动资产
可供出售金融资产	993	963	962	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	76	155	148	175	215	270	269	261	245	245
投资性房地产	118	113	109	104	106	16	16	13	23	22
固定资产	248	0	164	108	140	230	69	28	26	0
在建工程	19	5	16	2	26	37	53	98	80	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	405	430	313	319	312	441	70	62	56	54
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
商誉	0	0	0	0	143	143	243	152	80	80
长期待摊费用	14	21	19	8	10	9	17	11	9	9
递延所得税资产	151	159	54	12	46	50	27	7	5	5
其他非流动资产	238	263	277	388	512	562	56	25	0	0
非流动资产合计	2317	2475	2062	2111	2323	2570	929	690	561	562
资产总计	9415	10429	7262	4238	4707	6182	4000	2236	2594	2519
流动负债
短期借款	2085	1119	96	0	19	615	191	88	66	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	0	0	402	30	12	0	9	5	3
应付账款	429	0	342	110	447	615	606	149	136	118
预收款项	1217	825	628	23	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	46	39	40	45	59	50	32	22	23	19
应交税费	198	218	241	118	134	167	241	84	79	64
应付利息	91	0	204	98	34	2	0	0	0	0
应付股利	4	0	4	4	5	6	4	4	4	4
其他应付款	898	0	2576	883	1798	2503	1323	835	1044	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	320	1037	665	707	117	265	187	241	73	46
其他流动负债	0	0	0	0	17	51	57	3	6	5
流动负债合计	5293	7069	4795	2390	2678	4314	2730	1467	1498	1399
非流动负债
长期借款	1848	1708	515	0	24	149	294	25	22	22
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	130	130	573	334	920	756	110	160	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	13	14	47	264	122	0	0	680	695
递延所得税负债	78	112	0	0	2	2	10	7	6	6
其他非流动负债	124	126	112	143	152	168	1	0	0	0
非流动负债合计	2195	2102	1226	536	1379	1227	436	193	719	758
负债合计	7488	9171	6021	2926	4058	5541	3166	1660	2216	2157
股东权益
股本	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
资本公积	1146	1171	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1852	1869
盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
库存股	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
未分配利润	85	-636	-600	-537	-1362	-1347	-1329	-1426	-2232	-2258
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1916	1245	1229	1298	487	442	351	214	79	68
少数股东权益	11	13	12	15	162	199	484	363	299	293
股东权益合计	1927	1258	1241	1313	649	641	834	576	378	361
负债和股东权益总计	9415	10429	7262	4238	4707	6182	4000	2236	2594	2519

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2240	2115	1504	1784	1092	1285	1717	716	372	404
营业收入	2098	1912	1422	1522	1089	1282	1717	716	372	404
营业总成本	2119	2601	2733	1593	982	1169	1397	754	457	486
营业成本	1434	1336	1228	1132	712	858	1059	552	308	341
营业税金及附加	118	74	54	70	39	52	-34	24	3	3
销售费用	34	12	8	4	6	7	30	21	21	19
管理费用	178	159	138	143	167	146	188	118	86	86
财务费用	264	680	1089	165	46	90	134	29	29	27
资产减值损失	35	220	156	-56	-348	-47	-75	-12	-87	-87
公允价值变动净收益	0	1	-1	0	2	8	-104	-44	2	0
投资收益	1	60	-7	0	-109	113	393	31	-8	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	52	-6	-13	-5	54	3	-17	-11	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	121	-413	-1213	193	-528	180	309	-95	-176	-166
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	1	1282	47	20	5	47	43	0	0
营业外支出	1	9	2	56	322	134	145	31	685	701
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	145	-421	66	184	-830	52	211	-83	-861	-866
所得税	19	62	31	108	-20	11	131	9	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	126	-483	35	76	-810	41	81	-92	-865	-870
归属于母公司所有者的净利润	135	-485	36	73	-825	15	18	-95	-806	-814
少数股东损益	-10	2	-1	3	15	26	62	3	-60	-56
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	14	-62	-107	-39	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	-796	-21	-27	-132	-864	-869
归属于母公司所有者的综合收益总额	170	-205	-28	79	-811	-47	-89	-134	-804	-813
归属于母少数股东的综合收益总额	-10	-1	-1	3	15	26	62	3	-60	-56

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2305	1925	2824	1378	809	1178	1593	699	463	499
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1067	2974	580	520	2508	1538	1459	612	398	266
经营活动现金流入小计	3509	4906	3404	1898	3317	2716	3052	1311	861	765
购买商品、接受劳务支付的现金	941	891	786	650	504	1844	1408	637	449	428
支付给职工以及为职工支付的现金	160	287	59	151	229	278	305	114	73	68
支付的各项税费	199	201	81	179	104	62	95	153	20	22
支付其他与经营活动有关的现金	2895	3031	828	164	1559	1090	1766	740	305	169
经营活动现金流出小计	4874	6792	1754	1145	2397	3273	3574	1644	847	687
经营活动产生的现金流量净额	-1365	-1887	1650	753	920	-558	-521	-333	14	77
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	396	5	0	0	61	37	38	2	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	24	54	0	0	0	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	48	3	0	1	39	23	16	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	252	42	40	942	14	27	27
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	153	205	0	0	-28
投资活动现金流入小计	396	14	48	279	157	231	1224	39	44	16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120	84	227	220	344	431	304	25	8	9
投资支付的现金	1524	54	15	83	185	97	38	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	204	0	0	0	128	30	182	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	77	25	0	0	0	0	4	80	0	0
投资活动现金流出小计	1926	164	242	303	657	559	529	105	8	9
投资活动产生的现金流量净额	-1530	-150	-194	-24	-499	-328	696	-66	36	7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1055	0	0	0	13	2	1	0	2	0
取得借款收到的现金	4665	2566	0	181	205	898	1080	423	67	64
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1607	2067	0	570	823	134	174	110	300	300
筹资活动现金流入小计	7328	4634	0	751	1042	1034	1255	534	369	364
偿还债务支付的现金	1987	2983	845	702	453	130	399	490	460	438
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296	357	49	172	84	50	151	35	23	19
支付其他与筹资活动有关的现金	1130	844	164	854	867	24	483	64	9	15
筹资活动现金流出小计	3414	4184	1058	1728	1404	204	1032	589	492	472
筹资活动产生的现金流量净额	3914	449	-1058	-977	-363	830	223	-55	-123	-108
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	3	3	3	-1	-3	9	-1	-1	-1
其他原因对现金的影响	52	111	23	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1015	-1585	401	-245	57	-58	406	-454	-74	-24
期初现金及现金等价物余额	648	1662	80	481	236	293	234	640	186	112
期末现金及现金等价物余额	1662	77	481	236	293	234	640	186	112	88

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