中路股份(600818) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	165	118	173	55	157	90	212	189	230	250
交易性金融资产	6	6	0	1	1	39	61	35	10	2
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应收账款	52	52	34	15	12	31	34	48	89	139
预付款项	47	3	8	2	8	8	3	7	4	13
其他应收款	30	21	25	8	5	20	15	8	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	48	48	43	20	23	26	39	49	55	57
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	9	3	4	4	3	1	4	3	7
流动资产合计	354	255	287	105	209	217	365	341	401	488
非流动资产
可供出售金融资产	370	437	370	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	110	125	134	25	65	59	58	52	53
投资性房地产	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
固定资产	105	93	81	73	66	74	70	60	58	0
在建工程	0	1	6	9	18	7	1	5	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	139	130	121	113	104	90	76	68	59	57
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	6	24	65	67	58	56	49	45	43
递延所得税资产	26	20	17	22	27	21	57	51	62	62
其他非流动资产	0	0	0	37	0	0	4	7	4	4
非流动资产合计	656	799	744	812	745	713	555	545	526	523
资产总计	1010	1054	1032	917	954	930	920	886	926	1011
流动负债
短期借款	79	154	135	58	80	17	17	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	40	29	24	36	47	48	58	55	79	135
预收款项	60	28	26	36	2	5	2	7	13	19
应付职工薪酬	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1
应交税费	50	3	8	3	20	8	9	3	10	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	24	69	42	89	66	36	39	64	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14	12	9	8	7	8	7	20	14	13
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	3	5	6	7
流动负债合计	266	296	245	231	243	141	192	207	218	280
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	39	37	32	28	57
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	86	53	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	41	2	8	7
递延所得税负债	13	8	3	5	26	29	40	43	29	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	103	69	144	102	62	103	147	113	173	198
负债合计	369	365	389	333	304	244	340	320	391	478
股东权益
股本	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
资本公积	15	34	34	64	45	45	45	45	45	45
盈余公积	17	21	23	28	36	39	39	41	49	49
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	139	167	169	155	243	277	179	202	174	170
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	590	672	635	569	645	683	585	609	589	586
少数股东权益	51	18	8	16	5	4	-4	-44	-54	-53
股东权益合计	641	689	643	584	650	686	581	566	535	533
负债和股东权益总计	1010	1054	1032	917	954	930	920	886	926	1011

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	681	604	529	585	734	722	927	973	976	1025
营业收入	681	604	529	585	734	722	927	973	976	1025
营业总成本	864	636	588	658	752	751	924	958	992	1037
营业成本	602	536	459	509	627	622	803	819	829	864
营业税金及附加	19	3	3	2	2	2	3	4	4	4
销售费用	44	37	30	32	41	32	34	51	53	58
管理费用	199	46	45	47	46	56	59	68	82	89
财务费用	4	7	9	11	8	3	-1	-1	1	1
资产减值损失	-4	7	12	-10	-6	-0	-2	-6	0	0
公允价值变动净收益	0	1	-1	-9	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	45	63	5	157	60	44	7	6	9
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	10	9	4	15	7	-1	-1	3	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-172	28	6	-70	117	39	-65	14	-14	-10
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	306	0	0	0	1	0	0	16	1	1
营业外支出	17	0	1	1	1	0	45	0	11	10
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	117	28	6	-70	116	39	-109	30	-25	-20
所得税	33	6	10	5	33	15	-23	10	1	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	84	22	-5	-76	83	24	-87	20	-26	-20
归属于母公司所有者的净利润	90	31	5	-63	96	37	-76	24	-20	-17
少数股东损益	-6	-9	-10	-13	-13	-13	-11	-4	-6	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	83	24	-87	20	-26	-20
归属于母公司所有者的综合收益总额	111	63	-37	-63	96	37	-76	24	-20	-17
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-8	-10	-13	-13	-13	-11	-4	-6	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	742	575	534	596	752	769	1087	982	1097	1146
收到的税费返还	3	2	3	1	3	2	1	0	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	225	22	35	9	41	9	7	55	58	46
经营活动现金流入小计	970	599	572	607	795	780	1095	1037	1157	1193
购买商品、接受劳务支付的现金	566	439	425	445	621	654	888	851	963	967
支付给职工以及为职工支付的现金	103	97	94	77	70	74	77	74	83	81
支付的各项税费	61	61	14	20	14	30	19	28	37	51
支付其他与经营活动有关的现金	81	47	28	55	79	56	63	85	103	108
经营活动现金流出小计	811	645	562	597	784	813	1046	1039	1185	1207
经营活动产生的现金流量净额	160	-46	10	9	11	-34	49	-1	-28	-14
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	58	149	3	171	98	122	48	49	61
取得投资收益收到的现金	1	1	1	1	0	16	10	7	3	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	2	5	10	1	10	4	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	83	83
投资活动现金流入小计	26	59	151	9	180	122	144	58	136	149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	14	30	70	28	25	11	20	9	6
投资支付的现金	77	89	133	24	31	89	52	4	12	12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	6	0	5	5
投资活动现金流出小计	85	103	163	94	59	114	68	24	26	24
投资活动产生的现金流量净额	-59	-44	-12	-85	121	8	76	34	110	125
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	0	51	2	0	2	5	2	2
取得借款收到的现金	79	184	155	40	80	57	17	0	0	30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	100	43	1	10	11	7	0	-11
筹资活动现金流入小计	79	186	255	134	83	67	31	12	2	21
偿还债务支付的现金	177	109	174	117	58	81	19	19	3	4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	23	8	22	5	5	24	42	2	2
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10	18	37	58	11	7	17	17	17
筹资活动现金流出小计	193	142	200	176	122	97	50	77	22	23
筹资活动产生的现金流量净额	-114	45	55	-42	-38	-30	-19	-65	-20	-2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	2	0	-2	-1	3	1	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11	-47	55	-117	92	-58	109	-32	63	110
期初现金及现金等价物余额	176	165	118	173	55	147	90	198	167	208
期末现金及现金等价物余额	165	118	173	55	147	90	198	167	230	317

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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